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RTS
Round Table Services Ativos da carteira
AUM
US$ 508 mi
Giro
16,86%
Retorno est. (1 ano)
16,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,53%
Retorno est. (1 ano)
-16,36%
Retorno est. (3 anos)
+16,08%
Retorno est. (5 anos)
+24,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 124 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,5 mi
(+37%)
Fluxo de capital
+US$ 28,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
23,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,95%
Posição
54
Nova
4
Aumentada
15
Reduzida
7
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 16,5 mi |
| 2 |
New Mountain Finance
NMFC
|
+US$ 7,34 mi |
| 3 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+US$ 2,41 mi |
| 4 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+US$ 1,81 mi |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 1,74 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+US$ 2,12 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,74 mi |
| 3 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+US$ 531 mil |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 524 mil |
| 5 |
Aon
AON
|
+US$ 517 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,41% |
| 2 | Financeiro | 11,11% |
| 3 | Energia | 3,53% |
| 4 | Tecnologia | 0,87% |
| 5 | Saúde | 0,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,9 bi
| US$ 17,1 mi | 13,77% |
+155.517
| Nova | +US$ 16,5 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
New Mountain Finance
NMFC
US$ 621 mi
| US$ 12,6 mi | 10,14% |
847.999
+511.820
| +152% | +US$ 7,34 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 7,42 mi | 5,97% |
62.481
+15.360
| +33% | +US$ 1,74 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 6,9 mi | 5,55% |
123.212
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$ 6,12 mi | 4,92% |
116.741
+30.099
| +35% | +US$ 1,48 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,5 bi
| US$ 5,51 mi | 4,43% |
63.697
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,3 bi
| US$ 5,44 mi | 4,37% |
53.678
-5.343
| -9% | -US$ 524 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,9 bi
| US$ 5,14 mi | 4,14% |
126.552
+6.320
| +5% | +US$ 246 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,3 bi
| US$ 4,9 mi | 3,94% |
93.765
-198
| -0,2% | -US$ 10,2 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$ 3,7 bi
| US$ 4,61 mi | 3,71% |
73.540
+29.565
| +67% | +US$ 1,81 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
11
iShares Europe ETF
IEV
US$ 1,59 bi
| US$ 4,56 mi | 3,67% |
93.912
+48.789
| +108% | +US$ 2,41 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
12
Forum Energy Technologies
FET
US$ 966 mi
| US$ 4,38 mi | 3,53% |
6.017
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,3 bi
| US$ 4,35 mi | 3,5% |
56.513
+7
| +0% | +US$ 523 |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 126 bi
| US$ 4,18 mi | 3,36% |
183.660
-4.152
| -2% | -US$ 91,1 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 3,63 mi | 2,92% |
84.214
+25.066
| +42% | +US$ 1,06 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
| US$ 3,54 mi | 2,85% |
17.993
+914
| +5% | +US$ 175 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,3 bi
| US$ 2,54 mi | 2,04% |
58.665
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
PHD
18
Deslistada
Pioneer Floating Rate Fund
PHD
| US$ 2,05 mi | 1,65% |
164.390
+1.204
| +0,7% | +US$ 14,9 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,6 bi
| US$ 1,98 mi | 1,6% |
41.339
-1.090
| -3% | -US$ 52 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
20
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,4 bi
| US$ 1,58 mi | 1,27% |
13.384
-555
| -4% | -US$ 63,1 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 43,9 bi
| US$ 1,5 mi | 1,21% |
18.686
-21.727
| -54% | -US$ 1,74 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,8 bi
| US$ 1,32 mi | 1,06% |
5.046
+152
| +3% | +US$ 38,1 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 1,1 mi | 0,88% |
5.618
+539
| +11% | +US$ 102 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
FEN
24
Deslistada
First Trust Energy Income and Growth Fund
FEN
| US$ 1 mi | 0,81% |
27.745
| – | – |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
25
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,6 bi
| US$ 966 mil | 0,78% |
6.979
-1.031
| -13% | -US$ 136 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SIMS
KCM
CCMD
Revisão da carteira de Round Table Services no T2 2014
No fechamento de T2 2014, Round Table Services detinha 54 posições avaliadas em US$ 124 mi, alta de 37% em relação a US$ 90,9 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Round Table Services alocou US$ 28,7 mi em novo capital líquido no T2 2014, abrindo 4 novas posições e aumentando 15 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Russell 1000 ETF: 155.517 ações no valor de US$ 17,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 82% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,74 mi.
- A maior compra de Round Table Services no T2 2014 foi iShares Russell 1000 ETF: 155.517 ações no valor de US$ 17,1 mi.
- Round Table Services foi quem mais aumentou sua posição em New Mountain Finance no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 7,34 mi.
- A maior redução de Round Table Services em T2 2014 foi em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,74 mi.
- Round Table Services encerrou totalmente sua posição em WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 2,12 mi.
- As dez maiores posições de Round Table Services representam 61% de sua carteira de US$ 124 mi no T2 2014.
- Round Table Services abriu 4 novas posições e encerrou 3 em T2 2014.
- O valor da carteira de Round Table Services subiu 37% em relação ao trimestre anterior, para US$ 124 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Round Table Services referente a T2 2014, protocolado em 8 de ago. de 2014.