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RTS
Round Table Services Ativos da carteira
AUM
US$ 508 mi
Giro
16,86%
Retorno est. (1 ano)
16,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,98%
Retorno est. (1 ano)
-16,36%
Retorno est. (3 anos)
+16,08%
Retorno est. (5 anos)
+24,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 296 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17 mi
(+6,1%)
Fluxo de capital
+US$ 15,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,52%
Posição
126
Nova
16
Aumentada
37
Reduzida
33
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$ 4,92 mi |
| 2 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+US$ 2,86 mi |
| 3 |
New Mountain Finance
NMFC
|
+US$ 2,64 mi |
| 4 |
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
|
+US$ 1,83 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 1,67 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 989 mil |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 965 mil |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 903 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 767 mil |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 414 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,42% |
| 2 | Financeiro | 10,93% |
| 3 | Tecnologia | 2,45% |
| 4 | Energia | 2,14% |
| 5 | Saúde | 0,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 33 mi | 11,13% |
120.876
-499
| -0,4% | -US$ 136 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
2
New Mountain Finance
NMFC
US$ 635 mi
| US$ 23,4 mi | 7,9% |
1.722.714
+194.325
| +13% | +US$ 2,64 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,5 bi
| US$ 23,1 mi | 7,78% |
445.091
-17.796
| -4% | -US$ 965 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,1 bi
| US$ 20,4 mi | 6,88% |
384.404
-18.788
| -5% | -US$ 989 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,4 bi
| US$ 16,6 mi | 5,59% |
101.143
+3.724
| +4% | +US$ 596 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
6
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,34 bi
| US$ 16,5 mi | 5,56% |
490.004
+136.402
| +39% | +US$ 4,92 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,6 bi
| US$ 13,8 mi | 4,65% |
90.768
-1.226
| -1% | -US$ 185 mil |
2014 Q2
16 trimestres
|
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 12,5 mi | 4,22% |
291.386
-17.204
| -6% | -US$ 767 mil |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
|
9
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$ 3,43 bi
| US$ 12,4 mi | 4,17% |
334.505
+77.298
| +30% | +US$ 2,86 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$ 1,88 bi
| US$ 10,8 mi | 3,64% |
269.574
+44.256
| +20% | +US$ 1,83 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,2 bi
| US$ 8,45 mi | 2,85% |
145.951
+6.774
| +5% | +US$ 408 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 8,4 mi | 2,83% |
100.652
-654
| -0,6% | -US$ 53,3 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
13
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,6 bi
| US$ 7,23 mi | 2,44% |
35.393
-4.513
| -11% | -US$ 903 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 6,91 mi | 2,33% |
37.037
+878
| +2% | +US$ 171 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 5,26 mi | 1,77% |
19.393
+4.293
| +28% | +US$ 1,16 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 4,89 mi | 1,65% |
115.818
+36.976
| +47% | +US$ 1,67 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
17
iShares Europe ETF
IEV
US$ 1,58 bi
| US$ 4,55 mi | 1,53% |
101.730
| – | – |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
18
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,15 bi
| US$ 4,04 mi | 1,36% |
176.317
+47.446
| +37% | +US$ 1,09 mi |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
19
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,8 bi
| US$ 3,75 mi | 1,26% |
30.861
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,7 bi
| US$ 3,64 mi | 1,23% |
10.239
+1.642
| +19% | +US$ 577 mil |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
21
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,7 bi
| US$ 3,22 mi | 1,08% |
32.903
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 2,9 mi | 0,98% |
80.788
-5.828
| -7% | -US$ 206 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
23
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$ 2,21 bi
| US$ 2,82 mi | 0,95% |
61.185
| – | – |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,34 bi
| US$ 2,15 mi | 0,72% |
45.110
-800
| -2% | -US$ 40,1 mil |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 1,9 mi | 0,64% |
41.096
-2.948
| -7% | -US$ 134 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SIMS
KCM
CCMD
Revisão da carteira de Round Table Services no T2 2018
No fechamento de T2 2018, Round Table Services detinha 126 posições avaliadas em US$ 296 mi, alta de 6,1% em relação a US$ 279 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
Round Table Services alocou US$ 15,3 mi em novo capital líquido no T2 2018, abrindo 16 novas posições e aumentando 37 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares TIPS Bond ETF: 6.090 ações no valor de US$ 687 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Russell Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 989 mil.
- A maior compra de Round Table Services no T2 2018 foi iShares TIPS Bond ETF: 6.090 ações no valor de US$ 687 mil.
- Round Table Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares ESG Aware MSCI EM ETF no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 4,92 mi.
- A maior redução de Round Table Services em T2 2018 foi em iShares Russell Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 989 mil.
- Round Table Services encerrou totalmente sua posição em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 414 mil.
- As dez maiores posições de Round Table Services representam 62% de sua carteira de US$ 296 mi no T2 2018.
- Round Table Services abriu 16 novas posições e encerrou 10 em T2 2018.
- O valor da carteira de Round Table Services subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 296 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Round Table Services referente a T2 2018, protocolado em 19 de jul. de 2018.