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RTS
Round Table Services Ativos da carteira
AUM
US$ 508 mi
Giro
16,86%
Retorno est. (1 ano)
16,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,3%
Retorno est. (1 ano)
-16,36%
Retorno est. (3 anos)
+16,08%
Retorno est. (5 anos)
+24,59%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 598 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,1 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 89,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,46%
Posição
182
Nova
30
Aumentada
55
Reduzida
45
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
|
+US$ 31,1 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 17 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 6,91 mi |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 6,04 mi |
| 5 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$ 5,65 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 3,37 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,22 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 2,03 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,55 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 1,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,47% |
| 2 | Financeiro | 9,8% |
| 3 | Tecnologia | 4,52% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,04% |
| 5 | Saúde | 0,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 60,8 mi | 10,17% |
134.071
-4.974
| -4% | -US$ 2,22 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,6 bi
| US$ 58,4 mi | 9,77% |
1.014.433
+117.389
| +13% | +US$ 6,91 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,1 bi
| US$ 43,9 mi | 7,35% |
213.984
-16.523
| -7% | -US$ 3,37 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
4
New Mountain Finance
NMFC
US$ 633 mi
| US$ 41,2 mi | 6,89% |
2.976.086
+209.532
| +8% | +US$ 2,84 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,3 bi
| US$ 37,3 mi | 6,24% |
478.148
+48.367
| +11% | +US$ 3,72 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,9 bi
| US$ 36,7 mi | 6,14% |
221.263
+32.754
| +17% | +US$ 5,38 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
7
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
US$ 202 mi
| US$ 31,7 mi | 5,3% |
+979.164
| Nova | +US$ 31,1 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
8
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,5 bi
| US$ 20,4 mi | 3,41% |
721.853
-6.376
| -0,9% | -US$ 173 mil |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 19,9 mi | 3,33% |
113.999
-2.767
| -2% | -US$ 465 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14 bi
| US$ 17 mi | 2,84% |
105.275
+35.423
| +51% | +US$ 5,65 mi |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 31 bi
| US$ 16,8 mi | 2,82% |
+670.472
| Nova | +US$ 17 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
12
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,25 bi
| US$ 12,7 mi | 2,12% |
345.360
-25.822
| -7% | -US$ 992 mil |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 12,3 mi | 2,06% |
256.370
+36.007
| +16% | +US$ 1,75 mi |
2014 Q4
29 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 11,7 mi | 1,96% |
25.956
-3.474
| -12% | -US$ 1,55 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 11,2 mi | 1,88% |
31.813
| – | – |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 47,8 bi
| US$ 9,17 mi | 1,53% |
36.657
+325
| +0,9% | +US$ 80,2 mil |
2014 Q2
31 trimestres
|
|
17
iShares US Transportation ETF
IYT
US$ 2,18 bi
| US$ 9,12 mi | 1,53% |
135.124
-5.032
| -4% | -US$ 331 mil |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
|
18
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,3 bi
| US$ 7,28 mi | 1,22% |
71.484
+57.866
| +425% | +US$ 6,04 mi |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,3 bi
| US$ 6,43 mi | 1,08% |
13.106
+67
| +0,5% | +US$ 32,6 mil |
2014 Q4
29 trimestres
|
|
20
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,5 bi
| US$ 5,58 mi | 0,93% |
71.402
+19.917
| +39% | +US$ 1,58 mi |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 4,51 mi | 0,75% |
41.808
-2.795
| -6% | -US$ 302 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 4,04 mi | 0,68% |
11.159
-3.431
| -24% | -US$ 1,22 mi |
2018 Q1
16 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 3,13 mi | 0,52% |
19.180
-1.160
| -6% | -US$ 179 mil |
2016 Q2
23 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 3,06 mi | 0,51% |
55.158
-5.706
| -9% | -US$ 330 mil |
2018 Q3
14 trimestres
|
|
25
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
US$ 343 mi
| US$ 2,91 mi | 0,49% |
80.522
+74.552
| +1.249% | +US$ 2,66 mi |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SIMS
KCM
CCMD
Revisão da carteira de Round Table Services no T1 2022
No fechamento de T1 2022, Round Table Services detinha 182 posições avaliadas em US$ 598 mi, alta de 13% em relação a US$ 530 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Round Table Services alocou US$ 89,2 mi em novo capital líquido no T1 2022, abrindo 30 novas posições e aumentando 55 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity Buffer ETF February: 979.164 ações no valor de US$ 31,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Russell 2000 ETF, com um corte estimado de US$ 3,37 mi.
- A maior compra de Round Table Services no T1 2022 foi Innovator US Equity Buffer ETF February: 979.164 ações no valor de US$ 31,7 mi.
- Round Table Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 6,91 mi.
- A maior redução de Round Table Services em T1 2022 foi em iShares Russell 2000 ETF, com um corte estimado de US$ 3,37 mi.
- Round Table Services encerrou totalmente sua posição em Vanguard Total International Stock ETF no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,5 mi.
- As dez maiores posições de Round Table Services representam 61% de sua carteira de US$ 598 mi no T1 2022.
- Round Table Services abriu 30 novas posições e encerrou 15 em T1 2022.
- O valor da carteira de Round Table Services subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 598 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Round Table Services referente a T1 2022, protocolado em 3 de mai. de 2022.