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RTS
Round Table Services Ativos da carteira
AUM
US$ 508 mi
Giro
16,86%
Retorno est. (1 ano)
16,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-14,51%
Retorno est. (1 ano)
-16,36%
Retorno est. (3 anos)
+16,08%
Retorno est. (5 anos)
+24,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 551 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 47,1 mi
(-7,9%)
Fluxo de capital
+US$ 46 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,04%
Posição
180
Nova
13
Aumentada
52
Reduzida
57
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
|
+US$ 20,4 mi |
| 2 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
|
+US$ 14,3 mi |
| 3 |
New Mountain Finance
NMFC
|
+US$ 8,36 mi |
| 4 |
AtaiBeckley Inc
ATAI
|
+US$ 2,88 mi |
| 5 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 2,11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$ 3,97 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
|
+US$ 1,96 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 1,85 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 1,41 mi |
| 5 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$ 1,24 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,87% |
| 2 | Financeiro | 10,25% |
| 3 | Tecnologia | 3,75% |
| 4 | Saúde | 1,54% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 51,2 mi | 9,3% |
135.099
+1.028
| +0,8% | +US$ 423 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,3 bi
| US$ 49,4 mi | 8,96% |
988.153
-26.280
| -3% | -US$ 1,41 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
3
New Mountain Finance
NMFC
US$ 630 mi
| US$ 43,2 mi | 7,84% |
3.625.727
+649.641
| +22% | +US$ 8,36 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 36,3 mi | 6,6% |
214.507
+523
| +0,2% | +US$ 96,4 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 31,9 mi | 5,8% |
220.189
-1.074
| -0,5% | -US$ 168 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,8 bi
| US$ 30,8 mi | 5,59% |
476.004
-2.144
| -0,4% | -US$ 153 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
7
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
US$ 205 mi
| US$ 29,8 mi | 5,4% |
1.038.168
+59.004
| +6% | +US$ 1,78 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
US$ 189 mi
| US$ 20,1 mi | 3,65% |
882.223
+862.539
| +4.382% | +US$ 20,4 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
9
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,3 bi
| US$ 16,4 mi | 2,98% |
719.930
-1.923
| -0,3% | -US$ 49,2 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,4 bi
| US$ 16,1 mi | 2,91% |
369.883
+34.647
| +10% | +US$ 1,65 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 15,6 mi | 2,83% |
114.127
+128
| +0,1% | +US$ 19,4 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
12
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
US$ 94,5 mi
| US$ 14,4 mi | 2,62% |
622.181
+606.996
| +3.997% | +US$ 14,3 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,9 bi
| US$ 14,1 mi | 2,56% |
103.534
-1.741
| -2% | -US$ 259 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 11,9 mi | 2,17% |
292.650
+36.280
| +14% | +US$ 1,61 mi |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 9,5 mi | 1,73% |
25.091
-865
| -3% | -US$ 354 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 8,46 mi | 1,54% |
30.972
-841
| -3% | -US$ 264 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
17
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,4 bi
| US$ 8,18 mi | 1,49% |
39.396
+2.739
| +7% | +US$ 619 mil |
2014 Q2
32 trimestres
|
|
18
iShares US Transportation ETF
IYT
US$ 2 bi
| US$ 7,44 mi | 1,35% |
139.824
+4.700
| +3% | +US$ 273 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
19
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,37 bi
| US$ 7,37 mi | 1,34% |
228.184
-117.176
| -34% | -US$ 3,97 mi |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
20
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,8 bi
| US$ 6,54 mi | 1,19% |
67.105
-4.379
| -6% | -US$ 429 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 6,1 mi | 1,11% |
79.987
+8.585
| +12% | +US$ 660 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,5 bi
| US$ 5,43 mi | 0,99% |
13.083
-23
| -0,2% | -US$ 10,4 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 5,27 mi | 0,96% |
57.017
+15.209
| +36% | +US$ 1,51 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
24
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
US$ 204 mi
| US$ 3,2 mi | 0,58% |
103.557
+49.960
| +93% | +US$ 1,63 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
25
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,14 bi
| US$ 3,12 mi | 0,57% |
153.823
+27.558
| +22% | +US$ 584 mil |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SIMS
KCM
CCMD
Revisão da carteira de Round Table Services no T2 2022
No T2 2022, Round Table Services detinha 180 posições no valor de US$ 551 mi, uma queda de 7,9% em relação a US$ 598 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
Round Table Services alocou US$ 46 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 13 novas posições e aumentando 52 posições existentes. Sua maior nova posição foi em AtaiBeckley Inc: 704.000 ações no valor de US$ 2,56 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 82% dos ativos, ante 81% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares ESG Aware MSCI EM ETF, com um corte estimado de US$ 3,97 mi.
- A maior compra de Round Table Services no T2 2022 foi AtaiBeckley Inc: 704.000 ações no valor de US$ 2,56 mi.
- Round Table Services foi quem mais aumentou sua posição em Innovator International Developed Power Buffer ETF April no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 20,4 mi.
- A maior redução de Round Table Services em T2 2022 foi em iShares ESG Aware MSCI EM ETF, com um corte estimado de US$ 3,97 mi.
- Round Table Services encerrou totalmente sua posição em Innovator US Equity Buffer ETF September no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,96 mi.
- As dez maiores posições de Round Table Services representam 59% de sua carteira de US$ 551 mi no T2 2022.
- Round Table Services abriu 13 novas posições e encerrou 23 em T2 2022.
- O valor da carteira de Round Table Services caiu 7,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 551 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Round Table Services referente a T2 2022, protocolado em 21 de jul. de 2022.