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RTS
Round Table Services 投資組合持股
AUM
US$5.08億
週轉率
16.86%
1年估算報酬率
16.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-14.51%
1年估算報酬率
-16.36%
3年估算報酬率
+16.08%
5年估算報酬率
+24.59%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.51億
AUM 成長
-US$4708萬
(-7.9%)
資金流向
+US$4603萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.04%
持股
180
新
13
增持
52
減碼
57
已平倉
23
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
3.5
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
|
+US$2044萬 |
| 2 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
|
+US$1434萬 |
| 3 |
New Mountain Finance
NMFC
|
+US$836萬 |
| 4 |
AtaiBeckley Inc
ATAI
|
+US$288萬 |
| 5 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$211萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$397萬 |
| 2 |
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
|
+US$196萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$185萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$141萬 |
| 5 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$124萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 81.87% |
| 2 | 金融 | 10.25% |
| 3 | 資訊科技 | 3.75% |
| 4 | 醫療保健 | 1.54% |
| 5 | 通訊服務 | 0.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746億
| US$5122萬 | 9.3% |
135,099
+1,028
| +0.8% | +US$42.3萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666億
| US$4937萬 | 8.96% |
988,153
-26,280
| -3% | -US$141萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
|
3
New Mountain Finance
NMFC
US$6.33億
| US$4318萬 | 7.84% |
3,625,727
+649,641
| +22% | +US$836萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771億
| US$3633萬 | 6.6% |
214,507
+523
| +0.2% | +US$9.6萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849億
| US$3192萬 | 5.8% |
220,189
-1,074
| -0.5% | -US$16.8萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583億
| US$3078萬 | 5.59% |
476,004
-2,144
| -0.4% | -US$15.3萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
7
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
US$2.02億
| US$2975萬 | 5.4% |
1,038,168
+59,004
| +6% | +US$178萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
|
8
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
US$1.9億
| US$2011萬 | 3.65% |
882,223
+862,539
| +4,382% | +US$2044萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
9
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135億
| US$1644萬 | 2.98% |
719,930
-1,923
| -0.3% | -US$4.92萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
10
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310億
| US$1605萬 | 2.91% |
739,766
+69,294
| +10% | +US$165萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$1560萬 | 2.83% |
114,127
+128
| +0.1% | +US$1.94萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
|
12
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
US$9082萬
| US$1442萬 | 2.62% |
622,181
+606,996
| +3,997% | +US$1434萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140億
| US$1410萬 | 2.56% |
103,534
-1,741
| -2% | -US$25.9萬 |
2021 Q2
4個季度
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292億
| US$1194萬 | 2.17% |
292,650
+36,280
| +14% | +US$161萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003億
| US$950萬 | 1.73% |
25,091
-865
| -3% | -US$35.4萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26兆
| US$846萬 | 1.54% |
30,972
-841
| -3% | -US$26.4萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
17
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$478億
| US$818萬 | 1.49% |
39,396
+2,739
| +7% | +US$61.9萬 |
2014 Q2
32個季度
|
|
18
iShares US Transportation ETF
IYT
US$21.8億
| US$744萬 | 1.35% |
139,824
+4,700
| +3% | +US$27.3萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
|
19
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$62.5億
| US$737萬 | 1.34% |
228,184
-117,176
| -34% | -US$397萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
20
iShares MBS ETF
MBB
US$353億
| US$654萬 | 1.19% |
67,105
-4,379
| -6% | -US$42.9萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455億
| US$610萬 | 1.11% |
79,987
+8,585
| +12% | +US$66萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$263億
| US$543萬 | 0.99% |
13,083
-23
| -0.2% | -US$1.04萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060億
| US$527萬 | 0.96% |
57,017
+15,209
| +36% | +US$151萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
24
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
US$2億
| US$320萬 | 0.58% |
103,557
+49,960
| +93% | +US$163萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
25
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$58億
| US$312萬 | 0.57% |
153,823
+27,558
| +22% | +US$58.4萬 |
2017 Q1
21個季度
|
|
相似基金
SIMS
KCM
CCMD
Round Table Services的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Round Table Services持有180個部位，管理資產為US$5.51億，較前一季的US$5.98億減少7.9%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Round Table Services在2022年第2季投入US$4603萬淨新增資金，建立13個新部位，並加碼52個既有持股。 其最大的新持股是AtaiBeckley Inc：共704,000股，價值US$256萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的82%，較前一季的81%上升，其次為金融和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares ESG Aware MSCI EM ETF，估計減持了US$397萬。
- Round Table Services在2022年第2季最大筆買進的是AtaiBeckley Inc：共買進704,000股，價值US$256萬。
- Round Table Services在2022年第2季增持Innovator International Developed Power Buffer ETF April的幅度最大，估計增加US$2044萬。
- Round Table Services在2022年第2季最大幅度減持的標的是iShares ESG Aware MSCI EM ETF，估計減持了US$397萬。
- Round Table Services於2022年第2季完全出清Innovator US Equity Buffer ETF September，估計賣出金額為US$196萬。
- 在2022年第2季，Round Table Services的投資組合規模為US$5.51億，前十大持股占59%。
- Round Table Services在2022年第2季新增了13個部位，並平倉23個部位。
- Round Table Services的投資組合價值較前一季下跌7.9%，降至US$5.51億。
根據Round Table Services的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年7月21日提交。