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RTS
Round Table Services 投資組合持股
AUM
US$5.08億
週轉率
16.86%
1年估算報酬率
16.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.45%
1年估算報酬率
-16.36%
3年估算報酬率
+16.08%
5年估算報酬率
+24.6%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.46億
AUM 成長
+US$7832萬
(+47%)
資金流向
+US$7365萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
29.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.45%
持股
118
新
21
增持
39
減碼
12
已平倉
12
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1120萬 |
| 2 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$742萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$732萬 |
| 4 |
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
|
+US$690萬 |
| 5 |
iShares US Financial Services ETF
IYG
|
+US$680萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$126萬 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$87.5萬 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$27萬 |
| 4 |
CKH
Seacor Holdings Inc.
CKH
|
+US$25.8萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$25.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 81.24% |
| 2 | 金融 | 10.71% |
| 3 | 能源 | 2.62% |
| 4 | 醫療保健 | 1.6% |
| 5 | 資訊科技 | 1.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
New Mountain Finance
NMFC
US$6.25億
| US$2113萬 | 8.6% |
1,498,753
+142,988
| +11% | +US$197萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
2
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$574億
| US$1845萬 | 7.51% |
412,564
+123,744
| +43% | +US$541萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8821億
| US$1723萬 | 7.01% |
76,598
+50,962
| +199% | +US$1120萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$488億
| US$1536萬 | 6.25% |
123,400
+6,036
| +5% | +US$73.4萬 |
2014 Q2
10個季度
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1045億
| US$1080萬 | 4.4% |
157,142
+70
| +0% | +US$4,515 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
AMU
6
已下市
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| US$1055萬 | 4.29% |
530,805
+8,263
| +2% | +US$15.9萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
7
已下市
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$1001萬 | 4.07% |
316,802
+8,938
| +3% | +US$27.3萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$667億
| US$971萬 | 3.95% |
219,828
+97,292
| +79% | +US$431萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
9
iShares Europe ETF
IEV
US$15.5億
| US$920萬 | 3.74% |
237,029
+142,040
| +150% | +US$542萬 |
2014 Q1
11個季度
|
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2280億
| US$892萬 | 3.63% |
244,215
+200,557
| +459% | +US$732萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$747億
| US$869萬 | 3.54% |
64,458
+11,484
| +22% | +US$147萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$374億
| US$814萬 | 3.31% |
98,577
+13,271
| +16% | +US$108萬 |
2013 Q4
12個季度
|
|
|
13
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$120億
| US$765萬 | 3.11% |
+108,918
| 新 | +US$742萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
14
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$22.3億
| US$739萬 | 3.01% |
+208,590
| 新 | +US$680萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
15
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
US$15.4億
| US$686萬 | 2.79% |
+145,476
| 新 | +US$690萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
16
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$22.3億
| US$604萬 | 2.46% |
+152,616
| 新 | +US$627萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
17
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205億
| US$493萬 | 2.01% |
49,627
| – | – |
2013 Q2
14個季度
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846億
| US$445萬 | 1.81% |
39,723
-596
| -1% | -US$6.44萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$365萬 | 1.49% |
22,395
+1,777
| +9% | +US$27.4萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$236億
| US$364萬 | 1.48% |
41,149
-56
| -0.1% | -US$4,823 |
2013 Q2
14個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140億
| US$353萬 | 1.44% |
15,787
-404
| -2% | -US$8.83萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1239億
| US$297萬 | 1.21% |
113,300
+32,960
| +41% | +US$85.5萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
23
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259億
| US$295萬 | 1.2% |
9,767
-4,348
| -31% | -US$126萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
24
Forum Energy Technologies
FET
US$10.2億
| US$294萬 | 1.2% |
6,681
-397
| -6% | -US$16.6萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
25
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$94.4億
| US$284萬 | 1.15% |
69,695
+60,722
| +677% | +US$243萬 |
2015 Q3
5個季度
|
|
相似基金
SIMS
KCM
CCMD
Round Table Services的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，Round Table Services持有118個部位，價值US$2.46億，較前一季的US$1.67億增加47%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Round Table Services在2016年第4季投入US$7365萬淨新增資金，建立21個新部位，並加碼39個既有持股。 其最大的新持股是iShares US Aerospace & Defense ETF：共108,918股，價值US$765萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的81%，較前一季的76%上升，其次為金融和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust，估計減持了US$126萬。
- Round Table Services在2016年第4季最大筆買進的是iShares US Aerospace & Defense ETF：共買進108,918股，價值US$765萬。
- Round Table Services在2016年第4季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1120萬。
- Round Table Services在2016年第4季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust，估計減持了US$126萬。
- Round Table Services於2016年第4季完全出清iShares MSCI Emerging Markets ETF，估計賣出金額為US$87.5萬。
- 在2016年第4季，Round Table Services的投資組合規模為US$2.46億，前十大持股占53%。
- Round Table Services在2016年第4季新增了21個部位，並平倉12個部位。
- Round Table Services的投資組合價值較前一季上升47%，達到US$2.46億。
根據Round Table Services的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年1月26日提交。