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RTS
Round Table Services 投資組合持股
AUM
US$5.08億
週轉率
16.86%
1年估算報酬率
16.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.72%
1年估算報酬率
-16.36%
3年估算報酬率
+16.08%
5年估算報酬率
+24.6%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.8億
AUM 成長
+US$466萬
(+1.7%)
資金流向
-US$195萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
62.96%
持股
125
新
9
增持
33
減碼
31
已平倉
15
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$243萬 |
| 2 |
AMU
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
|
+US$232萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$188萬 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$114萬 |
| 5 |
New Mountain Finance
NMFC
|
+US$64.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$344萬 |
| 2 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+US$146萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$74萬 |
| 4 |
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
|
+US$72.4萬 |
| 5 |
Travere Therapeutics
TVTX
|
+US$67.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.16% |
| 2 | 金融 | 10.07% |
| 3 | 能源 | 2.35% |
| 4 | 資訊科技 | 1.7% |
| 5 | 醫療保健 | 1.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8854億
| US$3056萬 | 10.91% |
120,815
+9,765
| +9% | +US$243萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
2
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$574億
| US$2305萬 | 8.23% |
467,656
+23,652
| +5% | +US$114萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
3
已下市
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$2148萬 | 7.67% |
761,223
-119,733
| -14% | -US$344萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$669億
| US$2048萬 | 7.31% |
388,600
+6,943
| +2% | +US$35.9萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
5
New Mountain Finance
NMFC
US$6.48億
| US$1918萬 | 6.85% |
1,346,026
+45,628
| +4% | +US$64.8萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2291億
| US$1537萬 | 5.49% |
354,094
-17,437
| -5% | -US$74萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$490億
| US$1456萬 | 5.2% |
104,074
-4,171
| -4% | -US$57.2萬 |
2014 Q2
13個季度
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$752億
| US$1390萬 | 4.96% |
93,829
-885
| -0.9% | -US$12.5萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1046億
| US$948萬 | 3.38% |
127,656
| – | – |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
10
iShares Europe ETF
IEV
US$15.6億
| US$827萬 | 2.95% |
176,410
-32,082
| -15% | -US$146萬 |
2014 Q1
14個季度
|
|
11
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$22.2億
| US$735萬 | 2.63% |
184,065
-15,399
| -8% | -US$59萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$679萬 | 2.43% |
37,056
+1,510
| +4% | +US$26.7萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
AMU
13
已下市
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| US$664萬 | 2.37% |
373,609
+128,107
| +52% | +US$232萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
14
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
US$15.5億
| US$636萬 | 2.27% |
122,130
-12,027
| -9% | -US$61.7萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
|
15
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$22.4億
| US$573萬 | 2.05% |
124,005
-15,700
| -11% | -US$72.4萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
16
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205億
| US$496萬 | 1.77% |
44,589
| – | – |
2013 Q2
17個季度
|
|
17
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$139億
| US$436萬 | 1.56% |
24,339
+6
| +0% | +US$1,019 |
2013 Q2
17個季度
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846億
| US$378萬 | 1.35% |
31,877
-1,194
| -4% | -US$13.9萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8167億
| US$378萬 | 1.35% |
15,027
-503
| -3% | -US$12.4萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$234億
| US$326萬 | 1.16% |
34,832
-90
| -0.3% | -US$8,324 |
2013 Q2
17個季度
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1248億
| US$319萬 | 1.14% |
102,016
-1,520
| -1% | -US$4.65萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259億
| US$298萬 | 1.06% |
9,129
-98
| -1% | -US$3.11萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$292萬 | 1.04% |
66,982
+43,387
| +184% | +US$188萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
24
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$94.5億
| US$218萬 | 0.78% |
43,977
| – | – |
2015 Q3
8個季度
|
|
25
Forum Energy Technologies
FET
US$10.3億
| US$211萬 | 0.75% |
6,622
| – | – |
2013 Q2
17個季度
|
|
相似基金
SIMS
KCM
CCMD
Round Table Services的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，Round Table Services持有125個部位，價值US$2.8億，較前一季的US$2.75億增加1.7%。 其前十大持股占投資組合的63%。
Round Table Services的2017年第3季申報資料顯示有新增9項、增加33檔、減碼31檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是Kimco Realty：共11,620股，價值US$22.7萬。 最大的一筆賣出是JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24，估計金額為US$344萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的80%，較前一季的80%上升，其次為金融和能源。
- Round Table Services在2017年第3季最大筆買進的是Kimco Realty：共買進11,620股，價值US$22.7萬。
- Round Table Services在2017年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$243萬。
- Round Table Services在2017年第3季最大幅度減持的標的是JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24，估計減持了US$344萬。
- Round Table Services於2017年第3季完全出清Travere Therapeutics，估計賣出金額為US$67.9萬。
- 在2017年第3季，Round Table Services的投資組合規模為US$2.8億，前十大持股占63%。
- Round Table Services在2017年第3季新增了9個部位，並平倉15個部位。
- Round Table Services的投資組合價值較前一季上升1.7%，達到US$2.8億。
根據Round Table Services的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年10月19日提交。