에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
RTS
Round Table Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.08억
회전율
16.86%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.72%
1년 예상 수익률
-16.36%
3년 예상 수익률
+16.08%
5년 예상 수익률
+24.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.8억
AUM 성장
+US$466만
(+1.7%)
자금 흐름
-US$195만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.96%
보유액
125
신규
9
증가
33
축소
31
청산됨
15
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$243만 |
| 2 |
AMU
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
|
+US$232만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$188만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$114만 |
| 5 |
New Mountain Finance
NMFC
|
+US$64.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$344만 |
| 2 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+US$146만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$74만 |
| 4 |
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
|
+US$72.4만 |
| 5 |
Travere Therapeutics
TVTX
|
+US$67.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.16% |
| 2 | 금융 | 10.07% |
| 3 | 에너지 | 2.35% |
| 4 | 정보기술 | 1.7% |
| 5 | 건강관리 | 1.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840억
| US$3056만 | 10.91% |
120,815
+9,765
| +9% | +US$243만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
2
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$562억
| US$2305만 | 8.23% |
467,656
+23,652
| +5% | +US$114만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$2148만 | 7.67% |
761,223
-119,733
| -14% | -US$344만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$669억
| US$2048만 | 7.31% |
388,600
+6,943
| +2% | +US$35.9만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
5
New Mountain Finance
NMFC
US$6.24억
| US$1918만 | 6.85% |
1,346,026
+45,628
| +4% | +US$64.8만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2274억
| US$1537만 | 5.49% |
354,094
-17,437
| -5% | -US$74만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$1456만 | 5.2% |
104,074
-4,171
| -4% | -US$57.2만 |
2014 Q2
13개 분기
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778억
| US$1390만 | 4.96% |
93,829
-885
| -0.9% | -US$12.5만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1019억
| US$948만 | 3.38% |
127,656
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
10
iShares Europe ETF
IEV
US$15.8억
| US$827만 | 2.95% |
176,410
-32,082
| -15% | -US$146만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
11
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$22.1억
| US$735만 | 2.63% |
184,065
-15,399
| -8% | -US$59만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$679만 | 2.43% |
37,056
+1,510
| +4% | +US$26.7만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
AMU
13
상장폐지됨
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| US$664만 | 2.37% |
373,609
+128,107
| +52% | +US$232만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
14
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
US$15.3억
| US$636만 | 2.27% |
122,130
-12,027
| -9% | -US$61.7만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
15
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$22.1억
| US$573만 | 2.05% |
124,005
-15,700
| -11% | -US$72.4만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
16
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205억
| US$496만 | 1.77% |
44,589
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
17
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$436만 | 1.56% |
24,339
+6
| +0% | +US$1.02천 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$378만 | 1.35% |
31,877
-1,194
| -4% | -US$13.9만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$378만 | 1.35% |
15,027
-503
| -3% | -US$12.4만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$229억
| US$326만 | 1.16% |
34,832
-90
| -0.3% | -US$8.32천 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1259억
| US$319만 | 1.14% |
102,016
-1,520
| -1% | -US$4.65만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$256억
| US$298만 | 1.06% |
9,129
-98
| -1% | -US$3.11만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$292만 | 1.04% |
66,982
+43,387
| +184% | +US$188만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
24
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$92.9억
| US$218만 | 0.78% |
43,977
| – | – |
2015 Q3
8개 분기
|
|
25
Forum Energy Technologies
FET
US$9.8억
| US$211만 | 0.75% |
6,622
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
SIMS
KCM
CCMD
MG
KPW
SMG
AW
Round Table Services의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Round Table Services는 US$2.8억 상당의 125개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.75억에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
Round Table Services의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 33개 증가, 31개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Kimco Realty으로, 11,620주를 보유했으며 가치는 US$22.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24으로, 추정 금액은 US$344만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80%로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 에너지 순이에요.
- Round Table Services의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Kimco Realty으로, US$22.7만 상당의 11,620주를 매수했어요.
- 2017년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Round Table Services로, 추정 증가액은 US$243만 규모예요.
- Round Table Services의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24이며, 추정 감소액은 US$344만예요.
- Round Table Services는 2017년 3분기에 Travere Therapeutics 보유분을 전량 매도해 추정 US$67.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Round Table Services의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.8억 중 63%를 차지해요.
- Round Table Services는 2017년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Round Table Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.7% 상승해 US$2.8억에 이르렀어요.
2017년 10월 19일에 제출된 Round Table Services의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.