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RTS
Round Table Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.08억
회전율
16.86%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.17%
1년 예상 수익률
-16.36%
3년 예상 수익률
+16.08%
5년 예상 수익률
+24.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.75억
AUM 성장
-US$264만
(-0.95%)
자금 흐름
-US$534만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.2%
보유액
128
신규
18
증가
44
축소
32
청산됨
12
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
New Mountain Finance
NMFC
|
+US$351만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$232만 |
| 3 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$213만 |
| 4 |
AMU
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
|
+US$54.4만 |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$47.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$872만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$154만 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$128만 |
| 4 |
iShares US Financial Services ETF
IYG
|
+US$95.1만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$92.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.81% |
| 2 | 금융 | 9.75% |
| 3 | 에너지 | 2.52% |
| 4 | 건강관리 | 1.84% |
| 5 | 정보기술 | 1.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802억
| US$2703만 | 9.81% |
111,050
+9,600
| +9% | +US$232만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$2616만 | 9.5% |
880,956
+69,482
| +9% | +US$213만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$2132만 | 7.74% |
444,004
-27,084
| -6% | -US$128만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$1909만 | 6.93% |
381,657
+9,117
| +2% | +US$45.1만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
5
New Mountain Finance
NMFC
US$6.37억
| US$1892만 | 6.87% |
1,300,398
+240,229
| +23% | +US$351만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1535만 | 5.57% |
371,531
+5,564
| +2% | +US$22.7만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$486억
| US$1464만 | 5.32% |
108,245
-11,507
| -10% | -US$154만 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$776억
| US$1335만 | 4.85% |
94,714
-1,430
| -1% | -US$19.8만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
9
iShares Europe ETF
IEV
US$16억
| US$924만 | 3.35% |
208,492
+1,678
| +0.8% | +US$7.39만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$895만 | 3.25% |
127,656
-150
| -0.1% | -US$1.04만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
11
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$21.7억
| US$754만 | 2.74% |
199,464
-26,157
| -12% | -US$95.1만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
12
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
US$15.6억
| US$694만 | 2.52% |
134,157
-12,192
| -8% | -US$61.6만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
13
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$22.1억
| US$621만 | 2.26% |
139,705
-81
| -0.1% | -US$3.61천 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$602만 | 2.19% |
35,546
+1,006
| +3% | +US$16.7만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
15
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$477만 | 1.73% |
44,589
-4,800
| -10% | -US$51만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
AMU
16
상장폐지됨
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| US$460만 | 1.67% |
245,502
+28,084
| +13% | +US$54.4만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
17
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$132억
| US$411만 | 1.49% |
24,333
+2,160
| +10% | +US$35.6만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$837억
| US$385만 | 1.4% |
33,071
-6,628
| -17% | -US$76.3만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140억
| US$376만 | 1.36% |
15,530
-2,097
| -12% | -US$50.3만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$322만 | 1.17% |
34,922
-5,550
| -14% | -US$51만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$308만 | 1.12% |
103,536
-13,160
| -11% | -US$38.6만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$293만 | 1.06% |
9,227
-1,334
| -13% | -US$42만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
23
Forum Energy Technologies
FET
US$9.03억
| US$207만 | 0.75% |
6,622
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
24
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.1억
| US$206만 | 0.75% |
43,977
-20,018
| -31% | -US$92.9만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
25
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$161만 | 0.58% |
11,148
| – | – |
2014 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
SIMS
KCM
CCMD
MG
KPW
SMG
AW
Round Table Services의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Round Table Services의 보유 포지션은 128개, 총액은 US$2.75억였으며 전 분기 US$2.78억보다 0.95% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
Round Table Services의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 44개 증가, 32개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avient으로, 10,451주를 보유했으며 가치는 US$40.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares US Aerospace & Defense ETF으로, 추정 금액은 US$872만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 82%에서 80%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 에너지입니다.
- Round Table Services의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Avient으로, US$40.5만 상당의 10,451주를 매수했어요.
- 2017년 2분기에 New Mountain Finance 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Round Table Services로, 추정 증가액은 US$351만 규모예요.
- Round Table Services의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares US Aerospace & Defense ETF이며, 추정 감소액은 US$872만예요.
- Round Table Services는 2017년 2분기에 ProShares Short Euro 보유분을 전량 매도해 추정 US$74.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Round Table Services의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.75억 중 63%를 차지해요.
- Round Table Services는 2017년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Round Table Services의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.95% 하락해 US$2.75억가 됐어요.
2017년 7월 19일에 제출된 Round Table Services의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.