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RTS
Round Table Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.08억
회전율
16.86%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.76%
1년 예상 수익률
-16.36%
3년 예상 수익률
+16.08%
5년 예상 수익률
+24.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.88억
AUM 성장
+US$834만
(+3%)
자금 흐름
-US$26.8만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.18%
보유액
125
신규
15
증가
27
축소
34
청산됨
16
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$945만 |
| 2 |
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
|
+US$782만 |
| 3 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+US$689만 |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$635만 |
| 5 |
AMU
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
|
+US$326만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$1075만 |
| 2 |
iShares US Financial Services ETF
IYG
|
+US$651만 |
| 3 |
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
|
+US$545만 |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$496만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$316만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.13% |
| 2 | 금융 | 9.51% |
| 3 | 에너지 | 2.17% |
| 4 | 정보기술 | 1.97% |
| 5 | 헬스케어 | 1.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8926억
| US$3264만 | 11.32% |
121,387
+572
| +0.5% | +US$15만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$676억
| US$2405만 | 8.34% |
439,458
+50,858
| +13% | +US$274만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$573억
| US$2110만 | 7.31% |
405,412
-62,244
| -13% | -US$316만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
4
New Mountain Finance
NMFC
US$6.16억
| US$1821만 | 6.31% |
1,343,896
-2,130
| -0.2% | -US$3만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2302억
| US$1424만 | 4.94% |
317,553
-36,541
| -10% | -US$161만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$493억
| US$1422만 | 4.93% |
95,709
-8,365
| -8% | -US$121만 |
2014 Q2
14개 분기
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$795억
| US$1384만 | 4.8% |
90,753
-3,076
| -3% | -US$46.2만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
8
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$1003만 | 3.48% |
365,221
-396,002
| -52% | -US$1075만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
AMU
9
상장폐지됨
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| US$977만 | 3.39% |
564,200
+190,591
| +51% | +US$326만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
|
10
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$65.4억
| US$969만 | 3.36% |
+262,382
| 신규 | +US$945만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1035억
| US$855만 | 2.96% |
111,323
-16,333
| -13% | -US$123만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
12
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$19.5억
| US$797만 | 2.76% |
+192,950
| 신규 | +US$782만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
13
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$137억
| US$741만 | 2.57% |
39,695
+15,356
| +63% | +US$280만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$711만 | 2.46% |
35,847
-1,209
| -3% | -US$23만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
15
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$34.2억
| US$706만 | 2.45% |
+223,250
| 신규 | +US$689만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
16
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$235억
| US$649만 | 2.25% |
+108,266
| 신규 | +US$635만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
17
iShares Europe ETF
IEV
US$16억
| US$559만 | 1.94% |
118,290
-58,120
| -33% | -US$273만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8254억
| US$415만 | 1.44% |
15,543
+516
| +3% | +US$13.4만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
19
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$845억
| US$376만 | 1.3% |
30,249
-1,628
| -5% | -US$19.7만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1230억
| US$360만 | 1.25% |
78,353
+11,371
| +17% | +US$50.8만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
21
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$22.3억
| US$336만 | 1.16% |
70,225
-53,780
| -43% | -US$254만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$324만 | 1.12% |
32,903
-1,929
| -6% | -US$18.6만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259억
| US$306만 | 1.06% |
8,868
-261
| -3% | -US$8.79만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
24
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.6억
| US$298만 | 1.03% |
129,145
+82,985
| +180% | +US$192만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1272억
| US$291만 | 1.01% |
86,384
-15,632
| -15% | -US$51.2만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
유사한 펀드
SIMS
KCM
CCMD
Round Table Services의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Round Table Services 측은 US$2.88억 상당의 125개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.8억에서 3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Round Table Services의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 27개 증가, 34개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares ESG Aware MSCI EM ETF 주식으로, 262,382주를 보유했으며 가치는 US$969만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 주식으로, 추정 금액은 US$1075만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 81% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 에너지 순이에요.
- Round Table Services의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 iShares ESG Aware MSCI EM ETF 주식으로, US$969만 상당의 262,382주를 매수했어요.
- Round Table Services 측이 2017년 4분기에 ETRACS Alerian MLP Index ETN 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$326만 규모예요.
- Round Table Services의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24이며, 추정 감소액은 US$1075만예요.
- Round Table Services 측은 2017년 4분기에 iShares S&P 100 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$496만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Round Table Services의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.88억 중 58% 비중을 차지해요.
- Round Table Services 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Round Table Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3% 상승해 US$2.88억에 이르렀어요.
2018년 1월 19일에 제출된 Round Table Services의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.