Round Table Services 포트폴리오 보유 종목

Round Table Services의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰

2014년 4분기 기준, Round Table Services 측은 US$1.27억 상당의 67개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.19억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.

Round Table Services 측은 2014년 4분기에 순신규 자금으로 US$612만 규모를 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 12개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 주식으로, 87,451주를 보유했으며 가치는 US$331만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 78% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 주식으로, 보유분을 추정 US$127만 규모 줄였어요.

• Round Table Services의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 주식으로, US$331만 상당의 87,451주를 매수했어요.
• Round Table Services 측이 2014년 4분기에 Travere Therapeutics 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$228만 규모예요.
• Round Table Services의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24이며, 추정 감소액은 US$127만예요.
• Round Table Services 측은 2014년 4분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$127만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Round Table Services의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.27억 중 58% 비중을 차지해요.
• Round Table Services 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 6개를 청산했어요.
• Round Table Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1.27억에 이르렀어요.

2015년 2월 9일에 제출된 Round Table Services의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.