에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
KPW
Kore Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.54억
회전율
24%
1년 추정 수익률
17.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.68%
1년 예상 수익률
-17.38%
3년 예상 수익률
+35.88%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.54억
AUM 성장
-US$9514만
(-15%)
자금 흐름
-US$7480만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-13.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.08%
보유액
325
신규
16
증가
90
축소
103
청산됨
62
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$968만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$473만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$259만 |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$123만 |
| 5 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+US$107만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pinterest
PINS
|
+US$1148만 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$1020만 |
| 3 |
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
|
+US$691만 |
| 4 |
Twilio
TWLO
|
+US$620만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$619만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.56% |
| 2 | 정보기술 | 11.46% |
| 3 | 에너지 | 10.12% |
| 4 | 금융 | 6.61% |
| 5 | 임의소비재 | 5.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.6억
| US$4608만 | 8.32% |
1,179,637
+25,281
| +2% | +US$107만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3725만 | 6.73% |
269,567
-9,913
| -4% | -US$156만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3514만 | 6.35% |
98,396
+1,033
| +1% | +US$41만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
4
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9억
| US$2616만 | 4.73% |
531,103
-10,148
| -2% | -US$50만 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$1663만 | 3% |
280,008
+2,226
| +0.8% | +US$15.2만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
6
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1607만 | 2.9% |
60,576
+669
| +1% | +US$18.7만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$1588만 | 2.87% |
503,710
-188,959
| -27% | -US$619만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1421만 | 2.57% |
39,625
+517
| +1% | +US$20.6만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
9
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$1321만 | 2.39% |
1,197,292
-113,120
| -9% | -US$126만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1232만 | 2.23% |
52,907
-1,229
| -2% | -US$32.5만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
11
Blue Owl Capital
OBDC
US$49.9억
| US$1118만 | 2.02% |
1,077,713
-120,707
| -10% | -US$153만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1101만 | 1.99% |
61,337
+23,725
| +63% | +US$473만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1052만 | 1.9% |
93,107
-8,671
| -9% | -US$110만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
|
14
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$966만 | 1.74% |
+162,821
| 신규 | +US$968만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$883만 | 1.6% |
33,052
+1,049
| +3% | +US$31.7만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
16
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$850만 | 1.54% |
280,016
+4,761
| +2% | +US$15.7만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
17
Chevron
CVX
US$4413억
| US$803만 | 1.45% |
55,878
-13,718
| -20% | -US$209만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
18
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$752만 | 1.36% |
316,009
-58,673
| -16% | -US$151만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$746만 | 1.35% |
104,674
+9,006
| +9% | +US$70.5만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
20
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$656만 | 1.19% |
164,024
+1,743
| +1% | +US$7.76만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$619만 | 1.12% |
18,849
+637
| +3% | +US$23.3만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.2억
| US$569만 | 1.03% |
45,628
-1,556
| -3% | -US$20.5만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
23
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$550만 | 0.99% |
66,421
+1,463
| +2% | +US$13.5만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
24
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$92.3억
| US$533만 | 0.96% |
166,595
+11,166
| +7% | +US$40.1만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
25
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$480만 | 0.87% |
46,932
-3,536
| -7% | -US$35.3만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
CCMD
SIMS
RTS
KCM
MG
Kore Private Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Kore Private Wealth의 보유 포지션은 325개, 총액은 US$5.54억였으며 전 분기 US$6.49억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Kore Private Wealth은(는) 2022년 3분기에 순 US$7480만을 회수했으며, 62개 포지션을 청산하고 103개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Pinterest으로, 추정 US$1148만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 56%로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Kore Private Wealth는 First Trust Enhanced Short Maturity ETF에 US$966만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Kore Private Wealth의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 First Trust Enhanced Short Maturity ETF으로, US$966만 상당의 162,821주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Kore Private Wealth로, 추정 증가액은 US$473만 규모예요.
- Kore Private Wealth의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF이며, 추정 감소액은 US$691만예요.
- Kore Private Wealth는 2022년 3분기에 Pinterest 보유분을 전량 매도해 추정 US$1148만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kore Private Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.54억 중 42%를 차지해요.
- Kore Private Wealth는 2022년 3분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 62개를 청산했어요.
- Kore Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$5.54억가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Kore Private Wealth의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.