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BTR Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.41억
회전율
7.78%
1년 추정 수익률
9.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.25%
1년 예상 수익률
-9.05%
3년 예상 수익률
+35.04%
5년 예상 수익률
+68.26%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.41억
AUM 성장
-US$5587만
(-8%)
자금 흐름
-US$932만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.08%
보유액
167
신규
8
증가
48
축소
63
청산됨
5
평균 보유 기간
5.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$232만 |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+US$44.6만 |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$42만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$36.1만 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$27.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$496만 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$135만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$127만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$89.9만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$67.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 16.1% |
| 2 | 정보기술 | 15.01% |
| 3 | 기타 | 13.05% |
| 4 | 금융 | 12.51% |
| 5 | 산업재 | 10.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3439만 | 5.37% |
248,868
-646
| -0.3% | -US$10.1만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3182만 | 4.97% |
136,602
-2,567
| -2% | -US$67.8만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2156만 | 3.37% |
225,420
-1,500
| -0.7% | -US$16.6만 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
4
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$2131만 | 3.33% |
42,198
-632
| -1% | -US$33.2만 |
2018 Q3
16개 분기
|
|
5
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$2073만 | 3.24% |
40,843
-103
| -0.3% | -US$5.76만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$2016만 | 3.15% |
123,515
-1,070
| -0.9% | -US$18.4만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
7
Visa
V
US$7558억
| US$1936만 | 3.02% |
109,004
-1,473
| -1% | -US$30만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
8
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$1895만 | 2.96% |
167,744
-1,393
| -0.8% | -US$19.1만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1833만 | 2.86% |
175,371
-491
| -0.3% | -US$5.63만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
10
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1814만 | 2.83% |
126,292
+392
| +0.3% | +US$5.98만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
11
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$1714만 | 2.68% |
91,262
-686
| -0.7% | -US$13.4만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
12
Merck
MRK
US$3601억
| US$1619만 | 2.53% |
186,542
-2,610
| -1% | -US$23.3만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
13
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$1579만 | 2.46% |
360,859
+8,640
| +2% | +US$42만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$1576만 | 2.46% |
124,853
+516
| +0.4% | +US$7.33만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$1559만 | 2.43% |
190,498
+3,032
| +2% | +US$27.4만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
16
Crown Castle
CCI
US$350억
| US$1434만 | 2.24% |
99,168
+817
| +0.8% | +US$14만 |
2016 Q2
25개 분기
|
|
17
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$32.7억
| US$1365만 | 2.13% |
314,697
-2,035
| -0.6% | -US$9.7만 |
2015 Q1
30개 분기
|
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$1292만 | 2.02% |
136,966
-8,402
| -6% | -US$89.9만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
19
MetLife
MET
US$640억
| US$1228만 | 1.92% |
202,006
-1,725
| -0.8% | -US$11만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
20
Jacobs Solutions
J
US$165억
| US$1186만 | 1.85% |
131,916
-2,665
| -2% | -US$27.6만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
21
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$1181만 | 1.84% |
119,481
-50,033
| -30% | -US$496만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
22
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$1152만 | 1.8% |
157,385
-160
| -0.1% | -US$1.33만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
23
US Bancorp
USB
US$915억
| US$1147만 | 1.79% |
281,133
-4,776
| -2% | -US$22.1만 |
2014 Q1
34개 분기
|
|
24
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.3억
| US$1053만 | 1.64% |
223,165
-2,135
| -0.9% | -US$11.1만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
25
Abbott
ABT
US$1815억
| US$1016만 | 1.59% |
104,958
-1,122
| -1% | -US$12만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
유사한 펀드
RIM
KPW
CCMD
BTR Capital Management의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, BTR Capital Management의 보유 포지션은 167개, 총액은 US$6.41억였으며 전 분기 US$6.96억보다 8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
BTR Capital Management의 2022년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 48개 증가, 63개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF으로, 3,370주를 보유했으며 가치는 US$27.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund으로, 추정 금액은 US$496만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 16%에서 16%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 기타입니다.
- BTR Capital Management의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF으로, US$27.4만 상당의 3,370주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 IBM 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BTR Capital Management로, 추정 증가액은 US$232만 규모예요.
- BTR Capital Management의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund이며, 추정 감소액은 US$496만예요.
- BTR Capital Management는 2022년 3분기에 Sysco 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BTR Capital Management의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.41억 중 35%를 차지해요.
- BTR Capital Management는 2022년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- BTR Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8% 하락해 US$6.41억가 됐어요.
2022년 10월 12일에 제출된 BTR Capital Management의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.