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FourThought Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.77억
회전율
9.94%
1년 추정 수익률
12.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.94%
1년 예상 수익률
-12.73%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.77억
AUM 성장
-US$735만
(-1.1%)
자금 흐름
+US$3865만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.2%
보유액
1,610
신규
102
증가
489
축소
333
청산됨
58
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$641만 |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$485만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$297만 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$268만 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$250만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+US$268만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$201만 |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+US$140만 |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+US$115만 |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+US$114만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.35% |
| 2 | 기타 | 13.28% |
| 3 | 건강관리 | 11.16% |
| 4 | 금융 | 10.36% |
| 5 | 임의소비재 | 7.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3032만 | 4.48% |
219,397
+13,480
| +7% | +US$212만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2480만 | 3.67% |
106,505
+2,975
| +3% | +US$78.6만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
3
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$1495만 | 2.21% |
190,717
+126
| +0.1% | +US$1.07만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
4
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$1471만 | 2.17% |
38,090
-438
| -1% | -US$18.3만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
5
American Tower
AMT
US$863억
| US$1298만 | 1.92% |
60,431
+2,492
| +4% | +US$64만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$1259만 | 1.86% |
77,131
-770
| -1% | -US$13.3만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
7
Abbott
ABT
US$1815억
| US$1254만 | 1.85% |
129,559
+3,177
| +3% | +US$33.9만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
8
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$1183만 | 1.75% |
21,505
+1,000
| +5% | +US$65.5만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1147만 | 1.69% |
70,192
+1,259
| +2% | +US$21.3만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
10
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1083만 | 1.6% |
39,240
+738
| +2% | +US$21.8만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
11
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$1044만 | 1.54% |
67,440
+1,578
| +2% | +US$26.5만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
12
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$1019만 | 1.51% |
54,265
+854
| +2% | +US$16.6만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$1016만 | 1.5% |
202,650
+1,615
| +0.8% | +US$8.1만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
14
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$976만 | 1.44% |
179,969
+106,034
| +143% | +US$641만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
15
Costco
COST
US$4383억
| US$973만 | 1.44% |
20,605
-45
| -0.2% | -US$2.34만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
16
Visa
V
US$7558억
| US$973만 | 1.44% |
54,771
+4,442
| +9% | +US$90.4만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$950만 | 1.4% |
75,236
+2,257
| +3% | +US$32.1만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
18
Verizon
VZ
US$1861억
| US$946만 | 1.4% |
249,214
+56,165
| +29% | +US$250만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
19
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$942만 | 1.39% |
40,479
+19,579
| +94% | +US$485만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
20
Chevron
CVX
US$4413억
| US$907만 | 1.34% |
63,102
+901
| +1% | +US$13.7만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
21
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$850만 | 1.26% |
18,064
+390
| +2% | +US$18.6만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$821만 | 1.21% |
184,920
+7,030
| +4% | +US$35.9만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
23
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$810만 | 1.2% |
35,925
+386
| +1% | +US$9.36만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
24
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$773만 | 1.14% |
95,690
+4,080
| +4% | +US$36.7만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$756만 | 1.12% |
66,910
+5,334
| +9% | +US$67.4만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
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FourThought Financial의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, FourThought Financial의 보유 포지션은 1,610개, 총액은 US$6.77억였으며 전 분기 US$6.84억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
FourThought Financial는 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$3865만을 투입해 신규 포지션 102개를 개설하고 기존 보유 종목 489개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Aerojet Rocketdyne Holdings으로, 2,593주를 보유했으며 가치는 US$10.4만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 VF Corp으로, 보유분을 추정 US$268만 규모 줄였습니다.
- FourThought Financial의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Aerojet Rocketdyne Holdings으로, US$10.4만 상당의 2,593주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 Vanguard Russell 1000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 FourThought Financial로, 추정 증가액은 US$641만 규모예요.
- FourThought Financial의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 VF Corp이며, 추정 감소액은 US$268만예요.
- FourThought Financial는 2022년 3분기에 State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$90.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FourThought Financial의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.77억 중 23%를 차지해요.
- FourThought Financial는 2022년 3분기에 신규 포지션 102개를 편입하고 58개를 청산했어요.
- FourThought Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$6.77억가 됐어요.
2022년 11월 21일에 제출된 FourThought Financial의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.