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FourThought Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.77억
회전율
9.94%
1년 추정 수익률
12.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.94%
1년 예상 수익률
-12.73%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.77억
AUM 성장
-US$735만
(-1.1%)
자금 흐름
+US$3865만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.2%
보유액
1,610
신규
102
증가
489
축소
333
청산됨
58
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$641만 |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$485만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$297만 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$268만 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$250만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+US$268만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$201만 |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+US$140만 |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+US$115만 |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+US$114만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.35% |
| 2 | 기타 | 13.28% |
| 3 | 헬스케어 | 11.16% |
| 4 | 금융 | 10.36% |
| 5 | 임의소비재 | 7.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Duke Energy
DUK
US$1005억
| US$217만 | 0.32% |
23,345
+757
| +3% | +US$8.13만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
77
Caterpillar
CAT
US$2675억
| US$215만 | 0.32% |
13,095
+8,888
| +211% | +US$162만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
78
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$205만 | 0.3% |
7,667
+900
| +13% | +US$25.6만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
79
Monolithic Power Systems
MPWR
US$662억
| US$203만 | 0.3% |
5,598
+210
| +4% | +US$9.34만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
80
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.24조
| US$203만 | 0.3% |
5
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
81
Nike
NKE
US$574억
| US$197만 | 0.29% |
23,650
-2,158
| -8% | -US$23.2만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
KMF
82
상장폐지됨
Kayne Anderson NextGen Energy & Infrastructure, Inc.
KMF
| US$192만 | 0.28% |
272,215
+10,729
| +4% | +US$8.73만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
83
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$852억
| US$181만 | 0.27% |
37,915
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
84
Enterprise Products Partners
EPD
US$801억
| US$181만 | 0.27% |
76,103
+25,632
| +51% | +US$66.1만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
85
Southern Company
SO
US$1090억
| US$177만 | 0.26% |
26,051
+1,143
| +5% | +US$8.66만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
86
Illumina
ILMN
US$325억
| US$177만 | 0.26% |
9,526
+9,295
| +4,024% | +US$184만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
87
Allstate
ALL
US$646억
| US$168만 | 0.25% |
13,466
+23
| +0.2% | +US$2.86천 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
88
Xcel Energy
XEL
US$514억
| US$162만 | 0.24% |
25,332
-6,143
| -20% | -US$44.7만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
89
Prologis
PLD
US$1237억
| US$156만 | 0.23% |
15,385
+1,011
| +7% | +US$12.5만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
90
Yum! Brands
YUM
US$430억
| US$151만 | 0.22% |
14,214
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
91
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6857억
| US$151만 | 0.22% |
8,418
-13
| -0.2% | -US$2.59천 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
92
Crown Castle
CCI
US$380억
| US$146만 | 0.22% |
10,105
-516
| -5% | -US$8.83만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
93
Zoetis
ZTS
US$335억
| US$145만 | 0.21% |
9,751
+333
| +4% | +US$5.57만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
94
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1371억
| US$136만 | 0.2% |
35,320
-16,424
| -32% | -US$72.2만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
95
Automatic Data Processing
ADP
US$1206억
| US$135만 | 0.2% |
5,954
-615
| -9% | -US$14.5만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
96
SS&C Technologies
SSNC
US$185억
| US$134만 | 0.2% |
28,067
+1,416
| +5% | +US$8.15만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
97
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$179억
| US$131만 | 0.19% |
32,786
+272
| +0.8% | +US$1.21만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
98
Pfizer
PFE
US$1673억
| US$128만 | 0.19% |
29,227
-3,714
| -11% | -US$18만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
99
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
US$9.2억
| US$121만 | 0.18% |
62,469
+2,615
| +4% | +US$5.98만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
100
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$462억
| US$118만 | 0.17% |
23,096
+3,103
| +16% | +US$17.3만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
RIM
FourThought Financial의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, FourThought Financial의 보유 포지션은 1,610개, 총액은 US$6.77억였으며 전 분기 US$6.84억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
FourThought Financial 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$3865만 규모를 투입해 신규 포지션 102개를 개설하고 기존 보유 종목 489개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Aerojet Rocketdyne Holdings 주식으로, 2,593주를 보유했으며 가치는 US$10.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 VF Corp 주식으로, 보유분을 추정 US$268만 규모 줄였어요.
- FourThought Financial의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Aerojet Rocketdyne Holdings 주식으로, US$10.4만 상당의 2,593주를 매수했어요.
- FourThought Financial 측이 2022년 3분기에 Vanguard Russell 1000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$641만 규모예요.
- FourThought Financial의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 VF Corp이며, 추정 감소액은 US$268만예요.
- FourThought Financial 측은 2022년 3분기에 State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$90.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FourThought Financial의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.77억 중 23% 비중을 차지해요.
- FourThought Financial 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 102개를 편입하고 58개를 청산했어요.
- FourThought Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$6.77억 규모가 됐어요.
2022년 11월 21일에 제출된 FourThought Financial의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.