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FourThought Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.77억
회전율
9.94%
1년 추정 수익률
12.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.94%
1년 예상 수익률
-12.73%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.77억
AUM 성장
-US$735만
(-1.1%)
자금 흐름
+US$3865만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.2%
보유액
1,610
신규
102
증가
489
축소
333
청산됨
58
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$641만 |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$485만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$297만 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$268만 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$250만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+US$268만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$201만 |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+US$140만 |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+US$115만 |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+US$114만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.35% |
| 2 | 기타 | 13.28% |
| 3 | 헬스케어 | 11.16% |
| 4 | 금융 | 10.36% |
| 5 | 임의소비재 | 7.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Prudential Financial
PRU
US$420억
| US$118만 | 0.17% |
13,793
+1,150
| +9% | +US$11.1만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
102
Essex Property Trust
ESS
US$175억
| US$118만 | 0.17% |
4,871
+2,820
| +137% | +US$76.3만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
103
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2592억
| US$116만 | 0.17% |
2,291
+129
| +6% | +US$7.22만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
104
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1274억
| US$114만 | 0.17% |
15,969
-482
| -3% | -US$3.5만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
105
Waste Management
WM
US$971억
| US$110만 | 0.16% |
6,857
-251
| -4% | -US$4.14만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
106
Honeywell
HON
US$708억
| US$110만 | 0.16% |
6,961
-1,747
| -20% | -US$30.4만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
107
Williams Companies
WMB
US$868억
| US$109만 | 0.16% |
38,210
+2,260
| +6% | +US$7.36만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
108
BlackRock Limited Duration Income Trust
BLW
US$4.52억
| US$108만 | 0.16% |
89,624
+5,342
| +6% | +US$7.05만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
109
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$958억
| US$105만 | 0.16% |
13,237
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
110
PPG Industries
PPG
US$270억
| US$105만 | 0.16% |
9,490
-1,528
| -14% | -US$18.9만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
111
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
US$9.49억
| US$103만 | 0.15% |
62,360
+3,341
| +6% | +US$6.32만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
112
McDonald's
MCD
US$1931억
| US$103만 | 0.15% |
4,444
-520
| -10% | -US$13.3만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
113
Morgan Stanley
MS
US$2957억
| US$102만 | 0.15% |
12,843
-245
| -2% | -US$2.06만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
114
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1029억
| US$101만 | 0.15% |
7,966
+415
| +5% | +US$5.85만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
115
Advanced Micro Devices
AMD
US$9599억
| US$100만 | 0.15% |
15,798
+1,059
| +7% | +US$9.02만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
116
Union Pacific
UNP
US$1808억
| US$98.1만 | 0.15% |
5,037
-508
| -9% | -US$11.2만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
117
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465억
| US$97.5만 | 0.14% |
13,028
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
118
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$97.3만 | 0.14% |
2,725
+641
| +31% | +US$25.5만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
119
DocuSign
DOCU
US$150억
| US$95.1만 | 0.14% |
17,785
-13,750
| -44% | -US$86.2만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
JRO
120
상장폐지됨
Nuveen Floating Rate Income Opportunty Fund
JRO
| US$95만 | 0.14% |
117,913
+8,746
| +8% | +US$7.42만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
121
Progyny
PGNY
US$26.9억
| US$94.8만 | 0.14% |
25,586
+5,944
| +30% | +US$22.3만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
122
Five Below
FIVE
US$136억
| US$91.7만 | 0.14% |
6,663
+469
| +8% | +US$6.16만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
123
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
US$8.95억
| US$89.8만 | 0.13% |
103,394
+8,344
| +9% | +US$7.5만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
STOR
124
상장폐지됨
STORE Capital Corporation
STOR
| US$87.8만 | 0.13% |
28,025
-49,402
| -64% | -US$140만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
125
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$87.5만 | 0.13% |
4,039
+89
| +2% | +US$2.03만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
RIM
FourThought Financial의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, FourThought Financial의 보유 포지션은 1,610개, 총액은 US$6.77억였으며 전 분기 US$6.84억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
FourThought Financial 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$3865만 규모를 투입해 신규 포지션 102개를 개설하고 기존 보유 종목 489개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Aerojet Rocketdyne Holdings 주식으로, 2,593주를 보유했으며 가치는 US$10.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 VF Corp 주식으로, 보유분을 추정 US$268만 규모 줄였어요.
- FourThought Financial의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Aerojet Rocketdyne Holdings 주식으로, US$10.4만 상당의 2,593주를 매수했어요.
- FourThought Financial 측이 2022년 3분기에 Vanguard Russell 1000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$641만 규모예요.
- FourThought Financial의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 VF Corp이며, 추정 감소액은 US$268만예요.
- FourThought Financial 측은 2022년 3분기에 State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$90.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FourThought Financial의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.77억 중 23% 비중을 차지해요.
- FourThought Financial 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 102개를 편입하고 58개를 청산했어요.
- FourThought Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$6.77억 규모가 됐어요.
2022년 11월 21일에 제출된 FourThought Financial의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.