Wir sind mit live!
Mehr erfahren
FourThought Financial Portfolio-Positionen
AUM
677 Mio. $
Umschlag
9,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
677 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,35 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
+38,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,2 %
Position
1.610
Neu
102
Aufgestockt
489
Reduziert
333
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+6,41 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+2,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+2,68 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,01 Mio. $ |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,35 % |
| 2 | Sonstiges | 13,28 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,16 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Prudential Financial
PRU
40,9 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,17 % |
13.793
+1.150
| +9 % | +110.700 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
102
Essex Property Trust
ESS
17,5 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,17 % |
4.871
+2.820
| +137 % | +762.996 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
103
Thermo Fisher Scientific
TMO
257 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,17 % |
2.291
+129
| +6 % | +72.192 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
104
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,17 % |
15.969
-482
| -3 % | -34.965 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
105
Waste Management
WM
93,9 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
6.857
-251
| -4 % | -41.432 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
106
Honeywell
HON
69,7 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
6.961
-1.747
| -20 % | -304.306 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
107
Williams Companies
WMB
80,1 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,16 % |
38.210
+2.260
| +6 % | +73.628 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
108
BlackRock Limited Duration Income Trust
BLW
459 Mio. $
| 1,08 Mio. $ | 0,16 % |
89.624
+5.342
| +6 % | +70.487 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
109
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
92,9 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,16 % |
13.237
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
110
PPG Industries
PPG
27 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,16 % |
9.490
-1.528
| -14 % | -188.837 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
111
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
961 Mio. $
| 1,03 Mio. $ | 0,15 % |
62.360
+3.341
| +6 % | +63.184 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
112
McDonald's
MCD
196 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,15 % |
4.444
-520
| -10 % | -132.909 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
113
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,15 % |
12.843
-245
| -2 % | -20.650 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
114
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,15 % |
7.966
+415
| +5 % | +58.530 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
115
Advanced Micro Devices
AMD
736 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,15 % |
15.798
+1.059
| +7 % | +90.170 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
116
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 981.000 $ | 0,15 % |
5.037
-508
| -9 % | -112.409 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
117
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,8 Mrd. $
| 975.000 $ | 0,14 % |
13.028
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
118
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
| 973.000 $ | 0,14 % |
2.725
+641
| +31 % | +254.559 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
119
DocuSign
DOCU
14,5 Mrd. $
| 951.000 $ | 0,14 % |
17.785
-13.750
| -44 % | -862.033 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
|
JRO
120
Nicht mehr gelistet
Nuveen Floating Rate Income Opportunty Fund
JRO
| 950.000 $ | 0,14 % |
117.913
+8.746
| +8 % | +74.174 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
121
Progyny
PGNY
2,57 Mrd. $
| 948.000 $ | 0,14 % |
25.586
+5.944
| +30 % | +222.570 $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
122
Five Below
FIVE
13,2 Mrd. $
| 917.000 $ | 0,14 % |
6.663
+469
| +8 % | +61.584 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
123
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
902 Mio. $
| 898.000 $ | 0,13 % |
103.394
+8.344
| +9 % | +74.996 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
|
STOR
124
Nicht mehr gelistet
STORE Capital Corporation
STOR
| 878.000 $ | 0,13 % |
28.025
-49.402
| -64 % | -1,4 Mio. $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
125
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| 875.000 $ | 0,13 % |
4.039
+89
| +2 % | +20.331 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RIM
Portfolio-Rückblick von FourThought Financial für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt FourThought Financial 1.610 Positionen im Wert von 677 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 684 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
FourThought Financial investierte 38,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 102 neue Positionen und stockte 489 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VF Corp; sie wurde auf 2,68 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FourThought Financial im Q3 2022 war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
- FourThought Financial hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FourThought Financial im Q3 2022 entfiel auf VF Corp und belief sich schätzungsweise auf 2,68 Mio. $.
- FourThought Financial hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 904.819 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FourThought Financial machen im Q3 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 677 Mio. $ aus.
- FourThought Financial eröffnete 102 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von FourThought Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 677 Mio. $.
Auf Grundlage der von FourThought Financial für Q3 2022 am 21. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .