Wir sind mit live! Mehr erfahren
FourThought Financial

FourThought Financial Portfolio-Positionen

AUM 677 Mio. $ Umschlag 9,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
677 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,35 Mio. $
Kapitalfluss
+38,7 Mio. $
Kapitalfluss %
5,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,2 %
Position
1.610
Neu
102
Aufgestockt
489
Reduziert
333
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+6,41 Mio. $
2
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+4,85 Mio. $
3
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+2,97 Mio. $
4
TGT-Symbol
Target
TGT
+2,68 Mio. $
5
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+2,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VFC-Symbol
VF Corp
VFC
+2,68 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+2,01 Mio. $
3
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
+1,4 Mio. $
4
LKFN-Symbol
Lakeland Financial Corp
LKFN
+1,15 Mio. $
5
SE-Symbol
Sea Limited
SE
+1,14 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,35 %
2 Sonstiges 13,28 %
3 Gesundheitswesen 11,16 %
4 Finanzwesen 10,36 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DE-Symbol
151
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
592.000 $ 0,09 %
1.774
+36
+2 % +12.332 $
2020 Q4
7 Quartale
FOXF-Symbol
152
Fox Factory Holding Corp
FOXF
672 Mio. $
587.000 $ 0,09 %
7.421
+3.460
+87 % +320.298 $
2020 Q4
7 Quartale
HUBB-Symbol
153
Hubbell
HUBB
22,3 Mrd. $
583.000 $ 0,09 %
2.614
+23
+0,9 % +4.830 $
2020 Q4
7 Quartale
HLI-Symbol
154
Houlihan Lokey
HLI
9,6 Mrd. $
574.000 $ 0,08 %
7.617
+1.303
+21 % +105.584 $
2020 Q4
7 Quartale
DAVA-Symbol
155
Endava
DAVA
82,4 Mio. $
572.000 $ 0,08 %
7.099
+3.858
+119 % +366.448 $
2021 Q4
3 Quartale
PM-Symbol
156
Philip Morris
PM
325 Mrd. $
569.000 $ 0,08 %
6.852
– –
2020 Q4
7 Quartale
FDS-Symbol
157
Factset
FDS
11,6 Mrd. $
568.000 $ 0,08 %
1.419
-276
-16 % -116.832 $
2020 Q4
7 Quartale
REGN-Symbol
158
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
96 Mrd. $
554.000 $ 0,08 %
804
+47
+6 % +29.581 $
2020 Q4
7 Quartale
ITGR-Symbol
159
Integer Holdings
ITGR
4,3 Mrd. $
550.000 $ 0,08 %
8.835
+1.846
+26 % +124.165 $
2020 Q4
7 Quartale
NVS-Symbol
160
Novartis
NVS
304 Mrd. $
549.000 $ 0,08 %
7.227
-1.759
-20 % -145.809 $
2020 Q4
7 Quartale
WRBY-Symbol
161
Warby Parker
WRBY
3,04 Mrd. $
549.000 $ 0,08 %
41.170
+23.171
+129 % +308.601 $
2022 Q1
2 Quartale
ISRG-Symbol
162
Intuitive Surgical
ISRG
153 Mrd. $
547.000 $ 0,08 %
2.920
-260
-8 % -55.841 $
2020 Q4
7 Quartale
CVS-Symbol
163
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
539.000 $ 0,08 %
5.657
-853
-13 % -84.434 $
2020 Q4
7 Quartale
WCN-Symbol
164
Waste Connections
WCN
46,1 Mrd. $
538.000 $ 0,08 %
3.979
-403
-9 % -54.951 $
2022 Q2
1 Quartal
HUN-Symbol
165
Huntsman Corp
HUN
1,69 Mrd. $
536.000 $ 0,08 %
21.831
+5.462
+33 % +153.532 $
2020 Q4
7 Quartale
MPT-Symbol
166
Medical Properties Trust
MPT
1,34 Mrd. $
532.000 $ 0,08 %
44.895
+21.570
+92 % +326.712 $
2020 Q4
7 Quartale
CSL-Symbol
167
Carlisle Companies
CSL
14,5 Mrd. $
522.000 $ 0,08 %
1.860
+487
+35 % +139.579 $
2020 Q4
7 Quartale
IBM-Symbol
168
IBM
IBM
244 Mrd. $
521.000 $ 0,08 %
4.385
-858
-16 % -112.599 $
2020 Q4
7 Quartale
VTWG-Symbol
169
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
1,41 Mrd. $
520.000 $ 0,08 %
3.457
+253
+8 % +41.410 $
2022 Q1
2 Quartale
ET-Symbol
170
Energy Transfer Partners
ET
72 Mrd. $
517.000 $ 0,08 %
46.874
+10.322
+28 % +114.947 $
2020 Q4
7 Quartale
IBKR-Symbol
171
Interactive Brokers
IBKR
34,8 Mrd. $
516.000 $ 0,08 %
32.312
+5.548
+21 % +85.462 $
2020 Q4
7 Quartale
GD-Symbol
172
General Dynamics
GD
101 Mrd. $
515.000 $ 0,08 %
2.425
-330
-12 % -74.571 $
2020 Q4
7 Quartale
AZPN-Symbol
173
Nicht mehr gelistet
Aspen Technology Inc
AZPN
514.000 $ 0,08 %
2.159
+762
+55 % +158.473 $
2022 Q2
1 Quartal
MDLZ-Symbol
174
Mondelez International
MDLZ
82,2 Mrd. $
507.000 $ 0,07 %
9.247
-1.259
-12 % -78.200 $
2020 Q4
7 Quartale
AFL-Symbol
175
Aflac
AFL
62,1 Mrd. $
503.000 $ 0,07 %
8.955
-2.358
-21 % -138.766 $
2020 Q4
7 Quartale
5 6
7
8 9

Ähnliche Fonds

RIM
Redpoint Investment Management Sydney, NSW, Australia 684 Mio. $ AUM 13,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BTR Capital Management
BTR Capital Management Oakland, California 641 Mio. $ AUM 9,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGT Wealth Advisors
RGT Wealth Advisors Dallas, Texas 627 Mio. $ AUM 13,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Highland Private Wealth Management
Highland Private Wealth Management Bellevue, Washington 620 Mio. $ AUM 18,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH Equity Partners III
AH Equity Partners III Menlo Park, California 744 Mio. $ AUM 69,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Growth Management
Capital Growth Management Boston, Massachusetts 761 Mio. $ AUM 30,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Portfolio Solutions
Portfolio Solutions Royal Oak, Michigan 792 Mio. $ AUM 18,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kore Private Wealth
Kore Private Wealth New York 554 Mio. $ AUM 17,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FourThought Financial für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt FourThought Financial 1.610 Positionen im Wert von 677 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 684 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

FourThought Financial investierte 38,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 102 neue Positionen und stockte 489 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VF Corp; sie wurde auf 2,68 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von FourThought Financial im Q3 2022 war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
  • FourThought Financial hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FourThought Financial im Q3 2022 entfiel auf VF Corp und belief sich schätzungsweise auf 2,68 Mio. $.
  • FourThought Financial hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 904.819 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FourThought Financial machen im Q3 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 677 Mio. $ aus.
  • FourThought Financial eröffnete 102 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von FourThought Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 677 Mio. $.

Auf Grundlage der von FourThought Financial für Q3 2022 am 21. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .