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FourThought Financial Portfolio-Positionen
AUM
677 Mio. $
Umschlag
9,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
677 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,35 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
+38,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,2 %
Position
1.610
Neu
102
Aufgestockt
489
Reduziert
333
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+6,41 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+2,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+2,68 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,01 Mio. $ |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,35 % |
| 2 | Sonstiges | 13,28 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,16 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Advent Convertible and Income Fund
AVK
474 Mio. $
| 418.000 $ | 0,06 % |
40.374
+14.401
| +55 % | +183.559 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
202
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| 418.000 $ | 0,06 % |
4.594
-53
| -1 % | -5.363 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
203
Yum China
YUMC
16,8 Mrd. $
| 413.000 $ | 0,06 % |
8.731
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
204
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
| 408.000 $ | 0,06 % |
7.286
+742
| +11 % | +46.116 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
205
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
| 405.000 $ | 0,06 % |
2.621
+735
| +39 % | +118.192 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
206
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,6 Mrd. $
| 405.000 $ | 0,06 % |
1.960
+265
| +16 % | +59.644 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
207
American Electric Power
AEP
68,9 Mrd. $
| 400.000 $ | 0,06 % |
4.628
+7
| +0,2 % | +692 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
208
Bank OZK
OZK
5,49 Mrd. $
| 400.000 $ | 0,06 % |
10.111
+912
| +10 % | +36.692 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
209
Ares Capital
ARCC
13,8 Mrd. $
| 393.000 $ | 0,06 % |
23.285
-2.298
| -9 % | -44.431 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
210
Fortinet
FTNT
87,3 Mrd. $
| 393.000 $ | 0,06 % |
7.992
+772
| +11 % | +41.820 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
211
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
2,89 Mrd. $
| 390.000 $ | 0,06 % |
16.787
-1.079
| -6 % | -28.378 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
212
Norfolk Southern
NSC
71,9 Mrd. $
| 389.000 $ | 0,06 % |
1.855
+13
| +0,7 % | +3.126 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
213
W.W. Grainger
GWW
67,4 Mrd. $
| 388.000 $ | 0,06 % |
793
-278
| -26 % | -146.290 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
214
SBA Communications
SBAC
19,8 Mrd. $
| 382.000 $ | 0,06 % |
1.340
+146
| +12 % | +47.380 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
215
Insulet
PODD
10,2 Mrd. $
| 376.000 $ | 0,06 % |
1.641
+673
| +70 % | +168.560 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
216
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 374.000 $ | 0,06 % |
9.252
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
217
Arista Networks
ANET
216 Mrd. $
| 372.000 $ | 0,06 % |
13.200
-3.976
| -23 % | -114.667 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
218
EPAM Systems
EPAM
8,13 Mrd. $
| 372.000 $ | 0,06 % |
1.027
+28
| +3 % | +10.712 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
219
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 367.000 $ | 0,05 % |
4.205
-197
| -4 % | -19.135 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
220
Leidos
LDOS
16,2 Mrd. $
| 364.000 $ | 0,05 % |
4.165
+963
| +30 % | +94.073 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
|
AIF
221
Nicht mehr gelistet
Apollo Tactical Income Fund Inc.
AIF
| 364.000 $ | 0,05 % |
30.903
+4.735
| +18 % | +60.216 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
222
T. Rowe Price
TROW
23,1 Mrd. $
| 361.000 $ | 0,05 % |
3.442
-746
| -18 % | -88.993 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
223
Analog Devices
ADI
176 Mrd. $
| 356.000 $ | 0,05 % |
2.557
-817
| -24 % | -129.189 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
224
Archer Daniels Midland
ADM
33,3 Mrd. $
| 356.000 $ | 0,05 % |
4.423
+3
| +0,1 % | +247 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
225
Malibu Boats
MBUU
397 Mio. $
| 352.000 $ | 0,05 % |
7.342
+1.176
| +19 % | +69.360 $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RIM
Portfolio-Rückblick von FourThought Financial für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt FourThought Financial 1.610 Positionen im Wert von 677 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 684 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
FourThought Financial investierte 38,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 102 neue Positionen und stockte 489 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VF Corp; sie wurde auf 2,68 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FourThought Financial im Q3 2022 war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
- FourThought Financial hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FourThought Financial im Q3 2022 entfiel auf VF Corp und belief sich schätzungsweise auf 2,68 Mio. $.
- FourThought Financial hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 904.819 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FourThought Financial machen im Q3 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 677 Mio. $ aus.
- FourThought Financial eröffnete 102 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von FourThought Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 677 Mio. $.
Auf Grundlage der von FourThought Financial für Q3 2022 am 21. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .