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Portfolio Solutions

Portfolio Solutions Portfolio-Positionen

AUM 792 Mio. $ Umschlag 8,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-18,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+11,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+22,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
792 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,06 Mio. $
Kapitalfluss
+63 Mio. $
Kapitalfluss %
7,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,92 %
Position
57
Neu
3
Aufgestockt
26
Reduziert
17
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+27,5 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+9,5 Mio. $
3
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+6,89 Mio. $
4
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+5,99 Mio. $
5
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+5,42 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+6,62 Mio. $
2
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+6,01 Mio. $
3
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+2,88 Mio. $
4
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+2,2 Mio. $
5
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+1,38 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,31 %
2 Gesundheitswesen 0,42 %
3 Finanzwesen 0,09 %
4 Industrie 0,07 %
5 Technologie 0,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
282 Mio. $ 35,57 %
1.570.141
-33.199
-2 % -6,62 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
VTEB-Symbol
2
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
107 Mio. $ 13,44 %
2.212.473
+550.820
+33 % +27,5 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
IJS-Symbol
3
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
90,9 Mio. $ 11,47 %
1.102.370
-31.143
-3 % -2,88 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
VPL-Symbol
4
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,46 Mrd. $
51 Mio. $ 6,44 %
887.939
+7.312
+0,8 % +467.139 $
2013 Q2
37 Quartale
VGK-Symbol
5
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
47,2 Mio. $ 5,96 %
1.023.571
+7.074
+0,7 % +369.186 $
2013 Q2
37 Quartale
VNQ-Symbol
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
30 Mio. $ 3,79 %
374.715
-14.774
-4 % -1,38 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
BND-Symbol
7
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
22 Mio. $ 2,77 %
307.842
+127.245
+70 % +9,5 Mio. $
2016 Q3
24 Quartale
BNDX-Symbol
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
15,9 Mio. $ 2,01 %
333.617
+109.059
+49 % +5,42 Mio. $
2021 Q2
5 Quartale
IAGG-Symbol
9
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
13,9 Mio. $ 1,75 %
286.817
+92.770
+48 % +4,65 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
SCHP-Symbol
10
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,72 %
526.052
+186.186
+55 % +5,18 Mio. $
2016 Q4
23 Quartale
ITOT-Symbol
11
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,4 %
139.783
+77.981
+126 % +6,89 Mio. $
2020 Q4
7 Quartale
AGG-Symbol
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
10 Mio. $ 1,26 %
103.895
+27.170
+35 % +2,75 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
IXUS-Symbol
13
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
9,34 Mio. $ 1,18 %
183.466
+105.756
+136 % +5,99 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
USHY-Symbol
14
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
8,95 Mio. $ 1,13 %
266.113
+114.968
+76 % +4,09 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
MUB-Symbol
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
7,21 Mio. $ 0,91 %
70.307
-56.522
-45 % -6,01 Mio. $
2013 Q3
36 Quartale
IEUR-Symbol
16
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,31 Mrd. $
7,15 Mio. $ 0,9 %
180.775
-1.952
-1 % -86.824 $
2015 Q3
28 Quartale
BIV-Symbol
17
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
6,1 Mio. $ 0,77 %
83.069
+24.518
+42 % +1,9 Mio. $
2018 Q4
15 Quartale
SCHB-Symbol
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
5,96 Mio. $ 0,75 %
425.556
-12.144
-3 % -188.917 $
2015 Q4
27 Quartale
SCHC-Symbol
19
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
5,78 Mio. $ 0,73 %
208.421
-4.034
-2 % -127.070 $
2018 Q4
15 Quartale
DFAE-Symbol
20
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
5,02 Mio. $ 0,63 %
249.747
+85.397
+52 % +1,93 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
SCHE-Symbol
21
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
4,84 Mio. $ 0,61 %
215.904
-4.820
-2 % -119.108 $
2015 Q4
27 Quartale
BSV-Symbol
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
4,83 Mio. $ 0,61 %
64.528
+17.529
+37 % +1,34 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
SCHA-Symbol
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
4,36 Mio. $ 0,55 %
230.402
-4.442
-2 % -92.905 $
2015 Q4
27 Quartale
IPAC-Symbol
24
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
2,71 Mrd. $
4,03 Mio. $ 0,51 %
84.079
-9.069
-10 % -477.150 $
2015 Q3
28 Quartale
AVDV-Symbol
25
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
3,76 Mio. $ 0,47 %
79.160
+28.834
+57 % +1,53 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
1
2 3

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Forward Management
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FourThought Financial
FourThought Financial Venice, Florida 677 Mio. $ AUM 12,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brightworth
Brightworth Atlanta, Georgia 933 Mio. $ AUM 15,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BTR Capital Management
BTR Capital Management Oakland, California 641 Mio. $ AUM 9,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Portfolio Solutions für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Portfolio Solutions 57 Positionen im Wert von 792 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 783 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.

Portfolio Solutions investierte 63 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 26 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Abbott: 34.495 Aktien im Wert von 3,34 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF; sie wurde auf 6,62 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Portfolio Solutions im Q3 2022 war Abbott: 34.495 Aktien im Wert von 3,34 Mio. $.
  • Portfolio Solutions hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Portfolio Solutions im Q3 2022 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,62 Mio. $.
  • Portfolio Solutions hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 228.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Portfolio Solutions machen im Q3 2022 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 792 Mio. $ aus.
  • Portfolio Solutions eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Portfolio Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 792 Mio. $.

Auf Grundlage der von Portfolio Solutions für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .