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Portfolio Solutions

Portfolio Solutions Portfolio-Positionen

AUM 792 Mio. $ Umschlag 8,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-18,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+11,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+22,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
792 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,06 Mio. $
Kapitalfluss
+63 Mio. $
Kapitalfluss %
7,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,92 %
Position
57
Neu
3
Aufgestockt
26
Reduziert
17
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+27,5 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+9,5 Mio. $
3
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+6,89 Mio. $
4
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+5,99 Mio. $
5
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+5,42 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+6,62 Mio. $
2
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+6,01 Mio. $
3
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+2,88 Mio. $
4
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+2,2 Mio. $
5
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+1,38 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,31 %
2 Gesundheitswesen 0,42 %
3 Finanzwesen 0,09 %
4 Industrie 0,07 %
5 Technologie 0,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ABT-Symbol
26
Abbott
ABT
178 Mrd. $
3,34 Mio. $ 0,42 %
+34.495
Neu +3,68 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
SCHZ-Symbol
27
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,34 %
117.670
-92.488
-44 % -2,2 Mio. $
2016 Q4
23 Quartale
ICSH-Symbol
28
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,91 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,2 %
31.147
+11.834
+61 % +592.120 $
2022 Q1
2 Quartale
SUB-Symbol
29
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,8 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,19 %
14.375
+1.002
+7 % +104.605 $
2021 Q3
4 Quartale
CMF-Symbol
30
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,19 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,16 %
23.532
+756
+3 % +42.800 $
2017 Q2
21 Quartale
IFLN-Symbol
31
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
286 Mio. $
1,03 Mio. $ 0,13 %
62.541
-24.755
-28 % -427.568 $
2018 Q3
16 Quartale
SCHF-Symbol
32
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
1 Mio. $ 0,13 %
71.210
-10.188
-13 % -159.909 $
2017 Q1
22 Quartale
SPY-Symbol
33
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
769.000 $ 0,1 %
2.153
– –
2018 Q4
15 Quartale
OEF-Symbol
34
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,3 Mrd. $
733.000 $ 0,09 %
4.512
– –
2020 Q2
9 Quartale
EMXC-Symbol
35
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,3 Mrd. $
657.000 $ 0,08 %
14.830
– –
2021 Q3
4 Quartale
VXUS-Symbol
36
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
631.000 $ 0,08 %
13.792
+2.258
+20 % +115.524 $
2021 Q4
3 Quartale
RTX-Symbol
37
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
590.000 $ 0,07 %
7.205
– –
2021 Q2
5 Quartale
SCHV-Symbol
38
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
485.000 $ 0,06 %
24.864
+165
+0,7 % +3.552 $
2021 Q1
6 Quartale
BBEU-Symbol
39
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
8,89 Mrd. $
453.000 $ 0,06 %
11.246
– –
2020 Q1
10 Quartale
BRK.B-Symbol
40
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
402.000 $ 0,05 %
1.507
– –
2019 Q4
11 Quartale
SPSB-Symbol
41
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
392.000 $ 0,05 %
13.407
+45
+0,3 % +1.336 $
2022 Q2
1 Quartal
IYY-Symbol
42
iShares Dow Jones US ETF
IYY
2,99 Mrd. $
351.000 $ 0,04 %
4.000
– –
2018 Q1
18 Quartale
AAXJ-Symbol
43
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
3,62 Mrd. $
348.000 $ 0,04 %
5.942
-3.200
-35 % -212.303 $
2021 Q2
5 Quartale
VUSB-Symbol
44
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
298.000 $ 0,04 %
6.084
+18
+0,3 % +885 $
2022 Q2
1 Quartal
MTB-Symbol
45
M&T Bank
MTB
32,1 Mrd. $
274.000 $ 0,03 %
1.552
-103
-6 % -18.226 $
2022 Q2
1 Quartal
STIP-Symbol
46
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
269.000 $ 0,03 %
2.794
+258
+10 % +25.838 $
2022 Q2
1 Quartal
IWV-Symbol
47
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,3 Mrd. $
268.000 $ 0,03 %
1.293
– –
2016 Q4
23 Quartale
CVX-Symbol
48
Chevron
CVX
457 Mrd. $
267.000 $ 0,03 %
1.860
+21
+1 % +3.203 $
2021 Q1
6 Quartale
AAPL-Symbol
49
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
248.000 $ 0,03 %
1.793
+24
+1 % +3.767 $
2022 Q2
1 Quartal
DFUS-Symbol
50
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
235.000 $ 0,03 %
6.064
-180
-3 % -7.740 $
2021 Q2
5 Quartale
1
2
3

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BTR Capital Management Oakland, California 641 Mio. $ AUM 9,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Portfolio Solutions für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Portfolio Solutions 57 Positionen im Wert von 792 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 783 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.

Portfolio Solutions investierte 63 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 26 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Abbott: 34.495 Aktien im Wert von 3,34 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF; sie wurde auf 6,62 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Portfolio Solutions im Q3 2022 war Abbott: 34.495 Aktien im Wert von 3,34 Mio. $.
  • Portfolio Solutions hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Portfolio Solutions im Q3 2022 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,62 Mio. $.
  • Portfolio Solutions hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 228.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Portfolio Solutions machen im Q3 2022 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 792 Mio. $ aus.
  • Portfolio Solutions eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Portfolio Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 792 Mio. $.

Auf Grundlage der von Portfolio Solutions für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .