Estamos no ar no !
Saiba mais
Portfolio Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 792 mi
Giro
8,77%
Retorno est. (1 ano)
18,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,3%
Retorno est. (1 ano)
-18,53%
Retorno est. (3 anos)
+11,57%
Retorno est. (5 anos)
+22,67%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 792 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,06 mi
(+1,2%)
Fluxo de capital
+US$ 63 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
84,92%
Posição
57
Nova
3
Aumentada
26
Reduzida
17
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 27,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 9,5 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 6,89 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 5,99 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 5,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 6,62 mi |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 6,01 mi |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 2,88 mi |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 2,2 mi |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 1,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,31% |
| 2 | Saúde | 0,42% |
| 3 | Financeiro | 0,09% |
| 4 | Bens industriais | 0,07% |
| 5 | Tecnologia | 0,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Abbott
ABT
US$ 184 bi
| US$ 3,34 mi | 0,42% |
+34.495
| Nova | +US$ 3,68 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
27
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,8 bi
| US$ 2,67 mi | 0,34% |
117.670
-92.488
| -44% | -US$ 2,2 mi |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
28
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,97 bi
| US$ 1,56 mi | 0,2% |
31.147
+11.834
| +61% | +US$ 592 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
29
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,1 bi
| US$ 1,48 mi | 0,19% |
14.375
+1.002
| +7% | +US$ 105 mil |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
30
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 5,36 bi
| US$ 1,28 mi | 0,16% |
23.532
+756
| +3% | +US$ 42,8 mil |
2017 Q2
21 trimestres
|
|
31
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
US$ 290 mi
| US$ 1,03 mi | 0,13% |
62.541
-24.755
| -28% | -US$ 428 mil |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
32
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,3 bi
| US$ 1 mi | 0,13% |
71.210
-10.188
| -13% | -US$ 160 mil |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
33
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 802 bi
| US$ 769 mil | 0,1% |
2.153
| – | – |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
34
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20 bi
| US$ 733 mil | 0,09% |
4.512
| – | – |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
35
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 25,2 bi
| US$ 657 mil | 0,08% |
14.830
| – | – |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
36
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 158 bi
| US$ 631 mil | 0,08% |
13.792
+2.258
| +20% | +US$ 116 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
37
RTX Corp
RTX
US$ 270 bi
| US$ 590 mil | 0,07% |
7.205
| – | – |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
38
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,7 bi
| US$ 485 mil | 0,06% |
24.864
+165
| +0,7% | +US$ 3,55 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
39
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
US$ 9,01 bi
| US$ 453 mil | 0,06% |
11.246
| – | – |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
40
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 402 mil | 0,05% |
1.507
| – | – |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
41
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,3 bi
| US$ 392 mil | 0,05% |
13.407
+45
| +0,3% | +US$ 1,34 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
42
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$ 2,96 bi
| US$ 351 mil | 0,04% |
4.000
| – | – |
2018 Q1
18 trimestres
|
|
43
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$ 3,61 bi
| US$ 348 mil | 0,04% |
5.942
-3.200
| -35% | -US$ 212 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
44
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 298 mil | 0,04% |
6.084
+18
| +0,3% | +US$ 885 |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
45
M&T Bank
MTB
US$ 31,7 bi
| US$ 274 mil | 0,03% |
1.552
-103
| -6% | -US$ 18,2 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
46
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,8 bi
| US$ 269 mil | 0,03% |
2.794
+258
| +10% | +US$ 25,8 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
47
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 268 mil | 0,03% |
1.293
| – | – |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
48
Chevron
CVX
US$ 459 bi
| US$ 267 mil | 0,03% |
1.860
+21
| +1% | +US$ 3,2 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
49
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 248 mil | 0,03% |
1.793
+24
| +1% | +US$ 3,77 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
50
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21 bi
| US$ 235 mil | 0,03% |
6.064
-180
| -3% | -US$ 7,74 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RIM
Revisão da carteira de Portfolio Solutions no T3 2022
No fechamento de T3 2022, Portfolio Solutions detinha 57 posições avaliadas em US$ 792 mi, alta de 1,2% em relação a US$ 783 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.
Portfolio Solutions alocou US$ 63 mi em novo capital líquido no T3 2022, abrindo 3 novas posições e aumentando 26 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Abbott: 34.495 ações no valor de US$ 3,34 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 6,62 mi.
- A maior compra de Portfolio Solutions no T3 2022 foi Abbott: 34.495 ações no valor de US$ 3,34 mi.
- Portfolio Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 27,5 mi.
- A maior redução de Portfolio Solutions em T3 2022 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 6,62 mi.
- Portfolio Solutions encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 228 mil.
- As dez maiores posições de Portfolio Solutions representam 85% de sua carteira de US$ 792 mi no T3 2022.
- Portfolio Solutions abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T3 2022.
- O valor da carteira de Portfolio Solutions subiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 792 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Portfolio Solutions referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.