Estamos no ar no !
Saiba mais
Portfolio Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 792 mi
Giro
8,77%
Retorno est. (1 ano)
18,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,3%
Retorno est. (1 ano)
-18,53%
Retorno est. (3 anos)
+11,57%
Retorno est. (5 anos)
+22,67%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 792 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,06 mi
(+1,2%)
Fluxo de capital
+US$ 63 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
84,92%
Posição
57
Nova
3
Aumentada
26
Reduzida
17
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 27,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 9,5 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 6,89 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 5,99 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 5,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 6,62 mi |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 6,01 mi |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 2,88 mi |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 2,2 mi |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 1,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,31% |
| 2 | Saúde | 0,42% |
| 3 | Financeiro | 0,09% |
| 4 | Industriais | 0,07% |
| 5 | Tecnologia | 0,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 282 mi | 35,57% |
1.570.141
-33.199
| -2% | -US$ 6,62 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 107 mi | 13,44% |
2.212.473
+550.820
| +33% | +US$ 27,5 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
| US$ 90,9 mi | 11,47% |
1.102.370
-31.143
| -3% | -US$ 2,88 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,46 bi
| US$ 51 mi | 6,44% |
887.939
+7.312
| +0,8% | +US$ 467 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 47,2 mi | 5,96% |
1.023.571
+7.074
| +0,7% | +US$ 369 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 30 mi | 3,79% |
374.715
-14.774
| -4% | -US$ 1,38 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 22 mi | 2,77% |
307.842
+127.245
| +70% | +US$ 9,5 mi |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 15,9 mi | 2,01% |
333.617
+109.059
| +49% | +US$ 5,42 mi |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
9
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,5 bi
| US$ 13,9 mi | 1,75% |
286.817
+92.770
| +48% | +US$ 4,65 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
10
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 13,6 mi | 1,72% |
526.052
+186.186
| +55% | +US$ 5,18 mi |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
|
11
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 11,1 mi | 1,4% |
139.783
+77.981
| +126% | +US$ 6,89 mi |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 10 mi | 1,26% |
103.895
+27.170
| +35% | +US$ 2,75 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
13
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 9,34 mi | 1,18% |
183.466
+105.756
| +136% | +US$ 5,99 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
14
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,3 bi
| US$ 8,95 mi | 1,13% |
266.113
+114.968
| +76% | +US$ 4,09 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 7,21 mi | 0,91% |
70.307
-56.522
| -45% | -US$ 6,01 mi |
2013 Q3
36 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,31 bi
| US$ 7,15 mi | 0,9% |
180.775
-1.952
| -1% | -US$ 86,8 mil |
2015 Q3
28 trimestres
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 6,1 mi | 0,77% |
83.069
+24.518
| +42% | +US$ 1,9 mi |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 5,96 mi | 0,75% |
425.556
-12.144
| -3% | -US$ 189 mil |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
19
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,49 bi
| US$ 5,78 mi | 0,73% |
208.421
-4.034
| -2% | -US$ 127 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
20
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 5,02 mi | 0,63% |
249.747
+85.397
| +52% | +US$ 1,93 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
21
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 4,84 mi | 0,61% |
215.904
-4.820
| -2% | -US$ 119 mil |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 4,83 mi | 0,61% |
64.528
+17.529
| +37% | +US$ 1,34 mi |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 4,36 mi | 0,55% |
230.402
-4.442
| -2% | -US$ 92,9 mil |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$ 2,71 bi
| US$ 4,03 mi | 0,51% |
84.079
-9.069
| -10% | -US$ 477 mil |
2015 Q3
28 trimestres
|
|
25
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 3,76 mi | 0,47% |
79.160
+28.834
| +57% | +US$ 1,53 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RIM
Revisão da carteira de Portfolio Solutions no T3 2022
No fechamento de T3 2022, Portfolio Solutions detinha 57 posições avaliadas em US$ 792 mi, alta de 1,2% em relação a US$ 783 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.
Portfolio Solutions alocou US$ 63 mi em novo capital líquido no T3 2022, abrindo 3 novas posições e aumentando 26 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Abbott: 34.495 ações no valor de US$ 3,34 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 6,62 mi.
- A maior compra de Portfolio Solutions no T3 2022 foi Abbott: 34.495 ações no valor de US$ 3,34 mi.
- Portfolio Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 27,5 mi.
- A maior redução de Portfolio Solutions em T3 2022 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 6,62 mi.
- Portfolio Solutions encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 228 mil.
- As dez maiores posições de Portfolio Solutions representam 85% de sua carteira de US$ 792 mi no T3 2022.
- Portfolio Solutions abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T3 2022.
- O valor da carteira de Portfolio Solutions subiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 792 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Portfolio Solutions referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.