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Portfolio Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.92億
売買回転率
8.77%
推定1年リターン
18.53%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-6.3%
1年予想リターン
-18.53%
3年間の予想リターン
+11.57%
5年予想リターン
+22.67%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.92億
運用資産残高の伸び率
+$906万
(+1.2%)
資金フロー
+$6301万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
84.92%
保有額
57
新規
3
買い増し
26
減少
17
解消
2
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
4.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$2753万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$952万 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$689万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+$599万 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$542万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$662万 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$601万 |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$288万 |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$220万 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$138万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.31% |
| 2 | ヘルスケア | 0.42% |
| 3 | 金融 | 0.09% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.07% |
| 5 | 情報技術 | 0.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $2.82億 | 35.57% |
1,570,141
-33,199
| -2% | -$662万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
|
2
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $1.07億 | 13.44% |
2,212,473
+550,820
| +33% | +$2753万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
|
3
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$75.1億
| $9089万 | 11.47% |
1,102,370
-31,143
| -3% | -$288万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
4
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$84.6億
| $5100万 | 6.44% |
887,939
+7,312
| +0.8% | +$46.7万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
5
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$298億
| $4724万 | 5.96% |
1,023,571
+7,074
| +0.7% | +$36.9万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $3004万 | 3.79% |
374,715
-14,774
| -4% | -$138万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $2196万 | 2.77% |
307,842
+127,245
| +70% | +$952万 |
2016 Q3
24四半期
|
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $1592万 | 2.01% |
333,617
+109,059
| +49% | +$542万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
9
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$125億
| $1386万 | 1.75% |
286,817
+92,770
| +48% | +$465万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
10
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $1362万 | 1.72% |
526,052
+186,186
| +55% | +$518万 |
2016 Q4
23四半期
|
|
|
11
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $1112万 | 1.4% |
139,783
+77,981
| +126% | +$689万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1001万 | 1.26% |
103,895
+27,170
| +35% | +$275万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
|
13
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $934万 | 1.18% |
183,466
+105,756
| +136% | +$599万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
14
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$253億
| $895万 | 1.13% |
266,113
+114,968
| +76% | +$409万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $721万 | 0.91% |
70,307
-56,522
| -45% | -$601万 |
2013 Q3
36四半期
|
|
16
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
$93.1億
| $715万 | 0.9% |
180,775
-1,952
| -1% | -$8.68万 |
2015 Q3
28四半期
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $610万 | 0.77% |
83,069
+24,518
| +42% | +$190万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $596万 | 0.75% |
425,556
-12,144
| -3% | -$18.9万 |
2015 Q4
27四半期
|
|
19
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$54.9億
| $578万 | 0.73% |
208,421
-4,034
| -2% | -$12.7万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
20
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $502万 | 0.63% |
249,747
+85,397
| +52% | +$193万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
21
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $484万 | 0.61% |
215,904
-4,820
| -2% | -$11.9万 |
2015 Q4
27四半期
|
|
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $483万 | 0.61% |
64,528
+17,529
| +37% | +$134万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $436万 | 0.55% |
230,402
-4,442
| -2% | -$9.29万 |
2015 Q4
27四半期
|
|
24
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
$27.1億
| $403万 | 0.51% |
84,079
-9,069
| -10% | -$47.7万 |
2015 Q3
28四半期
|
|
25
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $376万 | 0.47% |
79,160
+28,834
| +57% | +$153万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
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Portfolio Solutionsの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Portfolio Solutionsは57銘柄を保有し、保有額は$7.92億でした。前四半期の$7.83億から1.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 85% を占めています。
Portfolio Solutionsは2022年第3四半期に純新規資金として$6301万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち26銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAbbottで、保有株数は34,495株、評価額は$334万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の100%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$662万相当を売却しました。
- Portfolio Solutionsが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAbbottで、株数は34,495株、評価額は$334万でした。
- Portfolio Solutionsは2022年第3四半期にVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$2753万でした。
- Portfolio Solutionsが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$662万相当を減らしました。
- Portfolio Solutionsは2022年第3四半期にiShares MSCI EAFE ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.8万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Portfolio Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$7.92億のポートフォリオの85%を占めています。
- Portfolio Solutionsは2022年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Portfolio Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%増加し、$7.92億となりました。
2022年11月14日に提出された、2022年第3四半期分のPortfolio Solutionsの 13F報告書 に基づいています。