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BRR OpCo ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.14億
売買回転率
19.15%
推定1年リターン
9.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.83%
1年予想リターン
-9.75%
3年間の予想リターン
+23.58%
5年予想リターン
+36.5%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.14億
運用資産残高の伸び率
-$2716万
(-3.2%)
資金フロー
+$1398万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.24%
保有額
235
新規
29
買い増し
69
減少
74
解消
16
平均保有期間
3.6
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+$3773万 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+$656万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+$639万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
|
+$408万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
|
+$389万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+$3489万 |
| 2 |
Algoma Steel
ASTL
|
+$2753万 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$915万 |
| 4 |
CarMax
KMX
|
+$506万 |
| 5 |
RJI
AB Svensk Ekportkredit ELEMENTS Linked to the Rogers International Commodity Index-Total Return
RJI
|
+$266万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 46.82% |
| 2 | 金融 | 27.85% |
| 3 | 情報技術 | 6.22% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 5.68% |
| 5 | ヘルスケア | 3.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1.54億 | 18.96% |
578,257
+9,506
| +2% | +$271万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
2
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $7912万 | 9.72% |
3,145,890
+130,503
| +4% | +$365万 |
2016 Q4
23四半期
|
|
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $5000万 | 6.14% |
123
-1
| -0.8% | -$42.8万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
|
4
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $4048万 | 4.97% |
1,457,255
-1,128,298
| -44% | -$3489万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $3873万 | 4.76% |
286,540
+2,554
| +0.9% | +$38万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
|
6
iShares International Equity Factor ETF
INTF
$37億
| $3378万 | 4.15% |
+1,612,985
| 新規 | +$3773万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $3097万 | 3.8% |
2,193,753
+72,228
| +3% | +$113万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
8
Advanced Drainage Systems
WMS
$96.7億
| $2950万 | 3.62% |
237,202
-236
| -0.1% | -$2.94万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
9
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
$29.3億
| $2091万 | 2.57% |
595,972
+394
| +0.1% | +$1.55万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2078万 | 2.55% |
150,340
+7,978
| +6% | +$125万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
11
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
$12.2億
| $1582万 | 1.94% |
1,140,308
+152,717
| +15% | +$235万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $1564万 | 1.92% |
311,856
-182,449
| -37% | -$915万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
|
RJI
13
上場廃止
AB Svensk Ekportkredit ELEMENTS Linked to the Rogers International Commodity Index-Total Return
RJI
| $1408万 | 1.73% |
1,795,033
-321,924
| -15% | -$266万 |
2015 Q4
27四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1003万 | 1.23% |
43,059
+365
| +0.9% | +$9.6万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
15
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $828万 | 1.02% |
25,611
+2,444
| +11% | +$77.4万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $817万 | 1% |
41,408
-878
| -2% | -$19.3万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $641万 | 0.79% |
107,918
+21,480
| +25% | +$147万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
|
18
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
$39.9億
| $632万 | 0.78% |
+274,799
| 新規 | +$656万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
|
19
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
$30.8億
| $619万 | 0.76% |
+268,051
| 新規 | +$639万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
20
Emerson Electric
EMR
$901億
| $572万 | 0.7% |
78,161
-838
| -1% | -$6.96万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
21
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $534万 | 0.66% |
42,329
+295
| +0.7% | +$4.19万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $406万 | 0.5% |
38,853
-559
| -1% | -$6.42万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $401万 | 0.49% |
56,460
-1,579
| -3% | -$11.5万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
24
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $400万 | 0.49% |
45,868
+32,056
| +232% | +$293万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
|
25
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
$5.32億
| $396万 | 0.49% |
+160,695
| 新規 | +$408万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
RIM
BRR OpCoの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、BRR OpCoは$8.14億相当のポジションを235件保有しており、前四半期の$8.41億から3.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
BRR OpCoの2022年第3四半期の報告書には、新規 29件、69件増加しました、74件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares International Equity Factor ETFで、保有株数は1,612,985株、評価額は$3378万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI Intl Quality Factor ETFで、推定額は$3489万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち47%を占めています。前四半期の46%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- BRR OpCoが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares International Equity Factor ETFで、株数は1,612,985株、評価額は$3378万でした。
- BRR OpCoは2022年第3四半期にSchwab Fundamental International Large Company Index ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$365万でした。
- BRR OpCoが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI Intl Quality Factor ETFで、推定$3489万相当を減らしました。
- BRR OpCoは2022年第3四半期にAlgoma Steelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2753万でした。
- 2022年第3四半期時点で、BRR OpCoの上位10銘柄は、運用資産総額$8.14億のポートフォリオの61%を占めています。
- BRR OpCoは2022年第3四半期に新たに29件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- BRR OpCoのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.2%減少し、$8.14億となりました。
2022年11月8日に提出された、2022年第3四半期分のBRR OpCoの 13F報告書 に基づいています。