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BRR OpCo

BRR OpCo Portfolio-Positionen

AUM 814 Mio. $ Umschlag 19,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+23,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+36,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
814 Mio. $
AUM-Wachstum
-27,2 Mio. $
Kapitalfluss
+14 Mio. $
Kapitalfluss %
1,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,24 %
Position
235
Neu
29
Aufgestockt
69
Reduziert
74
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
INTF-Symbol
iShares International Equity Factor ETF
INTF
+37,7 Mio. $
2
IBDS-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
+6,56 Mio. $
3
IBDR-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
+6,39 Mio. $
4
IBMO-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
+4,08 Mio. $
5
IBMP-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
+3,89 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IQLT-Symbol
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
+34,9 Mio. $
2
ASTL-Symbol
Algoma Steel
ASTL
+27,5 Mio. $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+9,15 Mio. $
4
KMX-Symbol
CarMax
KMX
+5,06 Mio. $
5
RJI
AB Svensk Ekportkredit ELEMENTS Linked to the Rogers International Commodity Index-Total Return
RJI
+2,66 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,82 %
2 Finanzwesen 27,85 %
3 Technologie 6,22 %
4 Industrie 5,68 %
5 Gesundheitswesen 3,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
154 Mio. $ 18,96 %
578.257
+9.506
+2 % +2,71 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
FNDF-Symbol
2
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
79,1 Mio. $ 9,72 %
3.145.890
+130.503
+4 % +3,65 Mio. $
2016 Q4
23 Quartale
BRK.A-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
50 Mio. $ 6,14 %
123
-1
-0,8 % -428.128 $
2020 Q4
7 Quartale
IQLT-Symbol
4
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
40,5 Mio. $ 4,97 %
1.457.255
-1.128.298
-44 % -34,9 Mio. $
2021 Q1
6 Quartale
VIG-Symbol
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
38,7 Mio. $ 4,76 %
286.540
+2.554
+0,9 % +380.060 $
2013 Q2
37 Quartale
INTF-Symbol
6
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,7 Mrd. $
33,8 Mio. $ 4,15 %
+1.612.985
Neu +37,7 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
SCHX-Symbol
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
31 Mio. $ 3,8 %
2.193.753
+72.228
+3 % +1,13 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
WMS-Symbol
8
Advanced Drainage Systems
WMS
9,7 Mrd. $
29,5 Mio. $ 3,62 %
237.202
-236
-0,1 % -29.372 $
2021 Q2
5 Quartale
PXF-Symbol
9
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
2,93 Mrd. $
20,9 Mio. $ 2,57 %
595.972
+394
+0,1 % +15.469 $
2018 Q4
15 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
20,8 Mio. $ 2,55 %
150.340
+7.978
+6 % +1,25 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
WINN-Symbol
11
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
1,22 Mrd. $
15,8 Mio. $ 1,94 %
1.140.308
+152.717
+15 % +2,35 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
JPST-Symbol
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
15,6 Mio. $ 1,92 %
311.856
-182.449
-37 % -9,15 Mio. $
2021 Q1
6 Quartale
RJI
13
Nicht mehr gelistet
AB Svensk Ekportkredit ELEMENTS Linked to the Rogers International Commodity Index-Total Return
RJI
14,1 Mio. $ 1,73 %
1.795.033
-321.924
-15 % -2,66 Mio. $
2015 Q4
27 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10 Mio. $ 1,23 %
43.059
+365
+0,9 % +96.378 $
2013 Q2
37 Quartale
LLY-Symbol
15
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
8,28 Mio. $ 1,02 %
25.611
+2.444
+11 % +774.344 $
2013 Q2
37 Quartale
IWB-Symbol
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
8,17 Mio. $ 1 %
41.408
-878
-2 % -192.544 $
2013 Q2
37 Quartale
XLK-Symbol
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
6,41 Mio. $ 0,79 %
107.918
+21.480
+25 % +1,47 Mio. $
2018 Q4
15 Quartale
IBDS-Symbol
18
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
6,32 Mio. $ 0,78 %
+274.799
Neu +6,56 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
IBDR-Symbol
19
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
3,08 Mrd. $
6,19 Mio. $ 0,76 %
+268.051
Neu +6,39 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
EMR-Symbol
20
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
5,72 Mio. $ 0,7 %
78.161
-838
-1 % -69.598 $
2021 Q1
6 Quartale
PG-Symbol
21
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
5,34 Mio. $ 0,66 %
42.329
+295
+0,7 % +41.906 $
2013 Q2
37 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,06 Mio. $ 0,5 %
38.853
-559
-1 % -64.150 $
2013 Q2
37 Quartale
BMY-Symbol
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
4,01 Mio. $ 0,49 %
56.460
-1.579
-3 % -114.541 $
2013 Q2
37 Quartale
XOM-Symbol
24
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
4 Mio. $ 0,49 %
45.868
+32.056
+232 % +2,93 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
IBMO-Symbol
25
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
532 Mio. $
3,96 Mio. $ 0,49 %
+160.695
Neu +4,08 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

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AH Equity Partners III Menlo Park, California 744 Mio. $ AUM 69,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Forward Management
Forward Management San Francisco, California 907 Mio. $ AUM 0,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brightworth
Brightworth Atlanta, Georgia 933 Mio. $ AUM 15,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Redpoint Investment Management Sydney, NSW, Australia 684 Mio. $ AUM 13,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Noked Capital
Noked Capital Tel Aviv, Israel 946 Mio. $ AUM 17,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FourThought Financial
FourThought Financial Venice, Florida 677 Mio. $ AUM 12,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BRR OpCo für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt BRR OpCo 235 Positionen im Wert von 814 Mio. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 841 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Die Meldung von BRR OpCo für Q3 2022 weist 29 neu, 69 erhöht, 74 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares International Equity Factor ETF: 1.612.985 Aktien im Wert von 33,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI Intl Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 34,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von BRR OpCo im Q3 2022 war iShares International Equity Factor ETF: 1.612.985 Aktien im Wert von 33,8 Mio. $.
  • BRR OpCo hat seine Position in Schwab Fundamental International Large Company Index ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,65 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BRR OpCo im Q3 2022 entfiel auf iShares MSCI Intl Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,9 Mio. $.
  • BRR OpCo hat seine Position in Algoma Steel im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BRR OpCo machen im Q3 2022 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 814 Mio. $ aus.
  • BRR OpCo eröffnete 29 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von BRR OpCo sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 814 Mio. $.

Auf Grundlage der von BRR OpCo für Q3 2022 am 8. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .