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BRR OpCo Portfolio-Positionen
AUM
814 Mio. $
Umschlag
19,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+23,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+36,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
814 Mio. $
AUM-Wachstum
-27,2 Mio. $
(-3,2 %)
Kapitalfluss
+14 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,24 %
Position
235
Neu
29
Aufgestockt
69
Reduziert
74
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+37,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+6,56 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+6,39 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
|
+4,08 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
|
+3,89 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+34,9 Mio. $ |
| 2 |
Algoma Steel
ASTL
|
+27,5 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+9,15 Mio. $ |
| 4 |
CarMax
KMX
|
+5,06 Mio. $ |
| 5 |
RJI
AB Svensk Ekportkredit ELEMENTS Linked to the Rogers International Commodity Index-Total Return
RJI
|
+2,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,82 % |
| 2 | Finanzwesen | 27,85 % |
| 3 | Technologie | 6,22 % |
| 4 | Industrie | 5,68 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Mondelez International
MDLZ
84,3 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,18 % |
26.732
-353
| -1 % | -21.926 $ |
2019 Q2
13 Quartale
|
|
77
Public Storage
PSA
62,3 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,18 % |
4.910
-170
| -3 % | -55.297 $ |
2019 Q2
13 Quartale
|
|
|
78
CarMax
KMX
7,46 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,18 % |
21.606
-55.406
| -72 % | -5,06 Mio. $ |
2016 Q4
23 Quartale
|
|
79
Coca-Cola
KO
419 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,17 % |
24.885
+1.135
| +5 % | +70.541 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
80
Walt Disney
DIS
204 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,17 % |
14.333
+1.769
| +14 % | +189.322 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
81
NRG Energy
NRG
20,6 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,17 % |
35.188
-17.764
| -34 % | -708.407 $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
82
Weyerhaeuser
WY
14,7 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,16 % |
45.126
-9
| -0 % | -306 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
83
WEC Energy
WEC
38,7 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,16 % |
+14.326
| Neu | +1,46 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
84
MSCI
MSCI
46,6 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,15 % |
2.953
+1.021
| +53 % | +467.375 $ |
2019 Q2
13 Quartale
|
|
85
Louisiana-Pacific
LPX
5,23 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,15 % |
24.042
-3.180
| -12 % | -180.735 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
86
United Parcel Service
UPS
94 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,15 % |
7.590
+5.552
| +272 % | +1,05 Mio. $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
87
Old Dominion Freight Line
ODFL
35,4 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
9.670
-2.044
| -17 % | -282.754 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
88
Baker Hughes
BKR
48,5 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,15 % |
56.589
-19.530
| -26 % | -488.986 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
89
Advanced Micro Devices
AMD
960 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,14 % |
17.775
-1.055
| -6 % | -89.830 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
90
Avery Dennison
AVY
14,1 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
6.750
+1.436
| +27 % | +260.478 $ |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
91
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,13 % |
20.240
| – | – |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
92
Intel
INTC
325 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,13 % |
41.189
-536
| -1 % | -18.275 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
93
Agilon Health
AGL
1,85 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,13 % |
1.778
-365
| -17 % | -218.558 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
94
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,6 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,13 % |
28.768
-7.818
| -21 % | -295.661 $ |
2019 Q1
14 Quartale
|
|
95
Huntington Bancshares
HBAN
31,7 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,13 % |
77.610
+6.357
| +9 % | +84.959 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
96
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
| 1,02 Mio. $ | 0,13 % |
10.670
-390
| -4 % | -43.247 $ |
2016 Q4
23 Quartale
|
|
97
Mettler-Toledo International
MTD
34,4 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,13 % |
942
| – | – |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
98
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,12 % |
10.229
-124
| -1 % | -12.291 $ |
2016 Q2
25 Quartale
|
|
99
Nucor
NUE
58,7 Mrd. $
| 996.000 $ | 0,12 % |
+9.307
| Neu | +1,17 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
100
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 982.000 $ | 0,12 % |
2.991
-336
| -10 % | -122.721 $ |
2019 Q1
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RIM
Portfolio-Rückblick von BRR OpCo für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt BRR OpCo 235 Positionen im Wert von 814 Mio. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 841 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BRR OpCo für Q3 2022 weist 29 neu, 69 erhöht, 74 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares International Equity Factor ETF: 1.612.985 Aktien im Wert von 33,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI Intl Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 34,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von BRR OpCo im Q3 2022 war iShares International Equity Factor ETF: 1.612.985 Aktien im Wert von 33,8 Mio. $.
- BRR OpCo hat seine Position in Schwab Fundamental International Large Company Index ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,65 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BRR OpCo im Q3 2022 entfiel auf iShares MSCI Intl Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,9 Mio. $.
- BRR OpCo hat seine Position in Algoma Steel im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BRR OpCo machen im Q3 2022 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 814 Mio. $ aus.
- BRR OpCo eröffnete 29 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von BRR OpCo sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 814 Mio. $.
Auf Grundlage der von BRR OpCo für Q3 2022 am 8. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .