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Brightworth Portfolio-Positionen
AUM
933 Mio. $
Umschlag
9,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-15,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+21,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
933 Mio. $
AUM-Wachstum
+635.000 $
(+0,07 %)
Kapitalfluss
+64,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,02 %
Position
133
Neu
5
Aufgestockt
68
Reduziert
36
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+24,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+17,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+7,42 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+6,23 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+3,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+5,45 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+3,45 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+1,16 Mio. $ |
| 4 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
|
+1,03 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+662.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,44 % |
| 2 | Finanzwesen | 6,3 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,82 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 4,94 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
| 166 Mio. $ | 17,79 % |
3.260.447
+130.872
| +4 % | +7,42 Mio. $ |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 149 Mio. $ | 15,96 % |
415.493
+42.876
| +12 % | +17,1 Mio. $ |
2015 Q4
27 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 65,6 Mio. $ | 7,03 % |
1.363.024
+481.932
| +55 % | +24,1 Mio. $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 61,7 Mio. $ | 6,61 % |
1.038.320
+4.658
| +0,5 % | +317.883 $ |
2016 Q4
23 Quartale
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 31,8 Mio. $ | 3,41 % |
445.978
+1.461
| +0,3 % | +109.330 $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 25,9 Mio. $ | 2,78 % |
187.706
+1.124
| +0,6 % | +176.412 $ |
2016 Q4
23 Quartale
|
|
7
Costco
COST
438 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 1,68 % |
33.226
-286
| -0,9 % | -148.759 $ |
2016 Q4
23 Quartale
|
|
8
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 1,64 % |
45.757
+58
| +0,1 % | +19.868 $ |
2017 Q3
20 Quartale
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 15,2 Mio. $ | 1,63 % |
158.749
+11.609
| +8 % | +1,29 Mio. $ |
2016 Q4
23 Quartale
|
|
10
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 1,5 % |
50.712
+272
| +0,5 % | +80.288 $ |
2017 Q3
20 Quartale
|
|
11
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 1,42 % |
92.427
-615
| -0,7 % | -93.793 $ |
2017 Q3
20 Quartale
|
|
|
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 1,4 % |
284.886
+121.848
| +75 % | +6,23 Mio. $ |
2020 Q3
8 Quartale
|
|
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 13 Mio. $ | 1,39 % |
114.832
+5.975
| +5 % | +755.217 $ |
2017 Q3
20 Quartale
|
|
14
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 1,33 % |
158.804
-2.274
| -1 % | -192.916 $ |
2017 Q3
20 Quartale
|
|
15
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 1,28 % |
138.804
+390
| +0,3 % | +34.815 $ |
2019 Q1
14 Quartale
|
|
16
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 1,27 % |
79.340
-1.395
| -2 % | -223.825 $ |
2017 Q3
20 Quartale
|
|
17
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 1,21 % |
106.471
-845
| -0,8 % | -98.094 $ |
2017 Q3
20 Quartale
|
|
18
Visa
V
756 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 1,16 % |
61.078
-206
| -0,3 % | -41.919 $ |
2017 Q3
20 Quartale
|
|
19
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 1,1 % |
48.015
-700
| -1 % | -179.850 $ |
2017 Q3
20 Quartale
|
|
20
Stryker
SYK
113 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 1,08 % |
49.827
+481
| +1 % | +101.177 $ |
2016 Q2
25 Quartale
|
|
21
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 1,08 % |
43.313
-446
| -1 % | -110.410 $ |
2017 Q3
20 Quartale
|
|
22
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 1,07 % |
93.506
-208
| -0,2 % | -22.888 $ |
2019 Q3
12 Quartale
|
|
23
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 1,06 % |
124.652
-517
| -0,4 % | -43.576 $ |
2019 Q1
14 Quartale
|
|
24
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 1,04 % |
43.482
+168
| +0,4 % | +41.808 $ |
2017 Q3
20 Quartale
|
|
25
Diageo
DEO
52,9 Mrd. $
| 9,34 Mio. $ | 1 % |
55.023
-467
| -0,8 % | -83.690 $ |
2017 Q2
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Brightworth für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Brightworth 133 Positionen im Wert von 933 Mio. $, ein Anstieg um 0,07 % gegenüber 933 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Brightworth investierte 64,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 68 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares National Muni Bond ETF: 33.165 Aktien im Wert von 3,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF; sie wurde auf 5,45 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Brightworth im Q3 2022 war iShares National Muni Bond ETF: 33.165 Aktien im Wert von 3,4 Mio. $.
- Brightworth hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Brightworth im Q3 2022 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,45 Mio. $.
- Brightworth hat seine Position in iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Brightworth machen im Q3 2022 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 933 Mio. $ aus.
- Brightworth eröffnete 5 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Brightworth stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,07 % auf 933 Mio. $.
Auf Grundlage der von Brightworth für Q3 2022 am 28. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .