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Brightworth Portfolio-Positionen
AUM
933 Mio. $
Umschlag
9,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-15,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+21,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
933 Mio. $
AUM-Wachstum
+635.000 $
(+0,07 %)
Kapitalfluss
+64,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,02 %
Position
133
Neu
5
Aufgestockt
68
Reduziert
36
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+24,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+17,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+7,42 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+6,23 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+3,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+5,45 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+3,45 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+1,16 Mio. $ |
| 4 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
|
+1,03 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+662.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,44 % |
| 2 | Finanzwesen | 6,3 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,82 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 4,94 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
2,35 Mrd. $
| 9,19 Mio. $ | 0,99 % |
505.713
+57.552
| +13 % | +1,17 Mio. $ |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
27
Abbott
ABT
191 Mrd. $
| 9,09 Mio. $ | 0,97 % |
93.901
+1.061
| +1 % | +113.087 $ |
2017 Q3
20 Quartale
|
|
28
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
| 8,54 Mio. $ | 0,91 % |
15.515
+205
| +1 % | +134.188 $ |
2017 Q3
20 Quartale
|
|
29
CSX Corp
CSX
92,5 Mrd. $
| 8,43 Mio. $ | 0,9 % |
316.526
+1.712
| +0,5 % | +53.211 $ |
2018 Q3
16 Quartale
|
|
30
Microsoft
MSFT
4,04 Bio. $
| 7,99 Mio. $ | 0,86 % |
34.298
+3.159
| +10 % | +834.132 $ |
2017 Q3
20 Quartale
|
|
31
Walt Disney
DIS
204 Mrd. $
| 7,54 Mio. $ | 0,81 % |
79.933
-281
| -0,4 % | -30.073 $ |
2017 Q3
20 Quartale
|
|
32
Procter & Gamble
PG
388 Mrd. $
| 7,3 Mio. $ | 0,78 % |
57.836
+1.871
| +3 % | +265.784 $ |
2017 Q3
20 Quartale
|
|
33
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
688 Mrd. $
| 7,27 Mio. $ | 0,78 % |
40.532
+480
| +1 % | +95.666 $ |
2016 Q3
24 Quartale
|
|
34
Verizon
VZ
191 Mrd. $
| 6,92 Mio. $ | 0,74 % |
182.223
-1.444
| -0,8 % | -64.309 $ |
2017 Q3
20 Quartale
|
|
35
US Bancorp
USB
95,4 Mrd. $
| 6,81 Mio. $ | 0,73 % |
168.817
+2.391
| +1 % | +110.639 $ |
2017 Q3
20 Quartale
|
|
36
Waste Management
WM
94 Mrd. $
| 6,35 Mio. $ | 0,68 % |
39.632
+1.306
| +3 % | +215.580 $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
|
37
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
| 6,11 Mio. $ | 0,65 % |
109.121
+60.860
| +126 % | +3,78 Mio. $ |
2016 Q3
24 Quartale
|
|
38
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,12 Mrd. $
| 6,04 Mio. $ | 0,65 % |
234.602
+5.940
| +3 % | +172.119 $ |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
39
Thermo Fisher Scientific
TMO
262 Mrd. $
| 4,95 Mio. $ | 0,53 % |
9.763
+362
| +4 % | +202.586 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
|
40
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,5 Mrd. $
| 4,86 Mio. $ | 0,52 % |
29.729
-29.977
| -50 % | -5,45 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
41
Sysco
SYY
38,4 Mrd. $
| 4,32 Mio. $ | 0,46 % |
61.094
+223
| +0,4 % | +18.572 $ |
2017 Q3
20 Quartale
|
|
42
Lockheed Martin
LMT
135 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 0,43 % |
10.391
+567
| +6 % | +236.757 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
|
43
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,41 % |
87.475
-24.005
| -22 % | -1,16 Mio. $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
44
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,91 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 0,4 % |
74.230
+150
| +0,2 % | +7.505 $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
45
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 0,39 % |
34.451
+3.085
| +10 % | +354.032 $ |
2016 Q4
23 Quartale
|
|
46
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
| 3,54 Mio. $ | 0,38 % |
13.273
-247
| -2 % | -70.286 $ |
2015 Q4
27 Quartale
|
|
47
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 0,37 % |
72.675
+4.950
| +7 % | +230.813 $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
48
iShares National Muni Bond ETF
MUB
55,2 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,36 % |
+33.165
| Neu | +3,53 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
49
NVIDIA
NVDA
4,3 Bio. $
| 3,14 Mio. $ | 0,34 % |
258.760
+30.490
| +13 % | +482.029 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
50
Vanguard Information Technology ETF
VGT
139 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,33 % |
79.440
+15.440
| +24 % | +678.988 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Brightworth für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Brightworth 133 Positionen im Wert von 933 Mio. $, ein Anstieg um 0,07 % gegenüber 933 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Brightworth investierte 64,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 68 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares National Muni Bond ETF: 33.165 Aktien im Wert von 3,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF; sie wurde auf 5,45 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Brightworth im Q3 2022 war iShares National Muni Bond ETF: 33.165 Aktien im Wert von 3,4 Mio. $.
- Brightworth hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Brightworth im Q3 2022 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,45 Mio. $.
- Brightworth hat seine Position in iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Brightworth machen im Q3 2022 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 933 Mio. $ aus.
- Brightworth eröffnete 5 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Brightworth stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,07 % auf 933 Mio. $.
Auf Grundlage der von Brightworth für Q3 2022 am 28. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .