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CPWM LLC

CPWM LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,06 Mrd. $ Umschlag 22,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-14,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
-59,9 Mio. $
Kapitalfluss
-12,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,26 %
Position
398
Neu
26
Aufgestockt
97
Reduziert
189
Geschlossen
65
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+16,9 Mio. $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+14,1 Mio. $
3
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+9,8 Mio. $
4
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+8,52 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+7,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PCAR-Symbol
PACCAR
PCAR
+12,7 Mio. $
2
COST-Symbol
Costco
COST
+11,5 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+8,73 Mio. $
4
ABNB-Symbol
Airbnb
ABNB
+6,46 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+6,11 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,29 %
2 Technologie 15,73 %
3 Industrie 15,58 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,28 %
5 Gesundheitswesen 3,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PCAR-Symbol
1
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
151 Mio. $ 14,22 %
2.705.519
-218.052
-7 % -12,7 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
78,8 Mio. $ 7,42 %
338.286
-18.987
-5 % -5,01 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
64,8 Mio. $ 6,1 %
468.866
-55.591
-11 % -8,73 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
37,1 Mio. $ 3,5 %
328.687
+60.331
+22 % +7,63 Mio. $
2014 Q2
33 Quartale
DFAC-Symbol
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
35,1 Mio. $ 3,31 %
1.578.298
+207.077
+15 % +5,08 Mio. $
2021 Q2
5 Quartale
SBUX-Symbol
6
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
35,1 Mio. $ 3,3 %
416.477
+198.505
+91 % +16,9 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
VIG-Symbol
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
29,9 Mio. $ 2,82 %
221.543
+2.607
+1 % +387.947 $
2021 Q4
3 Quartale
IWF-Symbol
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
25,9 Mio. $ 2,44 %
492.264
+240.352
+95 % +14,1 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
25,4 Mio. $ 2,39 %
71.089
+1.453
+2 % +577.027 $
2013 Q2
37 Quartale
DFUV-Symbol
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
18,7 Mio. $ 1,77 %
633.059
+301.739
+91 % +9,8 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
AVUS-Symbol
11
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
17,5 Mio. $ 1,65 %
281.390
-46.289
-14 % -3,18 Mio. $
2020 Q1
10 Quartale
ACWI-Symbol
12
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
16,4 Mio. $ 1,55 %
211.028
-112
-0,1 % -9.675 $
2015 Q4
27 Quartale
DFUS-Symbol
13
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
14,6 Mio. $ 1,38 %
377.172
+198.246
+111 % +8,52 Mio. $
2021 Q2
5 Quartale
AVUV-Symbol
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
14,2 Mio. $ 1,34 %
215.375
+67.504
+46 % +4,92 Mio. $
2020 Q1
10 Quartale
VT-Symbol
15
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,24 %
167.584
-13.503
-7 % -1,19 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,21 %
71.867
+7.943
+12 % +1,58 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
AVDE-Symbol
17
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,18 %
274.851
+29.083
+12 % +1,48 Mio. $
2020 Q1
10 Quartale
VYM-Symbol
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,06 %
118.235
+8.510
+8 % +884.969 $
2021 Q4
3 Quartale
COST-Symbol
19
Costco
COST
438 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,04 %
23.488
-22.018
-48 % -11,5 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
VOO-Symbol
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
10,8 Mio. $ 1,02 %
32.837
-2.426
-7 % -886.072 $
2021 Q4
3 Quartale
IVV-Symbol
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
10,1 Mio. $ 0,95 %
28.265
+7.742
+38 % +3,09 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
AVDV-Symbol
22
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
10,1 Mio. $ 0,95 %
211.654
+105.202
+99 % +5,57 Mio. $
2020 Q1
10 Quartale
JPST-Symbol
23
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
8,45 Mio. $ 0,8 %
168.435
-88.788
-35 % -4,45 Mio. $
2018 Q4
15 Quartale
EPD-Symbol
24
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
8,32 Mio. $ 0,78 %
349.780
-307
-0,1 % -7.920 $
2015 Q4
27 Quartale
IWC-Symbol
25
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,25 Mrd. $
7,93 Mio. $ 0,75 %
76.673
+44.977
+142 % +5,11 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
1
2 3 4 5

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AGF Investments LLC Toronto, Ontario, Canada 1,09 Mrd. $ AUM 10,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Hightower 6M Holding Wichita, Kansas 1,11 Mrd. $ AUM
Doyle Wealth Management
Doyle Wealth Management St. Petersburg, Florida 1,16 Mrd. $ AUM 9,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Noked Capital
Noked Capital Tel Aviv, Israel 946 Mio. $ AUM 17,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brightworth
Brightworth Atlanta, Georgia 933 Mio. $ AUM 15,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ashfield Capital Partners
Ashfield Capital Partners San Francisco, California 1,19 Mrd. $ AUM 14,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maryland Capital Management
Maryland Capital Management Towson, Maryland 1,2 Mrd. $ AUM 18,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Forward Management
Forward Management San Francisco, California 907 Mio. $ AUM 0,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CPWM LLC für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt CPWM LLC 398 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Rückgang um 5,3 % gegenüber 1,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von CPWM LLC für Q3 2022 weist 26 neu, 97 erhöht, 189 reduziert und 65 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core S&P US Value ETF: 15.330 Aktien im Wert von 960.000 $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 12,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von CPWM LLC im Q3 2022 war iShares Core S&P US Value ETF: 15.330 Aktien im Wert von 960.000 $.
  • CPWM LLC hat seine Position in Starbucks in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CPWM LLC im Q3 2022 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
  • CPWM LLC hat seine Position in iShare MSCI Eurozone ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,64 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CPWM LLC machen im Q3 2022 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
  • CPWM LLC eröffnete 26 neue Positionen und schloss 65 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von CPWM LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 1,06 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CPWM LLC für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .