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CPWM LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.6억
회전율
22.86%
1년 추정 수익률
14.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.78%
1년 예상 수익률
-14.49%
3년 예상 수익률
+36.58%
5년 예상 수익률
+74.91%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.6억
AUM 성장
-US$5988만
(-5.3%)
자금 흐름
-US$1222만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.26%
보유액
398
신규
26
증가
97
축소
189
청산됨
65
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1686만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$1413만 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$981만 |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$852만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$763만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+US$1268만 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$1145만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$873만 |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+US$646만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$611만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 46.29% |
| 2 | 정보기술 | 15.73% |
| 3 | 산업재 | 15.58% |
| 4 | 임의소비재 | 8.28% |
| 5 | 건강관리 | 3.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PACCAR
PCAR
US$583억
| US$1.51억 | 14.22% |
2,705,519
-218,052
| -7% | -US$1268만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$7879만 | 7.42% |
338,286
-18,987
| -5% | -US$501만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6480만 | 6.1% |
468,866
-55,591
| -11% | -US$873만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3714만 | 3.5% |
328,687
+60,331
| +22% | +US$763만 |
2014 Q2
33개 분기
|
|
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$3510만 | 3.31% |
1,578,298
+207,077
| +15% | +US$508만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
|
6
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$3509만 | 3.3% |
416,477
+198,505
| +91% | +US$1686만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$2994만 | 2.82% |
221,543
+2,607
| +1% | +US$38.8만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$2589만 | 2.44% |
492,264
+240,352
| +95% | +US$1413만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2539만 | 2.39% |
71,089
+1,453
| +2% | +US$57.7만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$1874만 | 1.77% |
633,059
+301,739
| +91% | +US$981만 |
2022 Q2
1분기
|
|
11
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$1754만 | 1.65% |
281,390
-46,289
| -14% | -US$318만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
12
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$1642만 | 1.55% |
211,028
-112
| -0.1% | -US$9.7천 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
|
13
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$1464만 | 1.38% |
377,172
+198,246
| +111% | +US$852만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$1424만 | 1.34% |
215,375
+67,504
| +46% | +US$492만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
15
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$1322만 | 1.24% |
167,584
-13,503
| -7% | -US$119만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1290만 | 1.21% |
71,867
+7,943
| +12% | +US$158만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
17
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$1254만 | 1.18% |
274,851
+29,083
| +12% | +US$148만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$1122만 | 1.06% |
118,235
+8,510
| +8% | +US$88.5만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
19
Costco
COST
US$4383억
| US$1109만 | 1.04% |
23,488
-22,018
| -48% | -US$1145만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1078만 | 1.02% |
32,837
-2,426
| -7% | -US$88.6만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1014만 | 0.95% |
28,265
+7,742
| +38% | +US$309만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
22
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$1005만 | 0.95% |
211,654
+105,202
| +99% | +US$557만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$845만 | 0.8% |
168,435
-88,788
| -35% | -US$445만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
24
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$832만 | 0.78% |
349,780
-307
| -0.1% | -US$7.92천 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
25
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.5억
| US$793만 | 0.75% |
76,673
+44,977
| +142% | +US$511만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
유사한 펀드
CPWM LLC의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, CPWM LLC의 보유 포지션은 398개, 총액은 US$10.6억였으며 전 분기 US$11.2억보다 5.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
CPWM LLC의 2022년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 26개, 97개 증가, 189개 감소 및 65개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core S&P US Value ETF으로, 15,330주를 보유했으며 가치는 US$96만였어요. 가장 큰 매도 종목은 PACCAR으로, 추정 금액은 US$1268만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46%로 가장 높아요. 한 분기 전 43%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- CPWM LLC의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P US Value ETF으로, US$96만 상당의 15,330주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 Starbucks 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CPWM LLC로, 추정 증가액은 US$1686만 규모예요.
- CPWM LLC의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 PACCAR이며, 추정 감소액은 US$1268만예요.
- CPWM LLC는 2022년 3분기에 iShare MSCI Eurozone ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$264만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CPWM LLC의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 47%를 차지해요.
- CPWM LLC는 2022년 3분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 65개를 청산했어요.
- CPWM LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.3% 하락해 US$10.6억가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 CPWM LLC의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.