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AGF Investments LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.9억
회전율
41.41%
1년 추정 수익률
10.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.43%
1년 예상 수익률
-10.57%
3년 예상 수익률
+28.53%
5년 예상 수익률
+57.55%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.9억
AUM 성장
+US$2333만
(+2.2%)
자금 흐름
+US$4215만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.89%
보유액
425
신규
38
증가
183
축소
28
청산됨
138
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$4498만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$1513만 |
| 3 |
CRISPR Therapeutics
CRSP
|
+US$182만 |
| 4 |
Service Corp International
SCI
|
+US$175만 |
| 5 |
Assurant
AIZ
|
+US$173만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$5962만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$5208만 |
| 3 |
Dollar General
DG
|
+US$120만 |
| 4 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$112만 |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$105만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.38% |
| 2 | 금융 | 4.31% |
| 3 | 정보기술 | 4.08% |
| 4 | 건강관리 | 3.76% |
| 5 | 산업재 | 3.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$1.4억 | 12.88% |
2,364,806
-873,648
| -27% | -US$5962만 |
2018 Q1
18개 분기
|
|
|
2
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$1.23억 | 11.25% |
1,013,386
+349,204
| +53% | +US$4498만 |
2018 Q1
18개 분기
|
|
3
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$7575만 | 6.94% |
2,495,042
+14
| +0% | +US$463 |
2018 Q1
18개 분기
|
|
|
4
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$7397만 | 6.78% |
2,054,148
+400,074
| +24% | +US$1513만 |
2018 Q1
18개 분기
|
|
5
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$6794만 | 6.23% |
1,418,585
-76
| -0% | -US$4.18천 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$6194만 | 5.68% |
676,223
-569,344
| -46% | -US$5208만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
7
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$5359만 | 4.91% |
1,575,916
| – | – |
2018 Q1
18개 분기
|
|
8
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$5309만 | 4.87% |
640,823
+80
| +0% | +US$7.36천 |
2018 Q1
18개 분기
|
|
9
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$3427만 | 3.14% |
481,188
-12
| -0% | -US$939 |
2018 Q1
18개 분기
|
|
10
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$2407만 | 2.21% |
360,765
-40
| -0% | -US$2.93천 |
2018 Q1
18개 분기
|
|
11
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1억
| US$1769만 | 1.62% |
491,308
+52
| +0% | +US$2.18천 |
2018 Q1
18개 분기
|
|
12
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$887만 | 0.81% |
270,788
| – | – |
2018 Q1
18개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Aspen Technology Inc
AZPN
| US$188만 | 0.17% |
+7,894
| 신규 | +US$164만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
14
Chegg
CHGG
US$8131만
| US$184만 | 0.17% |
87,175
+34,675
| +66% | +US$71.8만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
15
NewMarket
NEU
US$80.6억
| US$183만 | 0.17% |
6,072
+3,267
| +116% | +US$98만 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
16
HealthEquity
HQY
US$76.1억
| US$179만 | 0.16% |
26,629
+10,840
| +69% | +US$68.6만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
17
FTI Consulting
FCN
US$41억
| US$176만 | 0.16% |
10,626
+4,857
| +84% | +US$81.7만 |
2018 Q3
16개 분기
|
|
18
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$176만 | 0.16% |
6,072
+2,544
| +72% | +US$73.2만 |
2018 Q2
17개 분기
|
|
19
RenaissanceRe
RNR
US$146억
| US$175만 | 0.16% |
12,448
+6,115
| +97% | +US$84.8만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
| US$175만 | 0.16% |
11,560
+4,909
| +74% | +US$72.8만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
21
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$171만 | 0.16% |
36,420
+10,605
| +41% | +US$49.4만 |
2018 Q2
17개 분기
|
|
22
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$138억
| US$170만 | 0.16% |
16,003
+5,101
| +47% | +US$51.8만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
23
Rollins
ROL
US$161억
| US$170만 | 0.16% |
49,008
+22,158
| +83% | +US$79.9만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$170만 | 0.16% |
23,897
+11,636
| +95% | +US$84.4만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
25
Selective Insurance
SIGI
US$53.1억
| US$170만 | 0.16% |
+20,861
| 신규 | +US$170만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
AGF Investments LLC의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, AGF Investments LLC는 US$10.9억 상당의 425개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.7억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
AGF Investments LLC는 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$4215만을 투입해 신규 포지션 38개를 개설하고 기존 보유 종목 183개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CRISPR Therapeutics으로, 25,111주를 보유했으며 가치는 US$164만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 81%에서 72%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 보유분을 추정 US$5962만 규모 줄였습니다.
- AGF Investments LLC의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 CRISPR Therapeutics으로, US$164만 상당의 25,111주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AGF Investments LLC로, 추정 증가액은 US$4498만 규모예요.
- AGF Investments LLC의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$5962만예요.
- AGF Investments LLC는 2022년 3분기에 Dollar General 보유분을 전량 매도해 추정 US$120만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AGF Investments LLC의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.9억 중 65%를 차지해요.
- AGF Investments LLC는 2022년 3분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 138개를 청산했어요.
- AGF Investments LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$10.9억에 이르렀어요.
2022년 11월 10일에 제출된 AGF Investments LLC의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.