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AGF Investments LLC 投資組合持股
AUM
US$10.9億
週轉率
41.41%
1年估算報酬率
10.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-5.43%
1年估算報酬率
-10.57%
3年估算報酬率
+28.53%
5年估算報酬率
+57.55%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.9億
AUM 成長
+US$2333萬
(+2.2%)
資金流向
+US$4215萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.89%
持股
425
新
38
增持
183
減碼
28
已平倉
138
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$4498萬 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$1513萬 |
| 3 |
CRISPR Therapeutics
CRSP
|
+US$182萬 |
| 4 |
Service Corp International
SCI
|
+US$175萬 |
| 5 |
Assurant
AIZ
|
+US$173萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$5962萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$5208萬 |
| 3 |
Dollar General
DG
|
+US$120萬 |
| 4 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$112萬 |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$105萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 72.38% |
| 2 | 金融 | 4.31% |
| 3 | 資訊科技 | 4.08% |
| 4 | 醫療保健 | 3.76% |
| 5 | 工業 | 3.72% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1138億
| US$1.4億 | 12.88% |
2,364,806
-873,648
| -27% | -US$5962萬 |
2018 Q1
18個季度
|
|
|
2
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$505億
| US$1.23億 | 11.25% |
1,013,386
+349,204
| +53% | +US$4498萬 |
2018 Q1
18個季度
|
|
3
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$543億
| US$7575萬 | 6.94% |
2,495,042
+14
| +0% | +US$463 |
2018 Q1
18個季度
|
|
|
4
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426億
| US$7397萬 | 6.78% |
2,054,148
+400,074
| +24% | +US$1513萬 |
2018 Q1
18個季度
|
|
5
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$223億
| US$6794萬 | 6.23% |
1,418,585
-76
| -0% | -US$4,181 |
2018 Q4
15個季度
|
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$493億
| US$6194萬 | 5.68% |
676,223
-569,344
| -46% | -US$5208萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
7
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$83.7億
| US$5359萬 | 4.91% |
1,575,916
| – | – |
2018 Q1
18個季度
|
|
8
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309億
| US$5309萬 | 4.87% |
640,823
+80
| +0% | +US$7,365 |
2018 Q1
18個季度
|
|
9
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$231億
| US$3427萬 | 3.14% |
481,188
-12
| -0% | -US$939 |
2018 Q1
18個季度
|
|
10
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151億
| US$2407萬 | 2.21% |
360,765
-40
| -0% | -US$2,931 |
2018 Q1
18個季度
|
|
11
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$83.9億
| US$1769萬 | 1.62% |
491,308
+52
| +0% | +US$2,178 |
2018 Q1
18個季度
|
|
12
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$238億
| US$887萬 | 0.81% |
270,788
| – | – |
2018 Q1
18個季度
|
|
13
已下市
Aspen Technology Inc
AZPN
| US$188萬 | 0.17% |
+7,894
| 新 | +US$164萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
14
Chegg
CHGG
US$6394萬
| US$184萬 | 0.17% |
87,175
+34,675
| +66% | +US$71.8萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
15
NewMarket
NEU
US$65.2億
| US$183萬 | 0.17% |
6,072
+3,267
| +116% | +US$98萬 |
2017 Q4
19個季度
|
|
16
HealthEquity
HQY
US$85.6億
| US$179萬 | 0.16% |
26,629
+10,840
| +69% | +US$68.6萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
17
FTI Consulting
FCN
US$55.3億
| US$176萬 | 0.16% |
10,626
+4,857
| +84% | +US$81.7萬 |
2018 Q3
16個季度
|
|
18
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1366億
| US$176萬 | 0.16% |
6,072
+2,544
| +72% | +US$73.2萬 |
2018 Q2
17個季度
|
|
19
RenaissanceRe
RNR
US$143億
| US$175萬 | 0.16% |
12,448
+6,115
| +97% | +US$84.8萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
20
已下市
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
| US$175萬 | 0.16% |
11,560
+4,909
| +74% | +US$72.8萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
21
O'Reilly Automotive
ORLY
US$739億
| US$171萬 | 0.16% |
36,420
+10,605
| +41% | +US$49.4萬 |
2018 Q2
17個季度
|
|
22
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$169億
| US$170萬 | 0.16% |
16,003
+5,101
| +47% | +US$51.8萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
23
Rollins
ROL
US$186億
| US$170萬 | 0.16% |
49,008
+22,158
| +83% | +US$79.9萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297億
| US$170萬 | 0.16% |
23,897
+11,636
| +95% | +US$84.4萬 |
2016 Q4
23個季度
|
|
25
Selective Insurance
SIGI
US$61.2億
| US$170萬 | 0.16% |
+20,861
| 新 | +US$170萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
相似基金
AGF Investments LLC的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，AGF Investments LLC持有425個部位，價值US$10.9億，較前一季的US$10.7億增加2.2%。 其前十大持股占投資組合的65%。
AGF Investments LLC在2022年第3季投入US$4215萬淨新增資金，建立38個新部位，並加碼183個既有持股。 其最大的新持股是CRISPR Therapeutics：共25,111股，價值US$164萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的81%，其次為金融和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$5962萬。
- AGF Investments LLC在2022年第3季最大筆買進的是CRISPR Therapeutics：共買進25,111股，價值US$164萬。
- AGF Investments LLC在2022年第3季增持State Street Health Care Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$4498萬。
- AGF Investments LLC在2022年第3季最大幅度減持的標的是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$5962萬。
- AGF Investments LLC於2022年第3季完全出清Dollar General，估計賣出金額為US$120萬。
- 在2022年第3季，AGF Investments LLC的投資組合規模為US$10.9億，前十大持股占65%。
- AGF Investments LLC在2022年第3季新增了38個部位，並平倉138個部位。
- AGF Investments LLC的投資組合價值較前一季上升2.2%，達到US$10.9億。
根據AGF Investments LLC的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月10日提交。