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Forward Management 投資組合持股
AUM
US$9.07億
週轉率
36.11%
1年估算報酬率
0.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.2%
1年估算報酬率
+0.46%
3年估算報酬率
+36.88%
5年估算報酬率
+52.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.07億
AUM 成長
-US$940萬
(-1%)
資金流向
+US$1010萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
93.86%
持股
36
新
9
增持
10
減碼
8
已平倉
4
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2.42億 |
| 2 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$1.24億 |
| 3 |
Phillips Edison & Co
PECO
|
+US$263萬 |
| 4 |
Apple Hospitality REIT
APLE
|
+US$260萬 |
| 5 |
Outfront Media
OUT
|
+US$244萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$3億 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$6745萬 |
| 3 |
Brixmor Property Group
BRX
|
+US$131萬 |
| 4 |
Boston Properties
BXP
|
+US$127萬 |
| 5 |
Diamondrock Hospitality Co
DRH
|
+US$102萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.59% |
| 2 | 不動產 | 7.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$3.45億 | 38.06% |
3,768,576
-3,281,851
| -47% | -US$3億 |
2022 Q1
2個季度
|
|
|
2
ProShares Short S&P500
SH
US$9.9億
| US$2.31億 | 25.44% |
3,338,586
+1,976,897
| +145% | +US$1.24億 |
2022 Q1
2個季度
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2.17億 | 23.96% |
+608,621
| 新 | +US$2.42億 |
2022 Q3
0個季度
|
|
4
RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Preferred Stock
RLJ.PRA
US$3.15億
| US$1057萬 | 1.17% |
430,155
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
5
LXP Industrial Trust 6.5% Series C Preferred Stock
LXP.PRC
US$9555萬
| US$1054萬 | 1.16% |
217,864
-1,136
| -0.5% | -US$5.96萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
6
已下市
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| US$951萬 | 1.05% |
217,011
-3,907
| -2% | -US$19.1萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
7
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$8.33億
| US$752萬 | 0.83% |
230,640
+19,672
| +9% | +US$68.2萬 |
2021 Q3
4個季度
|
|
8
EPR Properties 9.00% Series E Preferred Shares
EPR.PRE
US$1.04億
| US$719萬 | 0.79% |
280,100
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
|
9
Apple Hospitality REIT
APLE
US$40.3億
| US$654萬 | 0.72% |
465,000
+163,588
| +54% | +US$260萬 |
2021 Q2
5個季度
|
|
10
已下市
Retail Opportunity Investments Corp.
ROIC
| US$622萬 | 0.69% |
452,270
+97,000
| +27% | +US$160萬 |
2016 Q2
25個季度
|
|
11
Prologis
PLD
US$1195億
| US$513萬 | 0.57% |
50,520
+20
| +0% | +US$2,480 |
2022 Q2
1季度
|
|
12
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$114億
| US$494萬 | 0.54% |
111,600
+34,500
| +45% | +US$170萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
13
CubeSmart
CUBE
US$87.8億
| US$493萬 | 0.54% |
123,000
+20,000
| +19% | +US$90.1萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
14
Vivmark Residential
VMRK
US$474億
| US$491萬 | 0.54% |
73,070
+70
| +0.1% | +US$5,176 |
2022 Q1
2個季度
|
|
15
UDR
UDR
US$110億
| US$459萬 | 0.51% |
110,035
-20,000
| -15% | -US$91.8萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
16
Sun Communities
SUI
US$144億
| US$433萬 | 0.48% |
32,000
+15,200
| +90% | +US$240萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
17
Americold
COLD
US$39.5億
| US$417萬 | 0.46% |
169,340
+15,000
| +10% | +US$45.3萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
18
American Tower
AMT
US$863億
| US$374萬 | 0.41% |
17,424
-3,000
| -15% | -US$77.1萬 |
2021 Q2
5個季度
|
|
|
19
Boston Properties
BXP
US$94.5億
| US$358萬 | 0.39% |
47,700
-14,900
| -24% | -US$127萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
20
Farmland Partners
FPI
US$4.52億
| US$324萬 | 0.36% |
255,360
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
21
已下市
PotlatchDeltic
PCH
| US$258萬 | 0.28% |
62,850
-21,700
| -26% | -US$100萬 |
2021 Q3
4個季度
|
|
|
22
Phillips Edison & Co
PECO
US$49.2億
| US$224萬 | 0.25% |
+80,000
| 新 | +US$263萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
|
23
Outfront Media
OUT
US$53.5億
| US$207萬 | 0.23% |
+138,173
| 新 | +US$244萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
24
已下市
AvalonBay Communities
AVB
| US$81萬 | 0.09% |
+4,400
| 新 | +US$88.8萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
25
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$71.6億
| US$80.2萬 | 0.09% |
+5,720
| 新 | +US$87.8萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Forward Management的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Forward Management持有36個部位，管理資產為US$9.07億，較前一季的US$9.17億減少1%。 其前十大持股占投資組合的94%。
Forward Management的2022年第3季申報資料顯示有新增9項、增加10檔、減碼8檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共608,621股，價值US$2.17億。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計金額為US$3億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的93%，較前一季的93%下降，其次為不動產。
- Forward Management在2022年第3季最大筆買進的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共買進608,621股，價值US$2.17億。
- Forward Management在2022年第3季增持ProShares Short S&P500的幅度最大，估計增加US$1.24億。
- Forward Management在2022年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$3億。
- Forward Management於2022年第3季完全出清State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust，估計賣出金額為US$6745萬。
- 在2022年第3季，Forward Management的投資組合規模為US$9.07億，前十大持股占94%。
- Forward Management在2022年第3季新增了9個部位，並平倉4個部位。
- Forward Management的投資組合價值較前一季下跌1%，降至US$9.07億。
根據Forward Management的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月3日提交。