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Forward Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 907 M
Rotación
36.11%
Rendimiento estimado a 1 año
0.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 907 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.4 M
(-1%)
Flujo de capital
+USD 10.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
93.86%
Posición
36
Nuevas
9
Aumentadas
10
Reducidas
8
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 242 M |
| 2 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+USD 124 M |
| 3 |
Phillips Edison & Co
PECO
|
+USD 2.63 M |
| 4 |
Apple Hospitality REIT
APLE
|
+USD 2.6 M |
| 5 |
Outfront Media
OUT
|
+USD 2.44 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 300 M |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 67.5 M |
| 3 |
Brixmor Property Group
BRX
|
+USD 1.31 M |
| 4 |
Boston Properties
BXP
|
+USD 1.27 M |
| 5 |
Diamondrock Hospitality Co
DRH
|
+USD 1.02 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.59% |
| 2 | Bienes raíces | 7.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 345 M | 38.06% |
3,768,576
-3,281,851
| -47% | -USD 300 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
2
ProShares Short S&P500
SH
USD 992 M
| USD 231 M | 25.44% |
3,338,586
+1,976,897
| +145% | +USD 124 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 217 M | 23.96% |
+608,621
| Nuevas | +USD 242 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
4
RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Preferred Stock
RLJ.PRA
USD 315 M
| USD 10.6 M | 1.17% |
430,155
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
5
LXP Industrial Trust 6.5% Series C Preferred Stock
LXP.PRC
USD 95.6 M
| USD 10.5 M | 1.16% |
217,864
-1,136
| -0.5% | -USD 59.6 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| USD 9.5 M | 1.05% |
217,011
-3,907
| -2% | -USD 191 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
7
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
USD 833 M
| USD 7.52 M | 0.83% |
230,640
+19,672
| +9% | +USD 682 k |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
8
EPR Properties 9.00% Series E Preferred Shares
EPR.PRE
USD 104 M
| USD 7.19 M | 0.79% |
280,100
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
Apple Hospitality REIT
APLE
USD 4025 M
| USD 6.54 M | 0.72% |
465,000
+163,588
| +54% | +USD 2.6 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Retail Opportunity Investments Corp.
ROIC
| USD 6.22 M | 0.69% |
452,270
+97,000
| +27% | +USD 1.6 M |
2016 Q2
25 trimestres
|
|
11
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 5.13 M | 0.57% |
50,520
+20
| +0% | +USD 2.48 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
12
Gaming and Leisure Properties
GLPI
USD 11.4 mil M
| USD 4.94 M | 0.54% |
111,600
+34,500
| +45% | +USD 1.7 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
13
CubeSmart
CUBE
USD 8779 M
| USD 4.93 M | 0.54% |
123,000
+20,000
| +19% | +USD 901 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
14
Vivmark Residential
VMRK
USD 47.4 mil M
| USD 4.91 M | 0.54% |
73,070
+70
| +0.1% | +USD 5.18 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
15
UDR
UDR
USD 11 mil M
| USD 4.59 M | 0.51% |
110,035
-20,000
| -15% | -USD 918 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
16
Sun Communities
SUI
USD 14.4 mil M
| USD 4.33 M | 0.48% |
32,000
+15,200
| +90% | +USD 2.4 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
17
Americold
COLD
USD 3945 M
| USD 4.17 M | 0.46% |
169,340
+15,000
| +10% | +USD 453 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
18
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 3.74 M | 0.41% |
17,424
-3,000
| -15% | -USD 771 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
19
Boston Properties
BXP
USD 9452 M
| USD 3.58 M | 0.39% |
47,700
-14,900
| -24% | -USD 1.27 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
20
Farmland Partners
FPI
USD 452 M
| USD 3.24 M | 0.36% |
255,360
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
PotlatchDeltic
PCH
| USD 2.58 M | 0.28% |
62,850
-21,700
| -26% | -USD 997 k |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
|
22
Phillips Edison & Co
PECO
USD 4918 M
| USD 2.24 M | 0.25% |
+80,000
| Nuevas | +USD 2.63 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
23
Outfront Media
OUT
USD 5351 M
| USD 2.07 M | 0.23% |
+138,173
| Nuevas | +USD 2.44 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
| USD 810 k | 0.09% |
+4,400
| Nuevas | +USD 888 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
25
Alexandria Real Estate Equities
ARE
USD 7163 M
| USD 802 k | 0.09% |
+5,720
| Nuevas | +USD 878 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Forward Management en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Forward Management mantenía 36 posiciones valuadas en USD 907 M, un 1% menos que los USD 917 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 94% de la cartera.
El reporte de T3 2022 de Forward Management muestra 9 nuevos, Aumentaron 10, 8 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 608,621 acciones con un valor de USD 217 M. La mayor venta fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 300 M.
Por sector, la cartera está más concentrada en Varios, que representa 93% de los activos, frente a 93% el trimestre anterior; le sigue Bienes raíces.
- La mayor compra de Forward Management en T3 2022 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 608,621 acciones por un valor de USD 217 M.
- Forward Management fue quien más aumentó su posición en ProShares Short S&P500 durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 124 M.
- La mayor reducción de Forward Management durante T3 2022 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 300 M.
- Forward Management cerró por completo su posición en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust en T3 2022, con una venta estimada de USD 67.5 M.
- Las diez principales posiciones de Forward Management representan 94% de su cartera de USD 907 M en T3 2022.
- Forward Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Forward Management cayó 1% frente al trimestre anterior, hasta USD 907 M.
Según el Informe 13F de Forward Management correspondiente a T3 2022, presentado el 3 nov 2022.