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Forward Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 907 M
Rotación
36.11%
Rendimiento estimado a 1 año
0.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1433 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 114 M
(+8.7%)
Flujo de capital
+USD 92.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.49%
Posición
252
Nuevas
51
Aumentadas
41
Reducidas
94
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 63.6 M |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 34.3 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 29.6 M |
| 4 |
SITE Centers
SITC
|
+USD 23.7 M |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+USD 19.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 162 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 37.7 M |
| 3 |
VRE
Veris Residential
VRE
|
+USD 20 M |
| 4 |
WPG
Washington Prime Group Inc.
WPG
|
+USD 19.4 M |
| 5 |
Sabra Healthcare REIT
SBRA
|
+USD 16.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.84% |
| 2 | Bienes raíces | 30.69% |
| 3 | Energía | 16.1% |
| 4 | Tecnología | 1.3% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.4 mil M
| USD 123 M | 8.6% |
914,030
+498,077
| +120% | +USD 63.6 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 123 M | 8.55% |
548,238
-739,934
| -57% | -USD 162 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 49.3 mil M
| USD 83.1 M | 5.8% |
909,405
+323,546
| +55% | +USD 29.6 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
AHP.PRB
4
Dejó de cotizar
Ashford Hospitality Prime, Inc.
AHP.PRB
| USD 57.2 M | 3.99% |
2,600,000
| – | – |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
5
American Homes 4 Rent
AMH
USD 11.6 mil M
| USD 47.9 M | 3.34% |
2,281,434
-17,300
| -0.8% | -USD 359 k |
2013 Q3
13 trimestres
|
|
6
Chatham Lodging
CLDT
USD 757 M
| USD 41.9 M | 2.93% |
2,040,738
+114,638
| +6% | +USD 2.2 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
CLNY
7
Dejó de cotizar
Colony Capital, Inc.
CLNY
| USD 37.8 M | 2.64% |
1,864,900
+553,900
| +42% | +USD 10.8 M |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
8
STAG Industrial
STAG
USD 7129 M
| USD 33.6 M | 2.34% |
1,406,306
+38,300
| +3% | +USD 882 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.2 mil M
| USD 33.4 M | 2.33% |
955,423
+951,260
| +22,850% | +USD 34.3 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
10
Sabra Healthcare REIT
SBRA
USD 5354 M
| USD 28.2 M | 1.97% |
1,156,825
-706,175
| -38% | -USD 16.2 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
FCH.PRA
11
Dejó de cotizar
Felcor Lodging Tr Ser A Cum Cv
FCH.PRA
| USD 25.5 M | 1.78% |
1,025,000
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
12
Franklin Street Properties
FSP
USD 41.6 M
| USD 24.9 M | 1.74% |
1,920,400
-1,181,100
| -38% | -USD 14.3 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
National Storage Affiliates Trust
NSA
| USD 24.2 M | 1.69% |
1,098,400
-96,600
| -8% | -USD 1.96 M |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
|
14
SITE Centers
SITC
USD 34.5 M
| USD 23.6 M | 1.65% |
1,200,704
+1,185,570
| +7,834% | +USD 23.7 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
MedEquities Realty Trust, Inc.
MRT
| USD 23.4 M | 1.63% |
2,109,000
+1,609,000
| +322% | +USD 18 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
16
EPR Properties 9.00% Series E Preferred Shares
EPR.PRE
USD 110 M
| USD 23.1 M | 1.61% |
644,101
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
17
Enterprise Products Partners
EPD
USD 82.6 mil M
| USD 20.4 M | 1.42% |
+753,078
| Nuevas | +USD 19.6 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
TCO
18
Dejó de cotizar
Taubman Centers Inc.
TCO
| USD 18.8 M | 1.31% |
254,650
+80,100
| +46% | +USD 5.81 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
| USD 17.6 M | 1.23% |
1,152,000
| – | – |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Umh Properties Inc
UMH.PRA.CL
| USD 16.2 M | 1.13% |
630,000
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
21
Energy Transfer Partners
ET
USD 66.8 mil M
| USD 15.9 M | 1.11% |
+821,941
| Nuevas | +USD 13.7 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
LXP Industrial Trust 6.5% Series C Preferred Stock
LXP.PRC
| USD 15.8 M | 1.1% |
316,455
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| USD 15.1 M | 1.05% |
245,700
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
NYRT
24
Dejó de cotizar
New York REIT, Inc.
NYRT
| USD 14.4 M | 1.01% |
142,730
-1,870
| -1% | -USD 179 k |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 467 mil M
| USD 14.2 M | 0.99% |
121,180
-319,303
| -72% | -USD 37.7 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Forward Management en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Forward Management mantenía 252 posiciones por un valor de USD 1433 M, un aumento de 8.7% frente a los USD 1319 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Forward Management destinó USD 92.7 M de nuevo capital neto durante T4 2016, abrió 51 nuevas posiciones y aumentó 41 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Enterprise Products Partners: 753,078 acciones con un valor de USD 20.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 46% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Bienes raíces y Energía.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 162 M.
- La mayor compra de Forward Management en T4 2016 fue Enterprise Products Partners: 753,078 acciones por un valor de USD 20.4 M.
- Forward Management fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 ETF durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 63.6 M.
- La mayor reducción de Forward Management durante T4 2016 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 162 M.
- Forward Management cerró por completo su posición en Veris Residential en T4 2016, con una venta estimada de USD 20 M.
- Las diez principales posiciones de Forward Management representan 42% de su cartera de USD 1433 M en T4 2016.
- Forward Management abrió 51 posiciones nuevas y cerró 26 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Forward Management aumentó 8.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1433 M.
Según el Informe 13F de Forward Management correspondiente a T4 2016, presentado el 2 feb 2017.