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Forward Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.07억
회전율
36.11%
1년 추정 수익률
0.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.36%
1년 예상 수익률
+0.46%
3년 예상 수익률
+36.88%
5년 예상 수익률
+52.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.3억
AUM 성장
+US$1.14억
(+8.7%)
자금 흐름
+US$9271만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.49%
보유액
252
신규
51
증가
41
축소
94
청산됨
26
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$6365만 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$3431만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2959만 |
| 4 |
SITE Centers
SITC
|
+US$2367만 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$1962만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.62억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3768만 |
| 3 |
VRE
Veris Residential
VRE
|
+US$1998만 |
| 4 |
WPG
Washington Prime Group Inc.
WPG
|
+US$1938만 |
| 5 |
Sabra Healthcare REIT
SBRA
|
+US$1619만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.84% |
| 2 | 부동산 | 30.69% |
| 3 | 에너지 | 16.1% |
| 4 | 정보기술 | 1.3% |
| 5 | 임의소비재 | 1.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$785억
| US$1.23억 | 8.6% |
914,030
+498,077
| +120% | +US$6365만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986억
| US$1.23억 | 8.55% |
548,238
-739,934
| -57% | -US$1.62억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484억
| US$8312만 | 5.8% |
909,405
+323,546
| +55% | +US$2959만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
AHP.PRB
4
상장폐지됨
Ashford Hospitality Prime, Inc.
AHP.PRB
| US$5720만 | 3.99% |
2,600,000
| – | – |
2016 Q3
1분기
|
|
5
American Homes 4 Rent
AMH
US$118억
| US$4786만 | 3.34% |
2,281,434
-17,300
| -0.8% | -US$35.9만 |
2013 Q3
13개 분기
|
|
6
Chatham Lodging
CLDT
US$7.4억
| US$4194만 | 2.93% |
2,040,738
+114,638
| +6% | +US$220만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
CLNY
7
상장폐지됨
Colony Capital, Inc.
CLNY
| US$3776만 | 2.64% |
1,864,900
+553,900
| +42% | +US$1085만 |
2014 Q3
9개 분기
|
|
8
STAG Industrial
STAG
US$72.2억
| US$3357만 | 2.34% |
1,406,306
+38,300
| +3% | +US$88.2만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283억
| US$3345만 | 2.33% |
955,423
+951,260
| +22,850% | +US$3431만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
10
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$56.2억
| US$2825만 | 1.97% |
1,156,825
-706,175
| -38% | -US$1619만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
FCH.PRA
11
상장폐지됨
Felcor Lodging Tr Ser A Cum Cv
FCH.PRA
| US$2553만 | 1.78% |
1,025,000
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
12
Franklin Street Properties
FSP
US$4040만
| US$2489만 | 1.74% |
1,920,400
-1,181,100
| -38% | -US$1427만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
13
상장폐지됨
National Storage Affiliates Trust
NSA
| US$2424만 | 1.69% |
1,098,400
-96,600
| -8% | -US$196만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
|
14
SITE Centers
SITC
US$3534만
| US$2362만 | 1.65% |
1,200,704
+1,185,570
| +7,834% | +US$2367만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
15
상장폐지됨
MedEquities Realty Trust, Inc.
MRT
| US$2341만 | 1.63% |
2,109,000
+1,609,000
| +322% | +US$1798만 |
2016 Q3
1분기
|
|
16
EPR Properties 9.00% Series E Preferred Shares
EPR.PRE
US$1.11억
| US$2311만 | 1.61% |
644,101
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
17
Enterprise Products Partners
EPD
US$791억
| US$2036만 | 1.42% |
+753,078
| 신규 | +US$1962만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
TCO
18
상장폐지됨
Taubman Centers Inc.
TCO
| US$1883만 | 1.31% |
254,650
+80,100
| +46% | +US$581만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
| US$1756만 | 1.23% |
1,152,000
| – | – |
2014 Q2
10개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Umh Properties Inc
UMH.PRA.CL
| US$1620만 | 1.13% |
630,000
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
21
Energy Transfer Partners
ET
US$657억
| US$1587만 | 1.11% |
+821,941
| 신규 | +US$1372만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
22
상장폐지됨
LXP Industrial Trust 6.5% Series C Preferred Stock
LXP.PRC
| US$1579만 | 1.1% |
316,455
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
23
상장폐지됨
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| US$1506만 | 1.05% |
245,700
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
NYRT
24
상장폐지됨
New York REIT, Inc.
NYRT
| US$1444만 | 1.01% |
142,730
-1,870
| -1% | -US$17.9만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4609억
| US$1424만 | 0.99% |
121,180
-319,303
| -72% | -US$3768만 |
2016 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
Forward Management의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Forward Management 측은 US$14.3억 상당의 252개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.2억에서 8.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Forward Management 측은 2016년 4분기에 순신규 자금으로 US$9271만 규모를 투입해 신규 포지션 51개를 개설하고 기존 보유 종목 41개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Enterprise Products Partners 주식으로, 753,078주를 보유했으며 가치는 US$2036만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 55%에서 46% 수준으로 줄었어요. 그다음은 부동산, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$1.62억 규모 줄였어요.
- Forward Management의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Enterprise Products Partners 주식으로, US$2036만 상당의 753,078주를 매수했어요.
- Forward Management 측이 2016년 4분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6365만 규모예요.
- Forward Management의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.62억예요.
- Forward Management 측은 2016년 4분기에 Veris Residential 보유분을 전량 매도해 추정 US$1998만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Forward Management의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.3억 중 42% 비중을 차지해요.
- Forward Management 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 51개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Forward Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.7% 상승해 US$14.3억에 이르렀어요.
2017년 2월 2일에 제출된 Forward Management의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.