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Forward Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.07억
회전율
36.11%
1년 추정 수익률
0.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.59%
1년 예상 수익률
+0.46%
3년 예상 수익률
+36.88%
5년 예상 수익률
+52.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.3억
AUM 성장
-US$1450만
(-0.83%)
자금 흐름
-US$8656만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.8%
보유액
399
신규
55
증가
96
축소
105
청산됨
45
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6198만 |
| 2 |
Kite Realty
KRG
|
+US$1472만 |
| 3 |
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
|
+US$864만 |
| 4 |
Franklin Street Properties
FSP
|
+US$677만 |
| 5 |
W.P. Carey
WPC
|
+US$583만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$7727만 |
| 2 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$4652만 |
| 3 |
LXP Industrial Trust
LXP
|
+US$2605만 |
| 4 |
ESV
Ensco Rowan plc
ESV
|
+US$605만 |
| 5 |
MR
MINDRAY MED INTL LTD SPONSORED ADR REPSTG CL A
MR
|
+US$582만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.85% |
| 2 | 부동산 | 37.02% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 헬스케어 | 3.04% |
| 5 | 에너지 | 1.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986억
| US$4.83억 | 27.95% |
2,467,848
+325,972
| +15% | +US$6198만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484억
| US$1억 | 5.79% |
1,094,068
-844,122
| -44% | -US$7727만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
3
STAG Industrial
STAG
US$72.2억
| US$5466만 | 3.16% |
2,276,745
+81,745
| +4% | +US$196만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
VRE
4
상장폐지됨
Veris Residential
VRE
| US$3500만 | 2.03% |
1,629,357
+151,657
| +10% | +US$321만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
TCO
5
상장폐지됨
Taubman Centers Inc.
TCO
| US$3464만 | 2% |
456,995
-500
| -0.1% | -US$3.68만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
6
상장폐지됨
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC COM STK (MD)
CCG
| US$3420만 | 1.98% |
3,949,331
-531,982
| -12% | -US$463만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
7
Summit Hotel Properties
INN
US$7.78억
| US$3076만 | 1.78% |
2,902,000
-75,201
| -3% | -US$72.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
8
Chatham Lodging
CLDT
US$7.4억
| US$3066만 | 1.77% |
1,400,000
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
FCH.PRA
9
상장폐지됨
Felcor Lodging Tr Ser A Cum Cv
FCH.PRA
| US$2958만 | 1.71% |
1,132,888
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
| US$2796만 | 1.62% |
1,100,000
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
11
상장폐지됨
ASSOCIATED ESTATES REALTY CORP
AEC
| US$2715만 | 1.57% |
1,506,500
-2,016
| -0.1% | -US$3.49만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
12
Franklin Street Properties
FSP
US$4040만
| US$2698만 | 1.56% |
2,144,400
+545,400
| +34% | +US$677만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
13
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$56.2억
| US$2632만 | 1.52% |
916,779
+66,779
| +8% | +US$194만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
14
W.P. Carey
WPC
US$152억
| US$2549만 | 1.47% |
404,085
+95,629
| +31% | +US$583만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
EXL
15
상장폐지됨
EXCEL TRUST , INC COM STK
EXL
| US$2234만 | 1.29% |
1,676,148
+255,250
| +18% | +US$330만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
TSRE
16
상장폐지됨
TRADE STREET RESIDENTIAL, INC. COMMON STOCK
TSRE
| US$2088만 | 1.21% |
2,787,693
+74,033
| +3% | +US$56.3만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
17
EPR Properties 9.00% Series E Preferred Shares
EPR.PRE
US$1.11억
| US$2015만 | 1.17% |
644,101
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
18
상장폐지됨
SUNSTONE HOTEL INVESTORS, INC 8.0% SER D CUM REDM PFD
SHO.PRD
| US$1926만 | 1.11% |
727,592
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
19
상장폐지됨
ASHFORD HOSPITALITY TR INC 9.00% CUM PFD SER E
AHT.PRE
| US$1882만 | 1.09% |
683,000
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
AMRE
20
상장폐지됨
AMREIT INC NEW COM STK
AMRE
| US$1873만 | 1.08% |
1,023,639
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Umh Properties Inc
UMH.PRA.CL
| US$1666만 | 0.96% |
630,000
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
SYT
22
상장폐지됨
Syngenta Ag
SYT
| US$1664만 | 0.96% |
222,950
+4,793
| +2% | +US$36.9만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
SRC
23
상장폐지됨
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| US$1640만 | 0.95% |
321,882
+38,884
| +14% | +US$193만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Retail Opportunity Investments Corp.
ROIC
| US$1613만 | 0.93% |
1,025,475
+150,475
| +17% | +US$235만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
25
Kite Realty
KRG
US$50.7억
| US$1588만 | 0.92% |
646,694
+602,400
| +1,360% | +US$1472만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Forward Management의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Forward Management의 보유 포지션은 399개, 총액은 US$17.3억였으며 전 분기 US$17.4억보다 0.83% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Forward Management 측은 2014년 2분기에 순 US$8656만 규모를 회수했으며, 45개 포지션을 청산하고 105개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 MINDRAY MED INTL LTD SPONSORED ADR REPSTG CL A 주식으로, 추정 US$582만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Forward Management 측은 Monmouth Real Estate Investment Corp에 US$916만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Forward Management의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Monmouth Real Estate Investment Corp 주식으로, US$916만 상당의 912,761주를 매수했어요.
- Forward Management 측이 2014년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6198만 규모예요.
- Forward Management의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$7727만예요.
- Forward Management 측은 2014년 2분기에 MINDRAY MED INTL LTD SPONSORED ADR REPSTG CL A 보유분을 전량 매도해 추정 US$582만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Forward Management의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.3억 중 50% 비중을 차지해요.
- Forward Management 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 55개를 편입하고 45개를 청산했어요.
- Forward Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.83% 하락해 US$17.3억 규모가 됐어요.
2014년 8월 12일에 제출된 Forward Management의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.