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Forward Management Ativos da carteira
AUM
US$ 907 mi
Giro
36,11%
Retorno est. (1 ano)
0,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,59%
Retorno est. (1 ano)
+0,46%
Retorno est. (3 anos)
+36,88%
Retorno est. (5 anos)
+52,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,73 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 14,5 mi
(-0,83%)
Fluxo de capital
-US$ 86,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,8%
Posição
399
Nova
55
Aumentada
96
Reduzida
105
Encerrada
45
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 62 mi |
| 2 |
Kite Realty
KRG
|
+US$ 14,7 mi |
| 3 |
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
|
+US$ 8,64 mi |
| 4 |
Franklin Street Properties
FSP
|
+US$ 6,77 mi |
| 5 |
W.P. Carey
WPC
|
+US$ 5,83 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 77,3 mi |
| 2 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$ 46,5 mi |
| 3 |
LXP Industrial Trust
LXP
|
+US$ 26,1 mi |
| 4 |
ESV
Ensco Rowan plc
ESV
|
+US$ 6,05 mi |
| 5 |
MR
MINDRAY MED INTL LTD SPONSORED ADR REPSTG CL A
MR
|
+US$ 5,82 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,85% |
| 2 | Imobiliário | 37,02% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Saúde | 3,04% |
| 5 | Energia | 1,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 483 mi | 27,95% |
2.467.848
+325.972
| +15% | +US$ 62 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 49,3 bi
| US$ 100 mi | 5,79% |
1.094.068
-844.122
| -44% | -US$ 77,3 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
STAG Industrial
STAG
US$ 7,13 bi
| US$ 54,7 mi | 3,16% |
2.276.745
+81.745
| +4% | +US$ 1,96 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
VRE
4
Deslistada
Veris Residential
VRE
| US$ 35 mi | 2,03% |
1.629.357
+151.657
| +10% | +US$ 3,21 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
TCO
5
Deslistada
Taubman Centers Inc.
TCO
| US$ 34,6 mi | 2% |
456.995
-500
| -0,1% | -US$ 36,8 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
Deslistada
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC COM STK (MD)
CCG
| US$ 34,2 mi | 1,98% |
3.949.331
-531.982
| -12% | -US$ 4,63 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
Summit Hotel Properties
INN
US$ 782 mi
| US$ 30,8 mi | 1,78% |
2.902.000
-75.201
| -3% | -US$ 728 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
Chatham Lodging
CLDT
US$ 757 mi
| US$ 30,7 mi | 1,77% |
1.400.000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
FCH.PRA
9
Deslistada
Felcor Lodging Tr Ser A Cum Cv
FCH.PRA
| US$ 29,6 mi | 1,71% |
1.132.888
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
Deslistada
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
| US$ 28 mi | 1,62% |
1.100.000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
Deslistada
ASSOCIATED ESTATES REALTY CORP
AEC
| US$ 27,1 mi | 1,57% |
1.506.500
-2.016
| -0,1% | -US$ 34,9 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
Franklin Street Properties
FSP
US$ 41,6 mi
| US$ 27 mi | 1,56% |
2.144.400
+545.400
| +34% | +US$ 6,77 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$ 5,35 bi
| US$ 26,3 mi | 1,52% |
916.779
+66.779
| +8% | +US$ 1,94 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
14
W.P. Carey
WPC
US$ 15,1 bi
| US$ 25,5 mi | 1,47% |
404.085
+95.629
| +31% | +US$ 5,83 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
EXL
15
Deslistada
EXCEL TRUST , INC COM STK
EXL
| US$ 22,3 mi | 1,29% |
1.676.148
+255.250
| +18% | +US$ 3,3 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
TSRE
16
Deslistada
TRADE STREET RESIDENTIAL, INC. COMMON STOCK
TSRE
| US$ 20,9 mi | 1,21% |
2.787.693
+74.033
| +3% | +US$ 563 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
EPR Properties 9.00% Series E Preferred Shares
EPR.PRE
US$ 110 mi
| US$ 20,2 mi | 1,17% |
644.101
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
Deslistada
SUNSTONE HOTEL INVESTORS, INC 8.0% SER D CUM REDM PFD
SHO.PRD
| US$ 19,3 mi | 1,11% |
727.592
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
Deslistada
ASHFORD HOSPITALITY TR INC 9.00% CUM PFD SER E
AHT.PRE
| US$ 18,8 mi | 1,09% |
683.000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
AMRE
20
Deslistada
AMREIT INC NEW COM STK
AMRE
| US$ 18,7 mi | 1,08% |
1.023.639
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
21
Deslistada
Umh Properties Inc
UMH.PRA.CL
| US$ 16,7 mi | 0,96% |
630.000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
SYT
22
Deslistada
Syngenta Ag
SYT
| US$ 16,6 mi | 0,96% |
222.950
+4.793
| +2% | +US$ 369 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
SRC
23
Deslistada
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| US$ 16,4 mi | 0,95% |
321.882
+38.884
| +14% | +US$ 1,93 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
Deslistada
Retail Opportunity Investments Corp.
ROIC
| US$ 16,1 mi | 0,93% |
1.025.475
+150.475
| +17% | +US$ 2,35 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
25
Kite Realty
KRG
US$ 5,06 bi
| US$ 15,9 mi | 0,92% |
646.694
+602.400
| +1.360% | +US$ 14,7 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Forward Management no T2 2014
No T2 2014, Forward Management detinha 399 posições no valor de US$ 1,73 bi, uma queda de 0,83% em relação a US$ 1,74 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
Forward Management fez uma retirada líquida de US$ 86,6 mi em T2 2014, encerrando 45 posições e reduzindo 105 participações. Sua saída mais significativa foi MINDRAY MED INTL LTD SPONSORED ADR REPSTG CL A, uma posição estimada em US$ 5,82 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 46% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Imobiliário e Financeiro.
Na contramão da tendência, Forward Management abriu uma nova posição em Monmouth Real Estate Investment Corp no valor de US$ 9,16 mi.
- A maior compra de Forward Management no T2 2014 foi Monmouth Real Estate Investment Corp: 912.761 ações no valor de US$ 9,16 mi.
- Forward Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 62 mi.
- A maior redução de Forward Management em T2 2014 foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 77,3 mi.
- Forward Management encerrou totalmente sua posição em MINDRAY MED INTL LTD SPONSORED ADR REPSTG CL A no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 5,82 mi.
- As dez maiores posições de Forward Management representam 50% de sua carteira de US$ 1,73 bi no T2 2014.
- Forward Management abriu 55 novas posições e encerrou 45 em T2 2014.
- O valor da carteira de Forward Management caiu 0,83% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,73 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Forward Management referente a T2 2014, protocolado em 12 de ago. de 2014.