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Forward Management Ativos da carteira
AUM
US$ 907 mi
Giro
36,11%
Retorno est. (1 ano)
0,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,36%
Retorno est. (1 ano)
+0,46%
Retorno est. (3 anos)
+36,88%
Retorno est. (5 anos)
+52,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,43 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 114 mi
(+8,7%)
Fluxo de capital
+US$ 92,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,49%
Posição
252
Nova
51
Aumentada
41
Reduzida
94
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 63,6 mi |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 34,3 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 29,6 mi |
| 4 |
SITE Centers
SITC
|
+US$ 23,7 mi |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$ 19,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 162 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 37,7 mi |
| 3 |
VRE
Veris Residential
VRE
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
WPG
Washington Prime Group Inc.
WPG
|
+US$ 19,4 mi |
| 5 |
Sabra Healthcare REIT
SBRA
|
+US$ 16,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,84% |
| 2 | Imobiliário | 30,69% |
| 3 | Energia | 16,1% |
| 4 | Tecnologia | 1,3% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,1 bi
| US$ 123 mi | 8,6% |
914.030
+498.077
| +120% | +US$ 63,6 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 123 mi | 8,55% |
548.238
-739.934
| -57% | -US$ 162 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 48,4 bi
| US$ 83,1 mi | 5,8% |
909.405
+323.546
| +55% | +US$ 29,6 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
AHP.PRB
4
Deslistada
Ashford Hospitality Prime, Inc.
AHP.PRB
| US$ 57,2 mi | 3,99% |
2.600.000
| – | – |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
5
American Homes 4 Rent
AMH
US$ 11,6 bi
| US$ 47,9 mi | 3,34% |
2.281.434
-17.300
| -0,8% | -US$ 359 mil |
2013 Q3
13 trimestres
|
|
6
Chatham Lodging
CLDT
US$ 757 mi
| US$ 41,9 mi | 2,93% |
2.040.738
+114.638
| +6% | +US$ 2,2 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
CLNY
7
Deslistada
Colony Capital, Inc.
CLNY
| US$ 37,8 mi | 2,64% |
1.864.900
+553.900
| +42% | +US$ 10,8 mi |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
8
STAG Industrial
STAG
US$ 7,13 bi
| US$ 33,6 mi | 2,34% |
1.406.306
+38.300
| +3% | +US$ 882 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,2 bi
| US$ 33,4 mi | 2,33% |
955.423
+951.260
| +22.850% | +US$ 34,3 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
10
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$ 5,35 bi
| US$ 28,2 mi | 1,97% |
1.156.825
-706.175
| -38% | -US$ 16,2 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
FCH.PRA
11
Deslistada
Felcor Lodging Tr Ser A Cum Cv
FCH.PRA
| US$ 25,5 mi | 1,78% |
1.025.000
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
12
Franklin Street Properties
FSP
US$ 41,6 mi
| US$ 24,9 mi | 1,74% |
1.920.400
-1.181.100
| -38% | -US$ 14,3 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
13
Deslistada
National Storage Affiliates Trust
NSA
| US$ 24,2 mi | 1,69% |
1.098.400
-96.600
| -8% | -US$ 1,96 mi |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
|
14
SITE Centers
SITC
US$ 34,5 mi
| US$ 23,6 mi | 1,65% |
1.200.704
+1.185.570
| +7.834% | +US$ 23,7 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
15
Deslistada
MedEquities Realty Trust, Inc.
MRT
| US$ 23,4 mi | 1,63% |
2.109.000
+1.609.000
| +322% | +US$ 18 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
16
EPR Properties 9.00% Series E Preferred Shares
EPR.PRE
US$ 110 mi
| US$ 23,1 mi | 1,61% |
644.101
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
17
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 82,6 bi
| US$ 20,4 mi | 1,42% |
+753.078
| Nova | +US$ 19,6 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
TCO
18
Deslistada
Taubman Centers Inc.
TCO
| US$ 18,8 mi | 1,31% |
254.650
+80.100
| +46% | +US$ 5,81 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
19
Deslistada
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
| US$ 17,6 mi | 1,23% |
1.152.000
| – | – |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
20
Deslistada
Umh Properties Inc
UMH.PRA.CL
| US$ 16,2 mi | 1,13% |
630.000
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
21
Energy Transfer Partners
ET
US$ 66,8 bi
| US$ 15,9 mi | 1,11% |
+821.941
| Nova | +US$ 13,7 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
22
Deslistada
LXP Industrial Trust 6.5% Series C Preferred Stock
LXP.PRC
| US$ 15,8 mi | 1,1% |
316.455
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
23
Deslistada
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| US$ 15,1 mi | 1,05% |
245.700
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
NYRT
24
Deslistada
New York REIT, Inc.
NYRT
| US$ 14,4 mi | 1,01% |
142.730
-1.870
| -1% | -US$ 179 mil |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 14,2 mi | 0,99% |
121.180
-319.303
| -72% | -US$ 37,7 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Forward Management no T4 2016
No fechamento de T4 2016, Forward Management detinha 252 posições avaliadas em US$ 1,43 bi, alta de 8,7% em relação a US$ 1,32 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Forward Management alocou US$ 92,7 mi em novo capital líquido no T4 2016, abrindo 51 novas posições e aumentando 41 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Enterprise Products Partners: 753.078 ações no valor de US$ 20,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 46% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Imobiliário e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 162 mi.
- A maior compra de Forward Management no T4 2016 foi Enterprise Products Partners: 753.078 ações no valor de US$ 20,4 mi.
- Forward Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 63,6 mi.
- A maior redução de Forward Management em T4 2016 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 162 mi.
- Forward Management encerrou totalmente sua posição em Veris Residential no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 20 mi.
- As dez maiores posições de Forward Management representam 42% de sua carteira de US$ 1,43 bi no T4 2016.
- Forward Management abriu 51 novas posições e encerrou 26 em T4 2016.
- O valor da carteira de Forward Management subiu 8,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,43 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Forward Management referente a T4 2016, protocolado em 2 de fev. de 2017.