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Forward Management Ativos da carteira
AUM
US$ 907 mi
Giro
36,11%
Retorno est. (1 ano)
0,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,56%
Retorno est. (1 ano)
+0,46%
Retorno est. (3 anos)
+36,88%
Retorno est. (5 anos)
+52,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,32 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 127 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 15,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,37%
Posição
244
Nova
20
Aumentada
33
Reduzida
80
Encerrada
43
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 128 mi |
| 2 |
AHP.PRB
Ashford Hospitality Prime, Inc.
AHP.PRB
|
+US$ 62 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 50,8 mi |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 50,6 mi |
| 5 |
NYRT
New York REIT, Inc.
NYRT
|
+US$ 11,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 143 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 73,5 mi |
| 3 |
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
|
+US$ 24,6 mi |
| 4 |
SL Green Realty
SLG
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
STAG Industrial
STAG
|
+US$ 14,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 54,82% |
| 2 | Imobiliário | 34,26% |
| 3 | Tecnologia | 2,14% |
| 4 | Saúde | 1,38% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 796 bi
| US$ 279 mi | 21,13% |
1.288.172
+590.969
| +85% | +US$ 128 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
AHP.PRB
2
Deslistada
Ashford Hospitality Prime, Inc.
AHP.PRB
| US$ 61,3 mi | 4,65% |
+2.600.000
| Nova | +US$ 62 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 48,4 bi
| US$ 53,6 mi | 4,06% |
585.859
-804.280
| -58% | -US$ 73,5 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 458 bi
| US$ 52,3 mi | 3,97% |
+440.483
| Nova | +US$ 50,8 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,9 bi
| US$ 51,7 mi | 3,92% |
+415.953
| Nova | +US$ 50,6 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
6
American Homes 4 Rent
AMH
US$ 11,7 bi
| US$ 49,7 mi | 3,77% |
2.298.734
+50.134
| +2% | +US$ 1,09 mi |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
7
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$ 5,59 bi
| US$ 46,9 mi | 3,56% |
1.863.000
-520.000
| -22% | -US$ 12,5 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
Franklin Street Properties
FSP
US$ 42,7 mi
| US$ 39,1 mi | 2,96% |
3.101.500
+218.500
| +8% | +US$ 2,75 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
Chatham Lodging
CLDT
US$ 759 mi
| US$ 37,1 mi | 2,81% |
1.926.100
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
10
STAG Industrial
STAG
US$ 7,21 bi
| US$ 33,5 mi | 2,54% |
1.368.006
-574.994
| -30% | -US$ 14,1 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
FCH.PRA
11
Deslistada
Felcor Lodging Tr Ser A Cum Cv
FCH.PRA
| US$ 25,6 mi | 1,94% |
1.025.000
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
Deslistada
National Storage Affiliates Trust
NSA
| US$ 25 mi | 1,9% |
1.195.000
| – | – |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
13
EPR Properties 9.00% Series E Preferred Shares
EPR.PRE
US$ 111 mi
| US$ 23,9 mi | 1,82% |
644.101
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
CLNY
14
Deslistada
Colony Capital, Inc.
CLNY
| US$ 23,9 mi | 1,81% |
1.311.000
+114.700
| +10% | +US$ 2,03 mi |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
|
VRE
15
Deslistada
Veris Residential
VRE
| US$ 20 mi | 1,52% |
734.000
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
WPG
16
Deslistada
Washington Prime Group Inc.
WPG
| US$ 19,4 mi | 1,47% |
173.889
| – | – |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
17
Deslistada
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| US$ 16,9 mi | 1,28% |
245.700
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
Deslistada
LXP Industrial Trust 6.5% Series C Preferred Stock
LXP.PRC
| US$ 16,7 mi | 1,27% |
316.455
+13.027
| +4% | +US$ 676 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
Deslistada
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
| US$ 16,4 mi | 1,25% |
1.152.000
| – | – |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
20
Deslistada
Umh Properties Inc
UMH.PRA.CL
| US$ 16,2 mi | 1,23% |
630.000
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
SIR
21
Deslistada
SELECT INCOME REIT
SIR
| US$ 13,4 mi | 1,02% |
1.137.500
-1.137.500
| -50% | -US$ 13,5 mi |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
NYRT
22
Deslistada
New York REIT, Inc.
NYRT
| US$ 13,2 mi | 1% |
144.600
+120.000
| +488% | +US$ 11,5 mi |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
TCO
23
Deslistada
Taubman Centers Inc.
TCO
| US$ 13 mi | 0,98% |
174.550
-174.550
| -50% | -US$ 13,5 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
UBP.PRG.CL
24
Deslistada
Urstadt Biddle Properties Inc. 6.75% Series G Cumulative Redeemable Preferred Stock, liquidation pre
UBP.PRG.CL
| US$ 11,9 mi | 0,9% |
450.000
| – | – |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
25
Brixmor Property Group
BRX
US$ 9,31 bi
| US$ 11,3 mi | 0,85% |
405.500
+324.500
| +401% | +US$ 9,02 mi |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Forward Management no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Forward Management detinha 244 posições avaliadas em US$ 1,32 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,19 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T3 2016 de Forward Management mostra 20 novas, 33 aumentaram, 80 reduções e 43 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Ashford Hospitality Prime, Inc.: 2.600.000 ações no valor de US$ 61,3 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, estimada em US$ 143 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 55% dos ativos, ante 46% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Imobiliário e Tecnologia.
- A maior compra de Forward Management no T3 2016 foi Ashford Hospitality Prime, Inc.: 2.600.000 ações no valor de US$ 61,3 mi.
- Forward Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 128 mi.
- A maior redução de Forward Management em T3 2016 foi em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, com um corte estimado de US$ 143 mi.
- Forward Management encerrou totalmente sua posição em Pebblebrook Hotel Trust no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 24,6 mi.
- As dez maiores posições de Forward Management representam 53% de sua carteira de US$ 1,32 bi no T3 2016.
- Forward Management abriu 20 novas posições e encerrou 43 em T3 2016.
- O valor da carteira de Forward Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,32 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Forward Management referente a T3 2016, protocolado em 4 de nov. de 2016.