で公開中です！
詳しく見る
Forward Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.07億
売買回転率
36.11%
推定1年リターン
0.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.56%
1年予想リターン
+0.46%
3年間の予想リターン
+36.88%
5年予想リターン
+52.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.2億
運用資産残高の伸び率
+$1.27億
(+11%)
資金フロー
+$1555万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.37%
保有額
244
新規
20
買い増し
33
減少
80
解消
43
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.28億 |
| 2 |
AHP.PRB
Ashford Hospitality Prime, Inc.
AHP.PRB
|
+$6197万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$5083万 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$5056万 |
| 5 |
NYRT
New York REIT, Inc.
NYRT
|
+$1146万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$1.43億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$7354万 |
| 3 |
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
|
+$2457万 |
| 4 |
SL Green Realty
SLG
|
+$1451万 |
| 5 |
STAG Industrial
STAG
|
+$1406万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 54.82% |
| 2 | 不動産 | 34.26% |
| 3 | 情報技術 | 2.14% |
| 4 | ヘルスケア | 1.38% |
| 5 | 生活必需品 | 1.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7956億
| $2.79億 | 21.13% |
1,288,172
+590,969
| +85% | +$1.28億 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
AHP.PRB
2
上場廃止
Ashford Hospitality Prime, Inc.
AHP.PRB
| $6133万 | 4.65% |
+2,600,000
| 新規 | +$6197万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$484億
| $5358万 | 4.06% |
585,859
-804,280
| -58% | -$7354万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4578億
| $5229万 | 3.97% |
+440,483
| 新規 | +$5083万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$779億
| $5167万 | 3.92% |
+415,953
| 新規 | +$5056万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
6
American Homes 4 Rent
AMH
$118億
| $4974万 | 3.77% |
2,298,734
+50,134
| +2% | +$109万 |
2013 Q3
12四半期
|
|
7
Sabra Healthcare REIT
SBRA
$56.2億
| $4691万 | 3.56% |
1,863,000
-520,000
| -22% | -$1246万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
8
Franklin Street Properties
FSP
$4040万
| $3908万 | 2.96% |
3,101,500
+218,500
| +8% | +$275万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
9
Chatham Lodging
CLDT
$7.4億
| $3708万 | 2.81% |
1,926,100
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
10
STAG Industrial
STAG
$72.2億
| $3353万 | 2.54% |
1,368,006
-574,994
| -30% | -$1406万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
FCH.PRA
11
上場廃止
Felcor Lodging Tr Ser A Cum Cv
FCH.PRA
| $2564万 | 1.94% |
1,025,000
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
12
上場廃止
National Storage Affiliates Trust
NSA
| $2502万 | 1.9% |
1,195,000
| – | – |
2015 Q2
5四半期
|
|
13
EPR Properties 9.00% Series E Preferred Shares
EPR.PRE
$1.11億
| $2394万 | 1.82% |
644,101
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
CLNY
14
上場廃止
Colony Capital, Inc.
CLNY
| $2390万 | 1.81% |
1,311,000
+114,700
| +10% | +$203万 |
2014 Q3
8四半期
|
|
|
VRE
15
上場廃止
Veris Residential
VRE
| $1998万 | 1.52% |
734,000
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
WPG
16
上場廃止
Washington Prime Group Inc.
WPG
| $1938万 | 1.47% |
173,889
| – | – |
2014 Q2
9四半期
|
|
17
上場廃止
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| $1687万 | 1.28% |
245,700
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
18
上場廃止
LXP Industrial Trust 6.5% Series C Preferred Stock
LXP.PRC
| $1669万 | 1.27% |
316,455
+13,027
| +4% | +$67.6万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
19
上場廃止
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
| $1644万 | 1.25% |
1,152,000
| – | – |
2014 Q2
9四半期
|
|
20
上場廃止
Umh Properties Inc
UMH.PRA.CL
| $1619万 | 1.23% |
630,000
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
SIR
21
上場廃止
SELECT INCOME REIT
SIR
| $1345万 | 1.02% |
1,137,500
-1,137,500
| -50% | -$1353万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
|
NYRT
22
上場廃止
New York REIT, Inc.
NYRT
| $1323万 | 1% |
144,600
+120,000
| +488% | +$1146万 |
2015 Q2
5四半期
|
|
|
TCO
23
上場廃止
Taubman Centers Inc.
TCO
| $1299万 | 0.98% |
174,550
-174,550
| -50% | -$1348万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
|
UBP.PRG.CL
24
上場廃止
Urstadt Biddle Properties Inc. 6.75% Series G Cumulative Redeemable Preferred Stock, liquidation pre
UBP.PRG.CL
| $1186万 | 0.9% |
450,000
| – | – |
2014 Q4
7四半期
|
|
25
Brixmor Property Group
BRX
$93.1億
| $1127万 | 0.85% |
405,500
+324,500
| +401% | +$902万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
Forward Managementの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Forward Managementは244銘柄を保有し、保有額は$13.2億でした。前四半期の$11.9億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Forward Managementの2016年第3四半期の報告書には、新規 20件、33件増加しました、80件減少、43件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAshford Hospitality Prime, Inc.で、保有株数は2,600,000株、評価額は$6133万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、推定額は$1.43億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち55%を占めています。前四半期の46%から上昇しており、次いで不動産、情報技術です。
- Forward Managementが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAshford Hospitality Prime, Inc.で、株数は2,600,000株、評価額は$6133万でした。
- Forward Managementは2016年第3四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.28億でした。
- Forward Managementが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、推定$1.43億相当を減らしました。
- Forward Managementは2016年第3四半期にPebblebrook Hotel Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2457万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Forward Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$13.2億のポートフォリオの53%を占めています。
- Forward Managementは2016年第3四半期に新たに20件のポジションを取り、43件のポジションを解消しました。
- Forward Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$13.2億となりました。
2016年11月4日に提出された、2016年第3四半期分のForward Managementの 13F報告書 に基づいています。