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Forward Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.07億
売買回転率
36.11%
推定1年リターン
0.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.01%
1年予想リターン
+0.46%
3年間の予想リターン
+36.88%
5年予想リターン
+52.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$11.8億
運用資産残高の伸び率
-$913万
(-0.77%)
資金フロー
-$845万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.46%
保有額
226
新規
43
買い増し
54
減少
71
解消
10
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$4948万 |
| 2 |
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
|
+$2563万 |
| 3 |
GOV
Government Properties Income Trust
GOV
|
+$2284万 |
| 4 |
Jernigan Capital, Inc.
JCAP
|
+$2088万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$1785万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5431万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$4435万 |
| 3 |
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
|
+$1644万 |
| 4 |
STAG Industrial
STAG
|
+$1602万 |
| 5 |
American Homes 4 Rent
AMH
|
+$1549万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.13% |
| 2 | 不動産 | 35.17% |
| 3 | 金融 | 4.95% |
| 4 | ヘルスケア | 1.47% |
| 5 | 情報技術 | 1.34% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7986億
| $1.51億 | 12.82% |
623,738
-226,641
| -27% | -$5431万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$484億
| $1.25億 | 10.58% |
1,361,188
+195,214
| +17% | +$1785万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
AHP.PRB
3
上場廃止
Ashford Hospitality Prime, Inc.
AHP.PRB
| $5583万 | 4.74% |
2,800,000
| – | – |
2016 Q3
3四半期
|
|
|
4
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$460億
| $5029万 | 4.27% |
+235,841
| 新規 | +$4948万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
5
上場廃止
DigitalBridge
DBRG
| $4332万 | 3.68% |
768,564
+32,464
| +4% | +$176万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
6
Chatham Lodging
CLDT
$7.4億
| $4090万 | 3.48% |
2,035,938
-4,800
| -0.2% | -$9.45万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
7
上場廃止
Jernigan Capital, Inc.
JCAP
| $3168万 | 2.69% |
1,440,000
+915,000
| +174% | +$2088万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
8
Sabra Healthcare REIT
SBRA
$56.2億
| $2886万 | 2.45% |
1,197,725
+40,900
| +4% | +$104万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
FCH.PRA
9
上場廃止
Felcor Lodging Tr Ser A Cum Cv
FCH.PRA
| $2860万 | 2.43% |
1,025,000
| – | – |
2013 Q2
16四半期
|
|
10
上場廃止
MedEquities Realty Trust, Inc.
MRT
| $2723万 | 2.31% |
2,157,400
| – | – |
2016 Q3
3四半期
|
|
|
11
上場廃止
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
| $2516万 | 2.14% |
+2,985,279
| 新規 | +$2563万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
WPG
12
上場廃止
Washington Prime Group Inc.
WPG
| $2450万 | 2.08% |
325,221
+7,278
| +2% | +$54.8万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
13
EPR Properties 9.00% Series E Preferred Shares
EPR.PRE
$1.11億
| $2317万 | 1.97% |
644,101
| – | – |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
14
STAG Industrial
STAG
$72.2億
| $2229万 | 1.89% |
807,606
-598,700
| -43% | -$1602万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
15
Kite Realty
KRG
$50.7億
| $2210万 | 1.88% |
1,167,248
-5,100
| -0.4% | -$10万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
16
SITE Centers
SITC
$3534万
| $2156万 | 1.83% |
1,845,332
+644,628
| +54% | +$841万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
17
Franklin Street Properties
FSP
$4040万
| $2072万 | 1.76% |
1,870,400
| – | – |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
GOV
18
上場廃止
Government Properties Income Trust
GOV
| $1923万 | 1.63% |
+1,050,000
| 新規 | +$2284万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
19
上場廃止
Umh Properties Inc
UMH.PRA.CL
| $1639万 | 1.39% |
630,000
| – | – |
2013 Q2
16四半期
|
|
20
上場廃止
LXP Industrial Trust 6.5% Series C Preferred Stock
LXP.PRC
| $1598万 | 1.36% |
316,455
| – | – |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
TCO
21
上場廃止
Taubman Centers Inc.
TCO
| $1516万 | 1.29% |
254,650
| – | – |
2016 Q1
5四半期
|
|
|
RSO
22
上場廃止
Resource Capital Corp.
RSO
| $1460万 | 1.24% |
1,435,600
+39,594
| +3% | +$38.1万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
23
上場廃止
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| $1314万 | 1.12% |
245,700
| – | – |
2013 Q2
16四半期
|
|
24
Clipper Realty
CLPR
$5300万
| $1279万 | 1.09% |
1,036,796
+296,296
| +40% | +$342万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
|
CORR.PRA
25
上場廃止
CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock
CORR.PRA
| $1252万 | 1.06% |
500,000
+100,000
| +25% | +$249万 |
2015 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
Forward Managementの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Forward Managementは$11.8億相当のポジションを226件保有しており、前四半期の$11.9億から0.77%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Forward Managementの2017年第2四半期の報告書には、新規 43件、54件増加しました、71件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、保有株数は235,841株、評価額は$5029万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$5431万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち52%を占めています。前四半期の52%から上昇しており、次いで不動産、金融です。
- Forward Managementが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、株数は235,841株、評価額は$5029万でした。
- Forward Managementは2017年第2四半期にJernigan Capital, Inc.の保有額を最も増やし、増加額は推定$2088万でした。
- Forward Managementが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$5431万相当を減らしました。
- Forward Managementは2017年第2四半期にMonmouth Real Estate Investment Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1644万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Forward Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$11.8億のポートフォリオの49%を占めています。
- Forward Managementは2017年第2四半期に新たに43件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Forward Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.77%減少し、$11.8億となりました。
2017年8月2日に提出された、2017年第2四半期分のForward Managementの 13F報告書 に基づいています。