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Forward Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.07億
売買回転率
36.11%
推定1年リターン
0.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.2%
1年予想リターン
+0.46%
3年間の予想リターン
+36.88%
5年予想リターン
+52.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.07億
運用資産残高の伸び率
-$940万
(-1%)
資金フロー
+$1010万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
93.86%
保有額
36
新規
9
買い増し
10
減少
8
解消
4
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$2.42億 |
| 2 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+$1.24億 |
| 3 |
Phillips Edison & Co
PECO
|
+$263万 |
| 4 |
Apple Hospitality REIT
APLE
|
+$260万 |
| 5 |
Outfront Media
OUT
|
+$244万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$3億 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$6745万 |
| 3 |
Brixmor Property Group
BRX
|
+$131万 |
| 4 |
Boston Properties
BXP
|
+$127万 |
| 5 |
Diamondrock Hospitality Co
DRH
|
+$102万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.59% |
| 2 | 不動産 | 7.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $3.45億 | 38.06% |
3,768,576
-3,281,851
| -47% | -$3億 |
2022 Q1
2四半期
|
|
|
2
ProShares Short S&P500
SH
$9.9億
| $2.31億 | 25.44% |
3,338,586
+1,976,897
| +145% | +$1.24億 |
2022 Q1
2四半期
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2.17億 | 23.96% |
+608,621
| 新規 | +$2.42億 |
2022 Q3
0四半期
|
|
4
RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Preferred Stock
RLJ.PRA
$3.15億
| $1057万 | 1.17% |
430,155
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
5
LXP Industrial Trust 6.5% Series C Preferred Stock
LXP.PRC
$9555万
| $1054万 | 1.16% |
217,864
-1,136
| -0.5% | -$5.96万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
6
上場廃止
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| $951万 | 1.05% |
217,011
-3,907
| -2% | -$19.1万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
7
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
$8.33億
| $752万 | 0.83% |
230,640
+19,672
| +9% | +$68.2万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
8
EPR Properties 9.00% Series E Preferred Shares
EPR.PRE
$1.04億
| $719万 | 0.79% |
280,100
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
|
9
Apple Hospitality REIT
APLE
$40.3億
| $654万 | 0.72% |
465,000
+163,588
| +54% | +$260万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
10
上場廃止
Retail Opportunity Investments Corp.
ROIC
| $622万 | 0.69% |
452,270
+97,000
| +27% | +$160万 |
2016 Q2
25四半期
|
|
11
Prologis
PLD
$1195億
| $513万 | 0.57% |
50,520
+20
| +0% | +$2,480 |
2022 Q2
1四半期
|
|
12
Gaming and Leisure Properties
GLPI
$114億
| $494万 | 0.54% |
111,600
+34,500
| +45% | +$170万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
13
CubeSmart
CUBE
$87.8億
| $493万 | 0.54% |
123,000
+20,000
| +19% | +$90.1万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
14
Vivmark Residential
VMRK
$474億
| $491万 | 0.54% |
73,070
+70
| +0.1% | +$5,176 |
2022 Q1
2四半期
|
|
15
UDR
UDR
$110億
| $459万 | 0.51% |
110,035
-20,000
| -15% | -$91.8万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
16
Sun Communities
SUI
$144億
| $433万 | 0.48% |
32,000
+15,200
| +90% | +$240万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
17
Americold
COLD
$39.5億
| $417万 | 0.46% |
169,340
+15,000
| +10% | +$45.3万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
18
American Tower
AMT
$863億
| $374万 | 0.41% |
17,424
-3,000
| -15% | -$77.1万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
|
19
Boston Properties
BXP
$94.5億
| $358万 | 0.39% |
47,700
-14,900
| -24% | -$127万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
20
Farmland Partners
FPI
$4.6億
| $324万 | 0.36% |
255,360
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
21
上場廃止
PotlatchDeltic
PCH
| $258万 | 0.28% |
62,850
-21,700
| -26% | -$100万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
|
22
Phillips Edison & Co
PECO
$49.2億
| $224万 | 0.25% |
+80,000
| 新規 | +$263万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
|
23
Outfront Media
OUT
$53.5億
| $207万 | 0.23% |
+138,173
| 新規 | +$244万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
24
上場廃止
AvalonBay Communities
AVB
| $81万 | 0.09% |
+4,400
| 新規 | +$88.8万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
25
Alexandria Real Estate Equities
ARE
$71.6億
| $80.2万 | 0.09% |
+5,720
| 新規 | +$87.8万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Forward Managementの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Forward Managementは$9.07億相当のポジションを36件保有しており、前四半期の$9.17億から1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 94% を占めています。
Forward Managementの2022年第3四半期の報告書には、新規 9件、10件増加しました、8件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、保有株数は608,621株、評価額は$2.17億でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、推定額は$3億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産に占める割合は93%です。前四半期の93%から低下し、次いで不動産です。
- Forward Managementが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、株数は608,621株、評価額は$2.17億でした。
- Forward Managementは2022年第3四半期にProShares Short S&P500の保有額を最も増やし、増加額は推定$1.24億でした。
- Forward Managementが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、推定$3億相当を減らしました。
- Forward Managementは2022年第3四半期にState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6745万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Forward Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9.07億のポートフォリオの94%を占めています。
- Forward Managementは2022年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Forward Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%減少し、$9.07億となりました。
2022年11月3日に提出された、2022年第3四半期分のForward Managementの 13F報告書 に基づいています。