Forward Management ポートフォリオ保有銘柄

Forward Managementの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第2四半期時点で、Forward Managementは$11.9億相当のポジションを261件保有しており、前四半期の$12.2億から2.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。

Forward Managementの2016年第2四半期の報告書には、新規 14件、34件増加しました、128件減少、38件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、保有株数は780,570株、評価額は$1.02億でした。 最も大きな売却はInvesco QQQ Trustで、推定額は$1.46億でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の46%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の53%から低下しています。次いで不動産、情報技術です。

• Forward Managementが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、株数は780,570株、評価額は$1.02億でした。
• Forward Managementは2016年第2四半期にPebblebrook Hotel Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$2399万でした。
• Forward Managementが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSimon Property Groupで、推定$531万相当を減らしました。
• Forward Managementは2016年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.46億でした。
• 2016年第2四半期時点で、Forward Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$11.9億のポートフォリオの51%を占めています。
• Forward Managementは2016年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、38件のポジションを解消しました。
• Forward Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.5%減少し、$11.9億となりました。

2016年8月3日に提出された、2016年第2四半期分のForward Managementの 13F報告書 に基づいています。