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Forward Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.07억
회전율
36.11%
1년 추정 수익률
0.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.41%
1년 예상 수익률
+0.46%
3년 예상 수익률
+36.88%
5년 예상 수익률
+52.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.9억
AUM 성장
-US$3035만
(-2.5%)
자금 흐름
-US$1144만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.94%
보유액
261
신규
14
증가
34
축소
128
청산됨
38
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.39억 |
| 2 |
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
|
+US$2399만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2308만 |
| 4 |
VRE
Veris Residential
VRE
|
+US$1780만 |
| 5 |
TCO
Taubman Centers Inc.
TCO
|
+US$1507만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$5808만 |
| 3 |
FUR
WINTHROP REALTY TRUST SHS BENE INT (NEW)
FUR
|
+US$1107만 |
| 4 |
SUNSTONE HOTEL INVESTORS, INC 8.0% SER D CUM REDM PFD
SHO.PRD
|
+US$979만 |
| 5 |
ASHFORD HOSPITALITY TR INC 9.00% CUM PFD SER E
AHT.PRE
|
+US$541만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 46.05% |
| 2 | 부동산 | 42.24% |
| 3 | 정보기술 | 1.85% |
| 4 | 산업재 | 1.72% |
| 5 | 금융 | 1.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$1.27억 | 10.66% |
1,390,139
+252,490
| +22% | +US$2308만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$1.07억 | 8.99% |
697,203
-9,570
| -1% | -US$199만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$1.02억 | 8.53% |
+780,570
| 신규 | +US$1.39억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
4
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$50억
| US$4917만 | 4.13% |
2,383,000
+10,024
| +0.4% | +US$20.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
STAG Industrial
STAG
US$70.2억
| US$4626만 | 3.88% |
1,943,000
+19,926
| +1% | +US$42.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
American Homes 4 Rent
AMH
US$115억
| US$4605만 | 3.86% |
2,248,600
+132,351
| +6% | +US$229만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
7
Chatham Lodging
CLDT
US$6.53억
| US$4234만 | 3.55% |
1,926,100
+50,700
| +3% | +US$108만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
Franklin Street Properties
FSP
US$4688만
| US$3538만 | 2.97% |
2,883,000
+118,900
| +4% | +US$134만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
SIR
9
상장폐지됨
SELECT INCOME REIT
SIR
| US$2599만 | 2.18% |
2,275,000
| – | – |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
TCO
10
상장폐지됨
Taubman Centers Inc.
TCO
| US$2590만 | 2.17% |
349,100
+214,100
| +159% | +US$1507만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
FCH.PRA
11
상장폐지됨
Felcor Lodging Tr Ser A Cum Cv
FCH.PRA
| US$2582만 | 2.17% |
1,025,000
-28,238
| -3% | -US$71만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
상장폐지됨
National Storage Affiliates Trust
NSA
| US$2488만 | 2.09% |
1,195,000
+139,613
| +13% | +US$290만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
13
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
US$23억
| US$2457만 | 2.06% |
935,800
+904,796
| +2,918% | +US$2399만 |
2016 Q1
1분기
|
|
14
EPR Properties 9.00% Series E Preferred Shares
EPR.PRE
US$1.05억
| US$2410만 | 2.02% |
644,101
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
VRE
15
상장폐지됨
Veris Residential
VRE
| US$1982만 | 1.66% |
734,000
+695,400
| +1,802% | +US$1780만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
CLNY
16
상장폐지됨
Colony Capital, Inc.
CLNY
| US$1836만 | 1.54% |
1,196,300
+196,500
| +20% | +US$341만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
|
WPG
17
상장폐지됨
Washington Prime Group Inc.
WPG
| US$1751만 | 1.47% |
173,889
| – | – |
2014 Q2
8개 분기
|
|
18
상장폐지됨
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| US$1733만 | 1.45% |
245,700
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Umh Properties Inc
UMH.PRA.CL
| US$1644만 | 1.38% |
630,000
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
SL Green Realty
SLG
US$35.5억
| US$1608만 | 1.35% |
155,985
-5,140
| -3% | -US$50.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
LXP Industrial Trust 6.5% Series C Preferred Stock
LXP.PRC
US$9557만
| US$1529만 | 1.28% |
303,428
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
| US$1528만 | 1.28% |
1,152,000
| – | – |
2014 Q2
8개 분기
|
|
|
UBP.PRG.CL
23
상장폐지됨
Urstadt Biddle Properties Inc. 6.75% Series G Cumulative Redeemable Preferred Stock, liquidation pre
UBP.PRG.CL
| US$1256만 | 1.05% |
450,000
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
24
Summit Hotel Properties
INN
US$7.44억
| US$1192만 | 1% |
900,000
-260,000
| -22% | -US$311만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
CORR.PRA
25
상장폐지됨
CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock
CORR.PRA
| US$938만 | 0.79% |
400,000
| – | – |
2015 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Forward Management의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Forward Management의 보유 포지션은 261개, 총액은 US$11.9억였으며 전 분기 US$12.2억보다 2.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Forward Management의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 34개 증가, 128개 감소 및 38개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 780,570주를 보유했으며 가치는 US$1.02억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.46억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 53%에서 46% 수준으로 줄었어요. 그다음은 부동산, 정보기술 순이에요.
- Forward Management의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, US$1.02억 상당의 780,570주를 매수했어요.
- Forward Management 측이 2016년 2분기에 Pebblebrook Hotel Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2399만 규모예요.
- Forward Management의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Simon Property Group이며, 추정 감소액은 US$531만예요.
- Forward Management 측은 2016년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.46억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Forward Management의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.9억 중 51% 비중을 차지해요.
- Forward Management 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Forward Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.5% 하락해 US$11.9억 규모가 됐어요.
2016년 8월 3일에 제출된 Forward Management의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.