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Forward Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.07억
회전율
36.11%
1년 추정 수익률
0.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.13%
1년 예상 수익률
+0.46%
3년 예상 수익률
+36.88%
5년 예상 수익률
+52.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.3억
AUM 성장
-US$4329만
(-2.6%)
자금 흐름
+US$3547만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.09%
보유액
410
신규
46
증가
112
축소
66
청산됨
96
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.58억 |
| 2 |
National Storage Affiliates Trust
NSA
|
+US$2930만 |
| 3 |
WPG
Washington Prime Group Inc.
WPG
|
+US$2694만 |
| 4 |
CLNY
Colony Capital, Inc.
CLNY
|
+US$1842만 |
| 5 |
Sabra Healthcare REIT
SBRA
|
+US$1652만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.66억 |
| 2 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$3117만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$3080만 |
| 4 |
EXL
EXCEL TRUST , INC COM STK
EXL
|
+US$1972만 |
| 5 |
Brixmor Property Group
BRX
|
+US$570만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 부동산 | 42.85% |
| 2 | 기타 | 39.25% |
| 3 | 헬스케어 | 4.52% |
| 4 | 금융 | 2.71% |
| 5 | 필수소비재 | 1.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$2.79억 | 17.15% |
1,354,982
+750,714
| +124% | +US$1.58억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484억
| US$1.37억 | 8.43% |
1,499,873
+163,267
| +12% | +US$1493만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
3
Chatham Lodging
CLDT
US$7.4억
| US$4897만 | 3.01% |
1,850,000
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
4
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$56.2억
| US$4208만 | 2.59% |
1,635,000
+581,700
| +55% | +US$1652만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
5
Franklin Street Properties
FSP
US$4040만
| US$4071만 | 2.5% |
3,599,400
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
6
STAG Industrial
STAG
US$72.2억
| US$3755만 | 2.31% |
1,877,722
+37,500
| +2% | +US$81.6만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
7
Summit Hotel Properties
INN
US$7.78억
| US$3708만 | 2.28% |
2,850,000
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
VER
8
상장폐지됨
VEREIT, Inc.
VER
| US$3252만 | 2% |
800,000
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
WPG
9
상장폐지됨
Washington Prime Group Inc.
WPG
| US$3147만 | 1.94% |
258,433
+204,313
| +378% | +US$2694만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
|
VRE
10
상장폐지됨
Veris Residential
VRE
| US$3060만 | 1.88% |
1,660,300
+1,343
| +0.1% | +US$2.45만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
11
상장폐지됨
National Storage Affiliates Trust
NSA
| US$2776만 | 1.71% |
+2,239,000
| 신규 | +US$2930만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
FCH.PRA
12
상장폐지됨
Felcor Lodging Tr Ser A Cum Cv
FCH.PRA
| US$2700만 | 1.66% |
1,094,238
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
CLNY
13
상장폐지됨
Colony Capital, Inc.
CLNY
| US$2492만 | 1.53% |
1,100,000
+725,000
| +193% | +US$1842만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
LPT
14
상장폐지됨
Liberty Property Trust
LPT
| US$2346만 | 1.44% |
728,200
+30,000
| +4% | +US$105만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
15
상장폐지됨
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC COM STK (MD)
CCG
| US$2212만 | 1.36% |
3,993,831
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
16
Digital Realty Trust
DLR
US$681억
| US$2165만 | 1.33% |
324,637
-5,400
| -2% | -US$35.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
ARPI
17
상장폐지됨
AMERICAN RESIDENTIAL PPTYS INC COM
ARPI
| US$2146만 | 1.32% |
1,160,000
+110,000
| +10% | +US$208만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
18
EPR Properties 9.00% Series E Preferred Shares
EPR.PRE
US$1.11억
| US$2093만 | 1.29% |
644,101
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
SIR
19
상장폐지됨
SELECT INCOME REIT
SIR
| US$2064만 | 1.27% |
2,275,000
+596,712
| +36% | +US$611만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
TSRE
20
상장폐지됨
TRADE STREET RESIDENTIAL, INC. COMMON STOCK
TSRE
| US$1837만 | 1.13% |
2,757,693
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Retail Opportunity Investments Corp.
ROIC
| US$1828만 | 1.12% |
1,170,000
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
EXL
22
상장폐지됨
EXCEL TRUST , INC COM STK
EXL
| US$1774만 | 1.09% |
1,125,000
-1,256,148
| -53% | -US$1972만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Umh Properties Inc
UMH.PRA.CL
| US$1644만 | 1.01% |
630,000
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
24
상장폐지됨
ASHFORD HOSPITALITY TR INC 9.00% CUM PFD SER E
AHT.PRE
| US$1572만 | 0.97% |
596,863
-1,548
| -0.3% | -US$4.11만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
25
AH Realty Trust
AHRT
US$4.77억
| US$1481만 | 0.91% |
1,482,775
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Forward Management의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Forward Management의 보유 포지션은 410개, 총액은 US$16.3억였으며 전 분기 US$16.7억보다 2.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Forward Management의 2015년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 46개, 112개 증가, 66개 감소 및 96개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 National Storage Affiliates Trust 주식으로, 2,239,000주를 보유했으며 가치는 US$2776만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell 2000 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1.66억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 부동산 비중이 43% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 41%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 헬스케어 순이에요.
- Forward Management의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 National Storage Affiliates Trust 주식으로, US$2776만 상당의 2,239,000주를 매수했어요.
- Forward Management 측이 2015년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.58억 규모예요.
- Forward Management의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 EXCEL TRUST , INC COM STK이며, 추정 감소액은 US$1972만예요.
- Forward Management 측은 2015년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.66억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Forward Management의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.3억 중 44% 비중을 차지해요.
- Forward Management 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 46개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Forward Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.6% 하락해 US$16.3억 규모가 됐어요.
2015년 8월 11일에 제출된 Forward Management의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.