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Brightworth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.33억
회전율
9.02%
1년 추정 수익률
15.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.99%
1년 예상 수익률
-15.08%
3년 예상 수익률
+21.7%
5년 예상 수익률
+55.97%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.33억
AUM 성장
+US$63.5만
(+0.07%)
자금 흐름
+US$6434만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.02%
보유액
133
신규
5
증가
68
축소
36
청산됨
7
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$2409만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1712만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$742만 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$623만 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$378만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$545만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$345만 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$116만 |
| 4 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
|
+US$103만 |
| 5 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+US$66.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.44% |
| 2 | 금융 | 6.3% |
| 3 | 건강관리 | 5.82% |
| 4 | 필수소비재 | 4.94% |
| 5 | 임의소비재 | 4.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$1.66억 | 17.79% |
3,260,447
+130,872
| +4% | +US$742만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.49억 | 15.96% |
415,493
+42,876
| +12% | +US$1712만 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
|
3
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$6562만 | 7.03% |
1,363,024
+481,932
| +55% | +US$2409만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$6167만 | 6.61% |
1,038,320
+4,658
| +0.5% | +US$31.8만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$3181만 | 3.41% |
445,978
+1,461
| +0.3% | +US$10.9만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2594만 | 2.78% |
187,706
+1,124
| +0.6% | +US$17.6만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
7
Costco
COST
US$4383억
| US$1569만 | 1.68% |
33,226
-286
| -0.9% | -US$14.9만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
8
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$1528만 | 1.64% |
45,757
+58
| +0.1% | +US$1.99만 |
2017 Q3
20개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1518만 | 1.63% |
158,749
+11,609
| +8% | +US$129만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
10
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1399만 | 1.5% |
50,712
+272
| +0.5% | +US$8.03만 |
2017 Q3
20개 분기
|
|
11
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1328만 | 1.42% |
92,427
-615
| -0.7% | -US$9.38만 |
2017 Q3
20개 분기
|
|
|
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$1304만 | 1.4% |
284,886
+121,848
| +75% | +US$623만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1298만 | 1.39% |
114,832
+5,975
| +5% | +US$75.5만 |
2017 Q3
20개 분기
|
|
14
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$1245만 | 1.33% |
158,804
-2,274
| -1% | -US$19.3만 |
2017 Q3
20개 분기
|
|
15
Merck
MRK
US$3601억
| US$1195만 | 1.28% |
138,804
+390
| +0.3% | +US$3.48만 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
16
Marsh
MRSH
US$899억
| US$1184만 | 1.27% |
79,340
-1,395
| -2% | -US$22.4만 |
2017 Q3
20개 분기
|
|
17
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$1132만 | 1.21% |
106,471
-845
| -0.8% | -US$9.8만 |
2017 Q3
20개 분기
|
|
18
Visa
V
US$7558억
| US$1085만 | 1.16% |
61,078
-206
| -0.3% | -US$4.19만 |
2017 Q3
20개 분기
|
|
19
American Tower
AMT
US$863억
| US$1031만 | 1.1% |
48,015
-700
| -1% | -US$18만 |
2017 Q3
20개 분기
|
|
20
Stryker
SYK
US$1130억
| US$1009만 | 1.08% |
49,827
+481
| +1% | +US$10.1만 |
2016 Q2
25개 분기
|
|
21
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$1008만 | 1.08% |
43,313
-446
| -1% | -US$11만 |
2017 Q3
20개 분기
|
|
22
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$999만 | 1.07% |
93,506
-208
| -0.2% | -US$2.29만 |
2019 Q3
12개 분기
|
|
23
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$985만 | 1.06% |
124,652
-517
| -0.4% | -US$4.36만 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
24
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$969만 | 1.04% |
43,482
+168
| +0.4% | +US$4.18만 |
2017 Q3
20개 분기
|
|
25
Diageo
DEO
US$529억
| US$934만 | 1% |
55,023
-467
| -0.8% | -US$8.37만 |
2017 Q2
21개 분기
|
|
유사한 펀드
Brightworth의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Brightworth는 US$9.33억 상당의 133개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.33억에서 0.07% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Brightworth는 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$6434만을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 68개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares National Muni Bond ETF으로, 33,165주를 보유했으며 가치는 US$340만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 60%로 가장 높아요. 한 분기 전 59%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF으로, 보유분을 추정 US$545만 규모 줄였습니다.
- Brightworth의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 iShares National Muni Bond ETF으로, US$340만 상당의 33,165주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Brightworth로, 추정 증가액은 US$2409만 규모예요.
- Brightworth의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$545만예요.
- Brightworth는 2022년 3분기에 iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$103만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brightworth의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.33억 중 60%를 차지해요.
- Brightworth는 2022년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Brightworth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.07% 상승해 US$9.33억에 이르렀어요.
2022년 10월 28일에 제출된 Brightworth의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.