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Brightworth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.33억
회전율
9.02%
1년 추정 수익률
15.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.99%
1년 예상 수익률
-15.08%
3년 예상 수익률
+21.7%
5년 예상 수익률
+55.97%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.33억
AUM 성장
+US$63.5만
(+0.07%)
자금 흐름
+US$6434만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.02%
보유액
133
신규
5
증가
68
축소
36
청산됨
7
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$2409만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1712만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$742만 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$623만 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$378만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$545만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$345만 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$116만 |
| 4 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
|
+US$103만 |
| 5 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+US$66.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.44% |
| 2 | 금융 | 6.3% |
| 3 | 헬스케어 | 5.82% |
| 4 | 필수소비재 | 4.94% |
| 5 | 임의소비재 | 4.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
US$23.6억
| US$919만 | 0.99% |
505,713
+57,552
| +13% | +US$117만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
27
Abbott
ABT
US$1880억
| US$909만 | 0.97% |
93,901
+1,061
| +1% | +US$11.3만 |
2017 Q3
20개 분기
|
|
28
Blackrock
BLK
US$1888억
| US$854만 | 0.91% |
15,515
+205
| +1% | +US$13.4만 |
2017 Q3
20개 분기
|
|
29
CSX Corp
CSX
US$959억
| US$843만 | 0.9% |
316,526
+1,712
| +0.5% | +US$5.32만 |
2018 Q3
16개 분기
|
|
30
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$799만 | 0.86% |
34,298
+3,159
| +10% | +US$83.4만 |
2017 Q3
20개 분기
|
|
31
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$754만 | 0.81% |
79,933
-281
| -0.4% | -US$3.01만 |
2017 Q3
20개 분기
|
|
32
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$730만 | 0.78% |
57,836
+1,871
| +3% | +US$26.6만 |
2017 Q3
20개 분기
|
|
33
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$727만 | 0.78% |
40,532
+480
| +1% | +US$9.6만 |
2016 Q3
24개 분기
|
|
34
Verizon
VZ
US$1921억
| US$692만 | 0.74% |
182,223
-1,444
| -0.8% | -US$6.43만 |
2017 Q3
20개 분기
|
|
35
US Bancorp
USB
US$950억
| US$681만 | 0.73% |
168,817
+2,391
| +1% | +US$11.1만 |
2017 Q3
20개 분기
|
|
36
Waste Management
WM
US$970억
| US$635만 | 0.68% |
39,632
+1,306
| +3% | +US$21.6만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
|
37
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$611만 | 0.65% |
109,121
+60,860
| +126% | +US$378만 |
2016 Q3
24개 분기
|
|
38
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$21.2억
| US$604만 | 0.65% |
234,602
+5,940
| +3% | +US$17.2만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
39
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2594억
| US$495만 | 0.53% |
9,763
+362
| +4% | +US$20.3만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
|
40
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$536억
| US$486만 | 0.52% |
29,729
-29,977
| -50% | -US$545만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
41
Sysco
SYY
US$380억
| US$432만 | 0.46% |
61,094
+223
| +0.4% | +US$1.86만 |
2017 Q3
20개 분기
|
|
42
Lockheed Martin
LMT
US$1377억
| US$401만 | 0.43% |
10,391
+567
| +6% | +US$23.7만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
43
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242억
| US$384만 | 0.41% |
87,475
-24,005
| -22% | -US$116만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
44
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.1억
| US$371만 | 0.4% |
74,230
+150
| +0.2% | +US$7.5천 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
45
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$360만 | 0.39% |
34,451
+3,085
| +10% | +US$35.4만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
46
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$354만 | 0.38% |
13,273
-247
| -2% | -US$7.03만 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
47
O'Reilly Automotive
ORLY
US$739억
| US$341만 | 0.37% |
72,675
+4,950
| +7% | +US$23.1만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
48
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$544억
| US$340만 | 0.36% |
+33,165
| 신규 | +US$353만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
49
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$314만 | 0.34% |
258,760
+30,490
| +13% | +US$48.2만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
50
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1380억
| US$305만 | 0.33% |
79,440
+15,440
| +24% | +US$67.9만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Brightworth의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Brightworth 측은 US$9.33억 상당의 133개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.33억에서 0.07% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
Brightworth 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$6434만 규모를 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 68개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares National Muni Bond ETF 주식으로, 33,165주를 보유했으며 가치는 US$340만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 60% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 59%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$545만 규모 줄였어요.
- Brightworth의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 iShares National Muni Bond ETF 주식으로, US$340만 상당의 33,165주를 매수했어요.
- Brightworth 측이 2022년 3분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2409만 규모예요.
- Brightworth의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$545만예요.
- Brightworth 측은 2022년 3분기에 iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$103만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brightworth의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.33억 중 60% 비중을 차지해요.
- Brightworth 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Brightworth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.07% 상승해 US$9.33억에 이르렀어요.
2022년 10월 28일에 제출된 Brightworth의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.