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Capital Growth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.61억
회전율
61.45%
1년 추정 수익률
30.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.39%
1년 예상 수익률
+30.71%
3년 예상 수익률
+422.09%
5년 예상 수익률
+672.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.61억
AUM 성장
-US$8074만
(-9.6%)
자금 흐름
-US$6488만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.62%
보유액
83
신규
18
증가
17
축소
13
청산됨
33
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nokia
NOK
|
+US$3329만 |
| 2 |
Stellantis
STLA
|
+US$2901만 |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+US$2766만 |
| 4 |
Kroger
KR
|
+US$2518만 |
| 5 |
AUY
Yamana Gold, Inc.
AUY
|
+US$1854만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AMN Healthcare
AMN
|
+US$3291만 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$2805만 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$2024만 |
| 4 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$1898만 |
| 5 |
Boston Properties
BXP
|
+US$1335만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 38.96% |
| 2 | 임의소비재 | 22.15% |
| 3 | 소재 | 12.86% |
| 4 | 부동산 | 11.55% |
| 5 | 필수소비재 | 6.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Core Natural Resources Inc
CNR
US$44.8억
| US$4245만 | 5.58% |
660,000
+35,000
| +6% | +US$222만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
2
Signet Jewelers
SIG
US$45.4억
| US$3884만 | 5.11% |
679,052
| – | – |
2021 Q2
5개 분기
|
|
3
Antero Resources
AR
US$119억
| US$3511만 | 4.62% |
1,150,000
-250,000
| -18% | -US$923만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$3265만 | 4.29% |
1,250,000
-50,000
| -4% | -US$143만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
5
Alpha Metallurgical Resources
AMR
US$21.1억
| US$3216만 | 4.23% |
235,000
+50,000
| +27% | +US$695만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
| US$2999만 | 3.94% |
4,900,000
-200,000
| -4% | -US$138만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
|
7
Nokia
NOK
US$512억
| US$2925만 | 3.85% |
+6,850,000
| 신규 | +US$3329만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
8
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$2872만 | 3.78% |
800,000
+150,000
| +23% | +US$544만 |
2022 Q2
1분기
|
|
9
상장폐지됨
Arch Resources, Inc.
ARCH
| US$2846만 | 3.74% |
240,000
+50,000
| +26% | +US$692만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
10
Cheniere Energy
LNG
US$598억
| US$2655만 | 3.49% |
160,000
+120,000
| +300% | +US$1820만 |
2022 Q2
1분기
|
|
|
11
Stellantis
STLA
US$127억
| US$2557만 | 3.36% |
+2,160,000
| 신규 | +US$2901만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
12
Peabody Energy
BTU
US$29.1억
| US$2532만 | 3.33% |
1,020,000
-350,000
| -26% | -US$786만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
13
Halliburton
HAL
US$279억
| US$2437만 | 3.2% |
990,000
+190,000
| +24% | +US$543만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
|
14
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$2407만 | 3.16% |
+290,000
| 신규 | +US$2766만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
15
Kroger
KR
US$376억
| US$2319만 | 3.05% |
+530,000
| 신규 | +US$2518만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
16
Range Resources
RRC
US$101억
| US$2273만 | 2.99% |
900,000
-300,000
| -25% | -US$907만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
|
AUY
17
상장폐지됨
Yamana Gold, Inc.
AUY
| US$1812만 | 2.38% |
+4,000,000
| 신규 | +US$1854만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
18
Kinross Gold
KGC
US$285억
| US$1805만 | 2.37% |
4,800,000
+2,300,000
| +92% | +US$782만 |
2022 Q2
1분기
|
|
19
Tenet Healthcare
THC
US$215억
| US$1728만 | 2.27% |
335,000
-190,000
| -36% | -US$1128만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
20
Lennar Class A
LEN
US$183억
| US$1640만 | 2.16% |
227,260
+103,300
| +83% | +US$802만 |
2022 Q2
1분기
|
|
21
Pultegroup
PHM
US$216억
| US$1612만 | 2.12% |
430,000
+330,000
| +330% | +US$1388만 |
2022 Q2
1분기
|
|
22
B2Gold
BTG
US$70.1억
| US$1610만 | 2.12% |
5,000,000
+3,500,000
| +233% | +US$1153만 |
2022 Q2
1분기
|
|
23
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$86.9억
| US$1545만 | 2.03% |
210,000
+50,000
| +31% | +US$418만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
24
D.R. Horton
DHI
US$390억
| US$1482만 | 1.95% |
220,000
+100,000
| +83% | +US$736만 |
2022 Q2
1분기
|
|
25
Toll Brothers
TOL
US$123억
| US$1386만 | 1.82% |
330,000
+230,000
| +230% | +US$1066만 |
2022 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
RIM
Capital Growth Management의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Capital Growth Management의 보유 포지션은 83개, 총액은 US$7.61억였으며 전 분기 US$8.41억보다 9.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
Capital Growth Management은(는) 2022년 3분기에 순 US$6488만을 회수했으며, 33개 포지션을 청산하고 13개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 AMN Healthcare으로, 추정 US$3291만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 39%로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 소재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Capital Growth Management는 Nokia에 US$2925만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Capital Growth Management의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Nokia으로, US$2925만 상당의 6,850,000주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 Cheniere Energy 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Capital Growth Management로, 추정 증가액은 US$1820만 규모예요.
- Capital Growth Management의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Tenet Healthcare이며, 추정 감소액은 US$1128만예요.
- Capital Growth Management는 2022년 3분기에 AMN Healthcare 보유분을 전량 매도해 추정 US$3291만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capital Growth Management의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.61억 중 43%를 차지해요.
- Capital Growth Management는 2022년 3분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Capital Growth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.6% 하락해 US$7.61억가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Capital Growth Management의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.